公司管理规章制度

公司管理规章制度精华。

规章制度通常被划分为行政法规、章程、制度和公约。企业在日常经营中，经常需要根据实际情况及时调整一些规章制度中的条款。事实上，规章制度的内容都是企业文化的重要组成部分。每一个公司都应该建立一套规章制度，这是非常必要的。在此，幼儿教师教育网编辑为您提供了一篇关于“规章制度的重要性”的文章，希望对您有所帮助！

公司管理规章制度【篇1】

钢结构公司管理规章制度之相关制度和职责，岗位职责：

1、目的制定本制度的目的,是为了明确每个岗位所承担的职责,便于开展工作及公司对每个岗位的考核。

2、岗位职责细则(仅针对钢结构车间)3.1最高管理者3.1.1决定本公司负责人及其他管理。

岗位职责

1、目的

制定本制度的目的,是为了明确每个岗位所承担的职责,便于开展工作及公司对每个岗位的考核。

2、岗位职责细则(仅针对钢结构车间)

3.1最高管理者

3.1.1决定本公司负责人及其他管理人员的任免;

3.1.2督导各项制度及企业文化的建设;

3.2业务经理

3.2.1在最高管理者领导下开展工作;

3.2.2负责整个车间工作的正常、有序开展;

3.2.3负责重大事故及突发性重大事件的处理;

3.2.4对所属人员有任免权。

3.3车间主任

3.3.1在业务经理领导下开展工作

3.3.2领导本公司各部室、生产线、及相关班组对各项工作进行贯彻落实;

3.3.3负责对本公司管理体系的调研,保证其持续改进;

3.3.4负责对本公司人员的管理;

3.3.5负责本公司内的技术革新;

3.3.6对所属人员有任免权;

3.3.7负责对各项质量记录的整理、保存、归档。

3.4 H钢生产线生产主任

3.4.1在总工程师领导下开展工作;

3.4.2负责各工序的生产调度,保证最大限度节约用材,并保证生产工艺的有序进行,避免生产脱节;

3.4.3负责对H钢生产线工作人员的现场技术培训、指导;

3.4.4负责对生产过程中半成品及成品的检验,做到随时检查、抽查;

3.4.5对所属人员有任免权;

3.5管理者代表

3.5.1在最高管理者领导下开展工作;

3.5.2管理者代表为公司常设机构,于车间为阶段性工作;

3.5.3负责协助车间管理层完成管理体系的建设、建成及持续改进;

3.5.4负责外部联络并及时向最高管理者、业务经理汇报工作进展情况。

3.6技术组组长(由总工程师兼任)

3.6.1领导组员及时对图纸进行分解;

3.6.2领导组员攻克技术难关,实现技术革新;

3.6.3接受公司交付的其它技术任务;

3.6.4对所属组员有任免权。

3.7采购组组长

3.7.1在总工程师领导下开展工作;

3.7.2负责本公司所需物品的采购;

3.7.3接受公司交付的其它采购任务。

3.8电工组组长

3.8.1在总工程师领导下开展工作;

3.8.2负责对本公司内线路的铺设;

3.8.3负责对设备电路故障的维修及线路的检修;

3.8.4接受公司交付的其它维修任务。

3.9财务分部(参照财务部人员岗位描述)

3.10 H型钢生产线各工序组组长

3.10.1在H型钢生产线生产主任的领导下开展工作;

3.10.2领导所属组员按时、保质保量的`完成生产任务;

3.10.3最大限度的节约用材,降低生产成本;

3.10.4对所属组员有任免权。

3.11 H型钢生产线各工序组、技术组组员

3.11.1在各自所属班组组长领导下开展工作;

3.11.2按时完成组长交给的生产或技术任务。

公司管理规章制度【篇2】

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的'基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

公司管理规章制度【篇3】

教师办公室是教师办公和开展教学活动的场所，教师办公室的工作由教师办公室负责人具体负责，各位教师应在团结、合作的前提下，共同完成学校下达的各项工作任务。

一、办公：

（1）按学校上下班要求按时上下班。办公时间偶然必须短时间外出，应向办公室负责人请假，办公时间不请假或不准假而外出，作早退或旷工处理。

（2）上班期间认真工作，不宜大声嬉笑、高声谈论，以免影响他人工作，不做与工作无关的事情。

（3）营造健康向上的办公室文化，体现教师身份，不宜说粗俗的话语，学生及客人在场时尤其注意。对来客来宾有礼貌，热情接待。

（4）按要求操作电脑，上班时间不玩游戏，不看不健康的内容。

二、卫生：

（1）室内及教师办公桌上物品摆放整齐有序。

（2）养成良好的卫生习惯，每天上班时先做好办公桌的卫生工作。不随地吐痰，不乱扔杂物（烟头等），乱倒茶叶渣等。

（3）健全值日制度，值日教师须在每天上班前（或放学后）打扫卫生，打好开水。

（4）保持墙壁整洁，不乱挂衣物，不乱张贴，不乱钉它物。

三、财产：

（1）爱护节约用电。

（2）能少开灯就少开，不需开电扇（或空调）就不开，视气候情况而定。

（3）期初、期末与总务处核对财产使用情况。

四、安全：

（1）不得将办公室钥匙交给学生，不得擅自将单个学生留在办公室。

（2）放学或集会时，最后一个离开办公室的老师应关闭电灯、空调，关锁好门窗。

公司管理规章制度【篇4】

第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。

第二条管理机构

（一）公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。

（二）结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。

第三条存款管理

公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。

第四条借款和担保业务管理

（一）借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管理部审查核实后，提出意见，报财委、董事会审批追加。

（二）集团内借款的审批。凡集团内借款金额在300万元（含300万元，外币按记帐汇率折算，下同）以内的，由资金管理部审查同意后，报财务总监审批；借款金额在300万元以上的，由资金管理部审查，财务总监加签同意后报董事长审批。

（三）担保的审批。各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在300万元以下的由财务总监审批，担保额在300万—20xx万元的，由财务总监核准，董事长审批。担保额在20xx万元以上的，一律由财委加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。借款担保审批后，由资金部办理具体手续。对外担保，由资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。Yjs21.cOM

第五条其他业务的审批

（一）领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不超5张，每张空白支票限额不超过5万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。

（二）外汇调剂。管理规定集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理，特殊情况需自行调剂的，一律报财务审批，审批同意后，方可自行办理。

（三）利息的减免。凡需要减免集团内借款利息，金额在5000元以内的，由资金部审查同意，报财委审批，金额超过5000元，必须落实弥补渠道，并经分管副总经理加签后，报财委审批。

第六条资金管理和检查

资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。

（一）定期检查各二级公司的现金库存状况。

（二）定期检查各二级公司的资金部的结算情况。

（三）定期检查各二级公司在银行存款和在资金部存款的对帐工作。

（四）对二级公司在资金部汇出的10万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。

第七条统计报表

各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表，资金部汇总后于旬后2日内报财委、总经理、董事长。

公司管理规章制度【篇5】

1。周报表（周日中午1点前报，周期为每周日至每周六）误报、迟报一次处罚：50元，未报（周一早上8：00前仍未报的），一次处罚：100元；

2、 凡中层会本周说到的问题，下周仍然存在的，处罚相关责任人：100元；

3、 中层开会期间手机每响一次处罚：50元；

4、巡检工地，必须穿工作服，否则每次罚200元；

5、中层考试不及格，当月工资减半。

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项目公司管理规章制度

规章制度一般分为行政法规、章程、制度和公约，规章制度的内容要保证具有民主性和科学性。规章制度甚至可以作为一个公司企业文化的根基，一个完善的规章制度在公司里面是多么的重要，我们在制定规章制度时可以从哪些角度着手呢？您可以看到编辑为您整理的这篇文章名字叫“项目公司管理规章制度”，热烈欢迎您的阅读希望这篇文章能够为您带来人生的改变！

项目公司管理规章制度 篇1

工程项目现场消防规章制度(九)

1严格遵守有关消防安全方面的法令、法规、配备专职消防保卫人员,制定有关消防保卫管理制度,完善消防设施,消除事故隐患。

2现场设有消防管道、消防栓,楼层内设有消防栓、灭火器,并有专人负责,定期检查,保证随时可用,并做明显标识。

3坚持现场用火审批制度,电气焊工作要有灭火器材,操作岗位上禁止吸烟,对易燃、易爆物品使用要按规定执行,指定专人设库房分类管理。建设工程内不准积存易燃、可燃材料。

4使用电气设备和化学危险品,必须符合技术规范和操作规程,严格防火措施,确保施工安全,禁止违章作业。

5新工人进场要和安全教育一起进行防火教育,重点工作设消防保卫人员,施工现场值勤人员昼夜值班,搞好'四防'工作。

6现场要有明显的防火宣传标志,每月对职工进行一次防火教育,每季度培训一次义务消防队。定期组织防火防火工作检查建立防火工作档案。

7施工现场配备足够的消防器材,并做到布局合理,经常维护、保养,采取防冻保温措施,保证消防器材灵敏有效。

8电工、焊工从事电器设备安装和电、气焊切割作业要有操作证和用火证。动火前,要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变换,要重新办理用火证手续。

9使用电器设备和易燃易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。

10施工材料的存放、保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料支搭。易燃易爆物品,应专库储存,分类单独存放,保持通风,用电符合防火规定。不准在结构工程内、库房内调配油漆、稀料。

11结构工程内不准作为仓库使用,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入结构工程内的可燃材料,要根据工程计划限量进入并应采取可靠的防火措施。

12施工现场严禁吸烟。必要时,应设有防火措施的吸烟室。

13氧气瓶、乙炔瓶(罐)工作间距不小于5米,两瓶同明火作业距离不小于10米。禁止在工程内使用液化石油气'钢瓶'、乙炔发生器作业。

14在施工程要坚持防火安全交底制度。特别在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火要求。

15施工现场的有害材料不准在现场随意焚烧,要集中起来及时处理。

项目公司管理规章制度 篇2

一、

在现代社会中，项目管理公司起到了举足轻重的作用。为了确保项目的顺利进行，提高项目的成功率和效率，每个项目管理公司都需要建立一套科学有效的规章制度。本文将详细介绍一家项目管理公司的规章制度，并说明其重要性和实施方法。

二、目的与重要性

1. 目的：规章制度是为了保障项目管理公司的正常运作和项目的顺利进行而制定的。它明确了公司的管理要求和项目操作流程，为项目组成员提供了明确的指导，既能提高团队配合度，也能避免管理混乱和操作失误。

2. 重要性：规章制度能够确保项目的质量和进度，提高公司的竞争力和信誉度。它不仅对项目组成员具有约束力，还能够规范公司内部的管理和工作流程，提高工作效率和员工满意度，为公司可持续的发展打下坚实的基础。

三、基本原则

1. 公平公正：项目管理公司的规章制度应该立足于公平、公正的原则，确保每个项目组成员在权益与责任上的平衡。

2. 合理高效：规章制度应该经过科学合理的设计，避免繁琐冗杂的流程，以高效方便为出发点，提高项目执行的效率。

3. 透明公开：规章制度应该对所有项目组成员公开透明，让每个员工都能清楚知道公司的管理要求和项目的操作流程。

四、具体制度

1. 人员招聘与任用制度：明确公司对人员招聘的标准和程序，以及职位的职责和权限，保证项目组成员的能力与职位的匹配，提高人员的工作积极性和团队凝聚力。

2. 项目管理流程：详细规定项目从立项到验收的全过程，包括项目启动、规划、执行、监控和收尾等各个环节。明确各个阶段负责人的职责和权限，以及项目组成员在每个环节的工作内容和交付物。

3. 项目成本管理制度：建立项目成本管理的流程和规定，包括成本预算、费用报销和成本核算等方面，确保项目的成本控制在合理范围内，避免出现资金浪费和超支的情况。

4. 项目风险管理制度：明确公司的风险管理政策和流程，为项目组成员提供风险识别、评估和应对的指导。保证项目在面临风险时及时采取有效的措施，保障项目的顺利进行。

5. 项目质量管理制度：制定项目质量管理的流程和要求，包括质量计划、质量控制和质量评估等方面。确保项目的交付物达到预期的质量标准，提高客户满意度和公司信誉度。

六、实施方法和建议

1. 内部宣传和培训：公司应该通过内部培训和宣传，让项目组成员全面了解规章制度的内容和意义。培养员工对规章制度的认同感和遵守意识，提高执行力度和效果。

2. 监督和评估机制：建立健全的监督和评估机制，通过定期的检查和考核，确保规章制度的有效执行和效果。对执行不力或违规行为，及时进行纠正和处理。

3. 吸收反馈和改进：公司应该鼓励项目组成员吸收意见和反馈，及时调整完善规章制度。并通过项目经验总结，不断改进制度，提高其实施的灵活性和适应性。

七、

通过建立科学有效的规章制度，能够提升项目管理公司的整体管理水平和项目执行效率。只有规范和明确的制度，才能建立良好的工作环境和团队合作氛围，促进公司的持续发展和项目的顺利实施。因此，每个项目管理公司都应该高度重视规章制度的建立和执行，为公司的长期发展提供有力支持。

项目公司管理规章制度 篇3

项目管理处规章制度

为了配合公司规章制度的执行,确保管理处的正常运行及创造良好的工作环境,并为住户提供一流的服务水准,管理处将对内部员工之违规行为作出处罚处理,严重者将送交有关司法部门处理,籍此,使管理处全体员工能精诚团结发挥各自潜能及积极性,共同促进管理处服务水平。

一、处罚条例

(一)有以下行为者,作口头警告处理

1.不严格遵守轮值时间上下班,无故迟到或早退,遇有特殊情况不请假并未获主任同意;

2.当值时,不穿着公司规定的制服及配带有效之证件,不保持制服整齐、清洁、仪容洁净及精神饱满;

3.无论对待同事、访客、业主或租户,均不以礼相待或不保持良好关系;

4.未经批准,使用公司电话作私人用途;

5.在工作场所内有不雅行为或动作,在公共场所大声噪吵的;

6.工作时间内干私活或未经批准私自接待亲友;

7.清洁工人员穿着拖鞋、高跟鞋或佩带金银饰物上班的;

8.拉群结派造成同事之间不团结。

(二)有以下行为者,作书面警告处理

1.工作态度不认真,在当值时间听收录机、阅读报章杂志、聚众喧哗、追逐嬉戏、吃零食或抽烟等;

2.要求(或替)别人打钟咭;

3.在上班时间睡觉、闲逛或擅离工作岗位;

4.使用客户专用的设备或物品;

5.对同事或客户作出侮辱性言语或行为;

6.遗失业主门匙或泄露客户资料(否则需同时承担因此而造成的一切后果);

7.故意拖延工作进度或对工作内容有所隐瞒,接到业主投诉不迅速处理;

8.上门作业时,粗暴敲门并对业主(住户)造成影响或严重投诉,急促按门铃并于业主开门后不表明身份不说明来意,未经业主(住户)允许擅自走进室内的;

9.上门作业时,随意使用室内物品、抽烟、随地吐痰或乱丢垃圾、不爱护业主家中的物品、不尊重业主生活习惯而随意践踏室内地板的(同时,还需承担因此而造成业主的损失);

10.上门作业时,未经许可使用业主家的物品,或在业主家中吸烟、喝茶、看电视、看报纸、随地吐痰、乱丢垃圾。非工作需要,开空调;

11.不服从上级的指导及执行指定的工作;

(三)有以下行为者,作即时解雇处理

1.向业主索取金钱或勒索他人财物;

2.恐吓、威胁或危害他人安危;

3.在当值时间内私下为业主提供职责范围外的服务;

4.以权谋私,工程及维修部门工作人员按工程单要求及范围上门服务,在维修作业期间收取业主(住户)钱财或另加有偿服务;

5.假借公司名义或利用职权向外作有损公司声誉或利益之行为;

6.利用职务之便,私下为客户提供物业租售及其它中介服务并收取中介费用;

7.在公司范围内有不道德的行为或交易;

8.偷取公司、业主(住户)或同事的财物,经查实的(情节严重者送公安机关处理);

9.在本公司范围内打斗、酗酒、聚赌、服食毒品或危害他人身心健康;

10.向外界泄露有利公司竞争及机密的情况或资料;

11.擅自标贴或涂改本部门或公司各类通告或指示,存心毁坏本部门或公司的财物;

12.不遵守并不执行公司所发出的一切通告及事项;

(四)处理方式

1.违反三次口头警告行为者,作一次书面警告处理;

2.违反三次书面警告行为者,作解雇处理。

(五)程序解释:参照公司《员工手册》程序

二、安全管理制度

(一)行政安全管理条例

1、安全工作包括上班的交通安全,办公地点的防火、防盗工作;

2、员工上下班如自驾机动车,必须严格遵守交通规则;

3、每班负责人在下班时要亲自检查,并保证办公室所有电器的开关已切断;

4、每班负责人在下班时要亲自检查并保证办公室的门窗已锁好;

5、业主档案资料由专人负责保管,除本部门主任(或以上人员)批准外,一律不许借阅。

(二)施工、作业安全管理条例

1、在清洗外墙、玻璃窗等高空工作中,必须有领班或以上人员在场指导,并遵守有关高空作业安全制度(例如:系扣安全带等);

2、在清理碎玻璃时,清朝人员一定要戴手套及不能着凉鞋;

3、室外清洁人员在室外工作时,必须注意路面行车情况,尤其拐弯及路口位置;

4、室内管家人员在与业主移交门匙时,必须做好签收记录及相关的核实工作。下班前,必须检查空置单位的防火及门窗、水电掣安全情况;

项目公司管理规章制度 篇4

1、项目经理岗位责任制：

①建立项目管理班子，调集施工力量，组建响应的工程管理人员班子，组织编制作业计划，下达施工任务，签订施工班组承包合同；

②按周、月、年制定生产计划及总结，协助制定项目目标、协调内外关系； ③组织参与施工进度计划、材料供应计划、资金需求计划的制定和初步审查；

④主持甲方、监理定期周例会、月检查、分部分项检查，参与监理周例会； ⑤组织参与施工组织设计、施工方案审查；

⑥将工程师报上的与施工单位来往的信函、文件等在24小时内报总经理，并在48小时内完成。

⑦组织项目施工审批所需资料；

⑧组织材料、构件、半成品订货、生产、储运及材料，机具设备的租赁、进场、堆放等管理工作；

⑨审查批复施工方作业计划、预结算资料及相应业务应在要求时间之内完成；批复质量整改措施及各方工程联系单。应在不影响进度前提下提前完成； ⑩根据材料预算，组织施工编制材料采购计划，交由采购员了解市场价格后，由施工员审核、技术总负责批准后，方可选择供货单位订货。

2、工程部副经理岗位责任制

① 项目副经理对部门经理负责，接受部门经理领导； ②负责施工进度计划的编制及施工方案和质量计划的实施；

③全面负责项目部各分部分项工程的施工，严格按照施工规范、操作规范进行施工，合理安排工序，确保产品质量；

④负责劳动力、机械、材料等资源的调配与供应，有计划的安排施工机械和

材料的进出场；

⑤全面负责项目部的安全生产活动，落实安全保证措施；

⑥协助项目经理做好与施工班组、建设单位、监理公司等单位的配合工作。

3、技术总负责岗位职责制

①学习、宣传、贯彻执行国家的安全、技术、质量管理标准，促进施工现场综合管理水平的全面提高；

②参与定期的综合检查和专项检查，做好检查日志记录； ③负责技术管理达标和文明施工管理；

④组织有关技术人员参加图纸会审，为预算、材料、财务提供会审资料；组织编制施工组织设计，审批分包单位小型单位工程的施工方案，编制季节性的施工方案和措施并组织试试。编制重要质量和安全技术措施，并密切结合施工现场处理技术问题；

⑤参加现场生产例会，在会上报告施工情况和施工组织设计落实情况。①负责工程质量管理工作的实施、验证和改进，建立健全质检相关制度； ②负责质量目标的分解和落实，制订公司的工程质量创优目标和质量计划，参与制订质量的年、季、月质量技术措施计划；

③根据施工阶段、施工分部、季节等变化，对本部门的环境管理运行工作进行自查，发现不符合或不符合趋势的立即采取纠正预防措施。④组织质量专业会议，总结推广质量管理方面的先进技术；

⑤定期汇总质量目标的实现情况、质量动态和趋势，对可能发生的偏离制定预防措施，并予以纠正；

⑥参与特殊技术、特殊工艺、特殊材料和创新开发的项目工程施工组织设计编制；

5、施工员岗位责任制：

①施工员对项目部经理负责，接受部门经理领导； ②认真熟悉图纸，按照图纸核实施工工序； ② 确保设备的安装及相关配套设施；

④按照项目制定的月施工计划编制周计划，确保月计划的顺利完工； ⑤合理规范施工现场，协调公众交叉配合工作； ⑥认真做好“三检”和隐蔽验收等签证及记录；

6、技术员岗位责任制

①制定保证安全技术的措施计划，监督作业人员安全技术教育、安全技术书面交底、安全技术的监督检查及措施落实，对施工生产中的安全负技术上的责任；

②制定保证工程质量控制计划，深入现场督促知道操作工艺，发现问题及时解决，严把质量检查验收关对施工生产中的工程质量负指挥责任； ③认真执行施工组织设计，负责施工图纸的审查和技术交底，对重点部位和隐蔽工程检查、核对和验收，防止发生错误；

④严格执行各项技术规程、操作工艺验收规范及质量检验标准，记录好施工日志，监理技术档案，保存全部原始资料和写好施工技术总结； ⑤定期向上汇报施工中的技术质量状况。

7、安全员岗位责任制

①调查研究生产中的不安全因素，提出改进意见，参与审查安全技术措施、计划，并对贯彻执行情况进行督促检查；

②做好安全宣传教育和管理工作，安全技术培训工作，参与有关施工安全组织设计和各种施工机械的安装、施工验收督促和指导电器线路和个人防护用品的正确使用；

③阻止违章作业和违章指挥，发生重大隐患时，当安全与进度发生矛盾，必

须把安全放在首位；

8、资料员岗位责任制

①负责本项目部各项工程技术资料的收集、整理和归档工作； ②及时做好项目部技术资料和各种会议纪要的分类整理；

③ 负责对上级单位和其他有关单位来往的文件进行整理分类以及分发； ④ 负责项目部工程竣工资料的收集整理归档，并向相关单位报检。

项目部工作制度

为了确保本工程的顺利进行，按期保质保量的完成工程施工任务，公司特制定以下管理制度，望广大职工共同遵守、切实执行。

一、本项目部的所有员工必须遵守本公司制定的一切规章制度，听从公司管理人员的指挥和安排，服从建设单位、施工单位、监理公司、工程质量监督部门及相关部门的指导、检查。

二、认真遵守《中华人民共和国建筑法》、遵守《中华人民共和国标准化法实施条例》和《建筑工程质量管理条例》，遵纪守法，争做奉献求实、爱岗敬业文明先进员工。

三、坚决遵守工地作息时间，按时上、下班和晚休、不得迟到和早退、有事要请假、不得擅离职守。

四、严禁打架斗殴、赌黄，若有违犯者，不论情由，均处以经济处罚。对屡教不改、情节严重者，送交司法部门处理。

五、对不服从公司管理人员和相关部门人员的安排，寻衅闹事、故意制造事端均处以罚款，并开除当事人。

六、文明用语、讲文明、讲礼貌、团结进取、求实创新。

七、对工地材料、设备、机械、工具、用具等人人都得关心和爱护，不得损坏和丢失（包括甲方及相邻单位的财物）。文明工地的设施人人都得关心爱护。对有意损害公共财物者，赔偿原物价值的200%。对不按操作规程操作、无意损坏者赔偿其原物的50%。

技术交底制度

一、设计图纸的会审与交底

工程开工前，坚持图纸会审与交底制度，使主要施工管理人员基本了解设计意图、基本点及应注意的问题，贯彻设计意图于施工全过程。

二、施工组织设计（方案）的会审与交底

施工组识设计必须经技术负责人及项目总监审批，由项目技术负责人组织，对全体施工管理人员进行施工组织设计（方案）交底，交底主要内容为：

①

采用的施工方法，施工机械，实施方案要注意哪些问题，要求达到的安全、质量、进度以及文明施工目标等。

②

有关班组的配合与支持，施管人员的管理办法与措施。③

对有关施工机械的性能、进场及运行路线要求，对原材料数量要求、质量要求、进场时间等。

④

对主要劳动力，主要技术工种人员的技能、进场时间要求。⑤

施工工艺要求，工艺标准等。

三、各工种作业技术交底

各工种作业技术交底采用层级交底制，主要工序和特殊工序由项目技术负责人对主管施工员进行交底，由主管施工员向班组进行技术交底，交底要以书面形式进行，并保存交底记录。一般工序由施工技术员直接向各施工班组进行交底。交底主要内容为：

①

施工图纸要求：如混凝土强度等级、配合比、塌落度。钢材的材质的搭接长度等。施工操作规程、施工规范要求，如模板拆除时间，暗装给、排水管线的试压、试水，电气预埋要求及与土建的相互配合等。

②

施工质量标准：质量标严格按施工图纸及施工验收规范的要求进行施工，并达省、市工程标准，同时要配合与满足相关工种的有关技术要求，不得影响其他工序的施工质量。

③

原材料与配合比的标准：各种进场的原材料，必须符合图纸与规范的要求，做到不合格的材料不准进场、不合格的工序产品不准进入下一工序；对于钢材、水泥等主要原材料，进场后要及时进行材料的抽样送检工作，原材料检验合格后方得投入工程使用；及时提出混凝土、砂浆等的配合比，并严格按配合比要求投放工程材料；施工管理人员要定期或不定期地对原材料和施工配合比情况进行检查。④

爱护上一工序、上一工种作业成果的要求：建筑工程施工工序复杂，参加施工的工种多，严格要求保护上一工序的劳动成果保好成品及半成品的防护工作十分重要。特别是装饰面层的破坏、排水管道的堵塞、对绑扎好钢筋的随意踩踏等。⑤ 特殊工序和特殊工种的施工：除按交底制的要求做好交底外，工程技术人员还要严格执行旁站制度，并做好准确的施工记录，特殊工序的操作人员和值班管理人员都要在记录上签名确认。

挂牌制度

为了明确和岗位人员质量管理职责，项目组织机构及项目部管理人员的职责分工采取挂牌制度予以公布；为了使项目部全体员工熟悉项目管理制度，自觉遵照执行，项目部各种管理制度的公布和宣传采用挂牌制；为了防止工程材料的错用、误用，给工程质量造成损失，所有进场工程材料采用挂牌制度予以标识。

一、岗位职责挂牌制度

①

项目部组织机构图采用挂牌的形式，在办公室醒目的位置进行张挂公布，以明确项目部岗位设置，明确项目部质量管理机构及管理层次，明确各岗位在项目质量管理体系中的作用。

②

项目部各岗位人员职责采用挂牌制进行公布，要求保岗位人员熟悉保自身质量职责，在工作中做好相互协调、相互配合，以保证项目质量体系切实有效地运行。

③

项目部全体员工（从项目经理到操作工人）必须持工作卡（胸卡）上岗，工作卡必须配戴在胸部，工作卡上应标明姓名、工作岗位（工作班组）、工作卡编号，工作卡必须贴本人照片并加盖项目部印章。

二、项目管理制度挂牌制度

①

施工现场“五牌一图”（《工程概况牌》、《办公人员电话牌》、《安全施工牌》、《消防保卫牌》、《文明施工牌》、《施工总平面布置图》、《安全管理目标牌》、《消防总平面布置图》）在施工现场醒目的位置挂牌。②

项目部《质量管理制度》、《安全管理制度》、《文明施工管理制度》在项目部适当位置进行挂牌公布，并做好宣传，对新进场员工要

求学习项目管理制度，使所有岗位人员熟悉项目管理体系及项目管理制度。

③

项目《操作规程》等管理制度，除在相应机械设备操作台处挂牌标示外，在项目部适当位置尚应集中统一挂牌做好宣传，要求机械操作工人利用工余时间进行学习。

三、材料标识挂牌制度

①

项目部所有进场材料仓库管理员必须做好挂牌标识，标识的内容应包括材料名称、规格、数量、质量情况等。标识的方法一般采用挂牌的形式，特殊情况下除采用挂牌进行标识外，尚应采用分类堆放等的方法进行标识。

②

项目过程产品应由质量检查员（或施工员）进行标识，一般情况下均应采用挂牌的方式进行标识，当无法进行挂牌标识时，可采用质量记录的方式对产品质量情况进行记录标识。

质量例会制度

为了保证项目部工程目标的实现，使项目部管理层及时准确地掌握项目质量情况，科学地搞好项目质量管理，项目部采取定期召开工程质量例会制度。

项目质量例会应每星期召开一次，重要工序质量分析会应根据施工需要不定期召开，特殊情况下，当出现质量事故（或质量有较大的倒退趋势）时，项目技术负责人应召开质量研讨会，分析原因，提出处理办法（或应采取的纠正措施）。

工程质量例会由项目经理（或项目技术负责人）主持召开，项目部质量安全员、施工员、材料员、仓库管理员、施工机械操作员、施工班组长等应参加会议。

质量例会主要应包括以下几个方面的内容：本周施工情况，原材料质量情况，送检结果；过程产品质量情况，存在的主要质量问题及改正要求；施工进度情况，施工实际进度与施工进度计划符合情况；施工安全情况等；下一阶段的施工安排等。

工程例会要做好例会记录，与会人员要签到，会议内容整理后要及时以文件的形式发至各施工班组，项目部资料员要收集例会记录归档形成工程质量资料。

三检及交接检制度

为了保证项目部“双优样板”工程质量目标的顺利实现，严格控制各工序的施工质量，做到不各格的施工工序不得转入下一工序的施工，项目部工序质量检查采取“三检”（自检、互检、专检）和交接检制度，通过层层检查，层层把关，确保工序质量符合项目部质量要求。自检

自检由各班组长组织，由班组操作工人对本人施工完成的工序进行有针对性的检查，特别是以前各次检查中发现的质量通病，操作者自己检查，自己发现问题，自己改正，尽可能地将质量问题解决在其发生的初始状态。互检

互检由各班组长组织，在班组操作工人之间进行，甲完成的工作内容由本班组乙去检查，使班组工作人员之间互相检查、互相督促，互相学习、共同提高。专检

专检由项目部质量检查员组织，主管施工员、施工班组长参加，对班组施工工序质量进行检验收评定，检查根据施工规范要求，按项目工程标准，对工序质量进行评价，其中基础工程中各分项工程、主体工程中各分项工程以及装饰装修工程中各分项工程，专检必须达到优良工程标准，否则不得转入下一工序施工，专检必须保存质量记录，做为工程竣工资料的组成内容。

交接检

交接检由项目部组织，项目技术负责人主持，项目质量检查员，施工员，本工序及下一工序施工班组长，检查内容包括原材料质量情况，工序操作质量情况，工序质量防护情况等，交接检符合要求，需隐蔽的必须办理隐蔽工程记录，由参加各方签名确认以后，方得转入下一工序施工。隐蔽工程验收记录是竣工资料的重要组成部份，应由项目资料收集整归档保存。

建筑工地卫生管理制度

全面贯彻国家卫生法规，加强建筑工地卫生管理，将工地卫生管理纳入建筑工地质量安全管理体系，做到文明施工。

合理分工，责任到人，切实把卫生工作落到实处，营造卫生良好局面。加强饭堂、厨房、宿舍的卫生管理，各场室每天清扫1—2次，库房每周至少打扫一次，确保工地环境卫生。

配备符合卫生标准的给水，排水等设施，加强食品卫生管理，确保建筑工人身体健康和生命安全。

做好卫生防疫工作，每月对工地消毒2次，加强除“四害”工作。全体工作人员要养成良好的卫生习惯，注意维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔果皮纸屑和烟蒂，严禁往窗外乱扔杂物，严禁在室内、过道内焚烧杂物。

建筑材料分区堆放，不乱堆木块、泥沙等建筑废料。施工单位定期对工地周围公路的泥沙进行清理。

项目主管人员对卫生工作要勤检查，勤督促，对出现的问题及时整改。

一、奖励制度：

（一）嘉奖：

奖励个人50元至200元，与当月个人薪金一并发放；

1．对改善部门管理，提高业务水平提出合理化建议的；

2．工作中表现突出，创造优良成绩的；

3．工程施工过程中为公司树立良好形象，提高知名度的；

（二）记功：

记功类奖励奖个人200元至500元，与当月个人薪金一并发放；

1．提出合理化建议，节约建设成本成效显著者；

2．杜绝浪费，发现公司内或施工方人员的浪费现象及时有效进行制止的；

3．提出建议，改进施工工艺、流程，经实际验证成果显著的；

一、处罚制度：

（一）警告类：

情节较轻者给予警告处罚，不扣除个人薪金；情节相对较重者给予劝诫类处罚每次扣除当月薪金50元至100元罚款，本部门内通报；

1．不服从部门经理的领导，以各种理由推脱领导安排的工作，推诿应承担的责任；

2．消极怠工，在部门办公场所内发牢骚，发泄个人情绪的；

3．不按本部门规定参加例会及其他会议的；

4．对施工作业点的巡查不按规定次数进行，或者漏查；巡查过种中只走形式不重质量的；

5．不按规定填写管理日志、忘填、漏填，事后进行补填的；

（二）记过类：

（转载自本网 万润丰项目部管理规章制度

一、行为规范管理

1、维护本项目部利益，热爱本职工作，遵守项目部管理制度，牢固树立主人翁意识。

2、遵守下级服从上级的原则，项目部人员必须服从项目负责人的统一领导和分工安排。

3、爱护公司财产，如有损失或遗失照价赔偿。严禁盗窃集体财物，发现以一罚十，情节严重的移交司法部门处理。

4、由于工作失误造成材料报废或消耗超标、以及经济损失等由责任人全额赔偿。

5、生产场地、机械设备及宿舍区必须定期整理，保持整洁、文明、卫生的工作环境。

6、项目部管理人员如需离职，须提前一个月提出申请，交接完毕后方可离职

二、劳动纪律管理

1、严格执行施工规范、文明施工，如因违反操作规程或野蛮作业而造成的一切责任由当事人负全责。

2、上班时间不得溜班、窜岗，不得在施工场地追逐打闹，不得在上班时间无故滞留宿舍。

3、无特殊情况不得在外留宿，发现一次，除在项目部通报外，罚款50元。

4、项目部人员不得酗酒打架，发现一次除在项目部工程例会上通报外，罚款200元。

5、项目部物资、财务等重要岗位责任人员不得接受供料方和下属施工队的宴请。发现一次除在项目部工程例会上通报外，罚款200元，情节严重的上报公司。

三、安全生产（文明施工）管理

1、严格按照操作规程施工，遵守“进场须知”等各项规章制度，增强自我防范意识和自我保护意识，杜绝违章作业。

2、项目部人员一律统一佩带安全帽、工作服，挂牌上岗，持证作业。

3、不准在营区内私拉乱接电线。正常的接线应由电工统一安排。

4、项目部人员如发现不安全因素应及时反映，及时清除，并有责任劝阻、制止其他人员的违章作业。

四、考勤、请假管理

1、严格执行请假制度，请假应有正当理由，并按手续提前提出申请，经批准后方可离岗。期满后按时上班，如特殊情况，期满后不能上班的及时补办手续，否则一律作旷工处理，旷工一天罚两日工资。

2、凡未经批准而擅自离岗者，第一次在工程例会上通报并作旷工处理，第二次除在会上通报外罚款100元。

3、病假（除急病外），根据病情及本人的任务安排情况确定修息时间。确需住院治疗的，由项目部领导统一安排有关事宜。

4、项目部考勤必须在次月两日内上报项目负责人，考勤须以真实出勤为准，不得弄虚作假。

五、施工现场工程质量管理

1、项目部坚决贯彻执行公司颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想。

2、项目部为了保证工程质量，由项目技术负责人专管质量安全，专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合要求。

3、进行经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平，在施工到关键部位时，由项目技术负责人和专职质量检查员到现场进行指挥和技术指导。

4、施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工。

5、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。

6、严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。

7、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受公司部门的检查。

8、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，将按公司有关规定程序追究其责任并做出处理。

六、技术交底制度

1、坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工种、每道工序施工前，项目部必须进行技术交底。

2、项目技术负责人对施工员、质检员、安全员及施工管理有关人员进行技术交底，明确关键性的施工问题，主要工种工程的施工方法和控制要点、采用技术文件、检测要求以及安全技术要点。

3、施工员对班组长进行技术交底，明确图纸要求，采用作业指导书，施工方法要点，技术措施要点，质量标准要求，安全生产文明施工要点。

4、班组长对作业班组进行技术交底，结合具体操作部位，明确各部位的操作要点，技术要点、质量要求，安全文明施工要求以及岗位职责。

5、各级技术交底以口头进行，并有文字记录，参加交底人员履行签字手续，技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。

七、材料、机械设备管理

（一）材料管理

1.材料入库实行质检员、统计员、材料员联合作业，对材料质量、数量进行严格检查，严格履行的入库手续，详细核查发票与物资是否相符，对重要材料要留取材料标本，所有施工材料的入库必须通过项目经理签字认可，严格材料入库质量关。

2.各种材料要分别保管，对怕风、怕雨、怕爆晒、易损易变的材料要提前安排好苫布、容器等防范措施，严格杜绝非损失的消耗。

3.施工材料的采购数量要根据工地需求量进行分期分批的购进，对易损易变的材料尽量随用随进。杜绝因盲目进料造成的误工和浪费，施工材料消耗必须通过工长、项目经理签字后方可领料，严格领料手续，真实的反应出入库情况，做到日清月结，账实相符，及时向公司财务报告材料的结存情况，做好购消存情况的旬报、月报表。

4.材料除合理损耗外的损失，项目部及主管部门必须详细报告事故原因随出库单上报财务部门，经财务总监和总经理审批后报销，应追究事故责任的，追究责任人责任或经济处罚。

（二）机械管理

1.本项目施工机械租赁必须全部建立顾客台帐档案，租赁机械设备前要摸清各种机械设备的使用及技术状况，要做到因机而用，因机而管，以最少的投入，获最大的经济效益。

2.机械的使用服从项目部的生产需要，使其在施工生产中发挥机械的优势，在保证设备安全的情况下，提高效率，不准任何借口消极怠工。4.机械负责人依据项目工程需要，参考市场行情及过去的租用纪录，挑选三家以上的机主办理比价分析后议价。

5.机械员询价完成后将询价结果及拟定的“订租机主”进场日期等，由机械材料供应部负责人报主管生产的副总经理及财务总监审批。6.机械进场后，机械负责人应协调相关人员完成入场手续，由项目负责人、统计同时接收及时做好接收记录（记录机械进场时间、机械型号、租赁情况等内容）。

7.机械撤场时，由项目部负责人及时提出机械调离时间，机械负责人积极做好退场工作，避免浪费。

八、施工现场用电管理

1、施工现场的电气设备须具有有效的安全措施，若无有效安全技术措施的电气设备不准使用。

2、必须经常对现场的电气线路和设备进行安全检查。对电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等开关是否完好，必须定期测试。对现场所用各种线路老化、破皮、漏电现象及时更换，并做好书面记录。

3、发现私拉电线，违章用电及时制止，切断。违者要进行罚款。

4、夜间施工须有电工值班，及时安排作业区域的照明用电。

5、施工现场电气设备及上述内容由现场电工履行并检查监督。

6、各员工严禁在使用的电线上随意挂晒衣服。违者每次罚款50元，造成后果者，一切责任自负。

7、为确保安全，严禁在使用电线中段或灯头上挂钩用电，违者每次罚款50元。否则后果自负。

8、严禁用铜丝、铅丝替代保险丝。一经发现违者处以50元的罚款，造成后果者一切责任自负。

九、安全管理

（一）安全教育制度

1、工人上岗前必须通过项目部、班组的三级安全教育； 1）、先由项目部对全体员工进行一次（包括一般安全知识、劳动保护法规、典型事故教育等）全面性安全教育。2）、项目部结合本工地的实际情况，对本工程所用的机械设备，施工用电及一般性的防火知识等进行交底。3）、班组应针对本工种的安全操作规程和机械性能及安全劳动保护用品的使用等进行学习了解，然后由公司统一试卷进行考试，合格后方准上班施工。

2、上班前安全教育：班组长应针对当班的重要工作内容，结合作业环境，气候条件对本班员工交待操作中各个环节应注意事项与特殊工种的配合等。

3、上班前安全检查：每天上班前班组长或安全员检查每个员工的劳动防护情况，每个岗位周围的作业环境是否无患，各类安全技术措施的落实情况。

4、工人变换工种必须进行新工种的安全技术教育。

5、做好记录，对上班交底内容，检查情况，安全活动情况进行记录总结经验教训。同时为安全经济奖罚做好原始依据。

（二）安全生产检查制度

1、项目部每个月的1日、15日对工地现场进行全面的安全大检查。

2、本工地安全生产检查内容为：施工用电、施工机具等硬件是否完正有效，以及安全生产组织管理资料记录等软件设施，有否完善。

3、检查由项目经理或安全员组织，施工员、各工种班组长必须参加，根据实际情况，抽调特殊工种人员参加各项目检查。

4、检查中发现隐患必须当浮整改，不能当浮整改的做到“定人、定时间、定措施”，由安全员落实并做好复查工作。

5、及时做好项目部组织的定期检查记录，同时对各级部门检查整改通知书，以及所整改的结果，也作如实记录。

十、工地综合治安管理

1、每个员工必须热爱自已的工作岗位，安心工作，服从领导，听从指挥，圆满完成公司下达的各项施工任务。

2、员工之间、班组之间要互敬互爱，团结友好。发生矛盾时，大家都要互相让步，以共同方便施工作业为前提。解决不了时，要及时报请班组长或项目部领导协调解决。严禁轻易发生骂人、打人等粗暴行为。打架者要根据动手先后、是非程度及认错态度好坏，视情节处以100-300元的罚款。对团体性的群架行为，带头闹事者处以1000-5000元的罚款，并对所在班组长进行经济处罚，情节恶劣者呈报公安机关处理。

3、严禁在工地内赌博或以娱乐为名进行变相赌博活动，否则一经查实，无论赌资大小，一律没收赌资、赌具并酌情处以100-500元的罚款。情节严重者开除并送公安机关。、为了确保工地内的消防安全，任何员工都不得用煤油炉、电炉等大功率电器，否则一切后果自负。项目部并视情节轻重程度给予200元的罚款。

5、严禁使用钢锯条烧开水，项目部一经发现给以当事人罚款500元。

6、本工地内和生活区生活用电，必须由项目部电工负责安装，任何人都不得私接乱拉电线及私安插座，违者视情节严重程度给以当事人50元的罚款。如出现任何问题，一切后果有当事人负责。

7、严禁在灯头上或电线中段上挂钩用电，违者每次罚款50元，如出现问题，一切后果自负。

8、每个员工都要爱护工地和他人的财物，对偷窃工地和他人财物者，处以偷窃者价值5-20倍的罚款，情节严重者，送公安机关处理并逐出项目部。

9、本工地全体人员，应为本工地的工程施工尽心尽力，如和工地外人员里应外合进行盗窃者，或给工程施工造成不利后果者，视情处以罚款300-1000元。情节严重者呈报公安机关处理。

10、本工地员工无论在工地内或在工地外，都要遵纪守法，如在工地外社会上违法乱纪，除一切后果由当事人负责外，本工地也要视情按本工地有关规定作相应的处罚。

11、严禁无关人员随意动用机械设备，擅自开动或损坏机械设备者每次处罚款50元，损坏者照价赔偿。

12、要保护施工现场的卫生，严禁随处大小便，违者每次罚款50元，并清扫所有大便。重复发生者，严加惩处。

13、禁止随地乱倒剩菜剩饭及其污水等，严禁往窗户外泼水、乱扔废物，违者每次罚款50元。

14、非本工地施工人员严禁进入施工现场，不听劝告者，视情论处。

15、班组长要努力履行自已的职责，在员工中特别是新收员工中及时传达本工地各项规章制度和条例，使工地的各项规章制度人人皆知。

十一、工地宿舍管理

1、每个宿舍必须选定（或班长指定）一名负责人，督促其管理室内的清洁卫生和安全用电等有关事项，确保室内整洁。

2、遵守作息时间，不要在宿舍内大声喧哗和戏闹，特别是夜间加班回室时；不影响他人修息。

3、不随意乱倒剩菜剩饭或乱泼废水。做好个人卫生，衣物整洁，摆放正齐。

4、损坏公物，照价赔偿。有意破坏者，按有关规定处罚。

5、为了安全起见，严禁在使用的电线中或灯头上挂钩用电。不准在宿舍内接电炉子等引起火灾的电器等。

6、未经项目部经理审批，严禁任何人随意私装插座或灯头。

7、禁止在室内酗酒闹事，特殊情况需要在外留宿者需要事先请假同意，违者罚款50元。

十二、食堂管理

1、炊事员必须身体健康，无任何传染病，持有效健康证。对员工态度和气，做到微笑服务。

2、确保“三净”，一净为食堂人员卫生干净，勤洗手，勤剪指甲。二净为锅、瓢、勺洗净落锅。三净为各种蔬菜洗净落锅。、对食堂各类食品实现生熟分开放置，不准买变质异味的食品、蔬菜。为了调剂员工的口味，尽量做到蔬菜多样化。

4、炊事员应随时保持食堂场地清洁，每天打扫地面，物品堆放正齐。

5、早晨不按时起床或因工作之外的事延误吃饭时间者，禁止利用上班时间到外私自就餐，发现一次罚款50元。

6、员工不得乱倒剩茶剩饭。必须倒固定地方的容器内。容器加盖。以绝蚊蝇。保持卫生。

7、食堂工作人员应保证按时开饭，并予饭后准时锁门。除食堂除炊事员外任何人不得擅自动用灶火。

8、所有员工未经食堂管理员允许不得随便到食堂拿东西吃，食堂管理员严格管理，发现一次罚款50元。

9、每餐生活垃圾，必须当时清理掉，用箩筐倒入垃圾箱内，项目部领导小组每月作出一次防火大检查。

10、对食堂炊事员要及时进行防火知识教育，食堂必须按规范配备一定数量和灭火器，并对全体员工进行不定期的安全防火知识教育。

十三、财务管理

1、工地出纳管理

1)、项目部大宗材料、机械、人工由项目专人统一支付。2)、工地出纳记现金日记账，逐笔登记现金发生额，余额为现金余额，工地出纳无权存有任何票据及借条（应做到账实相符）。每月与公司核对现金结存情况。项目员工如有特殊情况向公司借款，写书面申请由项目经理签字后报到办公室。

3)、工地出纳支付小额材料时，需入库单（二联），费用报销单后必须附入库单（三联，已给对方联）及发票或收款人收条。

4)、工地出纳支付机械、人工费时，需向统计索要报公司财务的计量单，费用报销单后必须附机械计量单（已给对方联）、合同、发票或收款人收条。如为预付款项在费用报销单上注明。

5)、机械进出场运费由工地统一支付，需向统计索要报公司财务计量单，费用报销单后必须附机械计量单（已给对方联），以免出现重付现象。

6)、工地出纳每月汇总已付人工费、机械费、材料款，与公司财务对账。

7)、工程完工后，所有材料交财务核销后归档。

8)、如出纳调离岗位时，由财务和办公室监督交接，如账实不符，由工资中扣除，超出部分工资部分，按法律规定处理。

所有报销单均由经办人、相关负责人、项目经理签字后公司财务才予以报销，否则不予报销。

2、工地统计管理 1）、工票（人工、机械）一式三联，一联交财务盖项目部章，二联交提供劳物者，三联存根。出入单一式三联，一联存根，二联交公司财务，三联对方联。2）、统计在填写人工、机械计量单时，应按单位详细填写施工位置、部位、施工内容、工作起始时间。如有与单项承包项目重复的应注明原因，以备核查。工程所有机械、材料、人工合同及时报到公司财务，如没合同的单据予以退回（临时租用除外）。3）、工地统计应及时对所有材料出入库，并填写出入库单。已付款材料入库单（二联）交给工地出纳作为付款凭证；未付款的材料入库单每旬交到公司财务做应付账款处理。将材料出库每月下旬报到公司财务，未出库视同工地未使用，月底对账盘点库存并报库存盘点表，做到账实相符。5）、工地统计应准确无误填写人工、机械计量单，并由统计、工长、项目经理签字后报到公司财务。已付款人工、机械（一联）交给工地出纳作为付款凭证；未付款的人工、机械计量单每旬交到公司财务做应付账款处理。统计每月汇总已付及未付人工、机械、材料汇总表，报到财务。6）、每月下旬将本月所有人工、机械、材料存根联与财务对账，核对相符后公司财务收回存档。7）、建立统计台账，详细记载所发生事项。8）、如统计调离岗位时由财务和办公室监督交接。

十四、会议管理

1、项目部每周召开一次工程例会，每月末最后一天的下午进行当月总结及下月工作计划例会。

2、会议组织者应在会前准备好会议相关资料

3、参加会议者应准时，因故不能参加者应事前向会议组织者请假。

4、项目部要认真执行周月例会制度要有会议制度，还要有安全生产会议记录。

万润丰广场项目部

2012年3月31日星期六

项目公司管理规章制度 篇5

项目部管理规章制度

1、项目部成员必须有大局观念，认识并处理好整体与局部的关系；既要分工明确又要团结协作。

2、对现场发生的任何不利于公司利益的事情，现场人员应灵活应变，做出相应处理，并将处理结果及时向项目经理及公司汇报，防止事态扩大，将损失降至最低。

3、任何人不准以任何方式接受承包商和个人（包括民工）的礼金、礼品、宴请，坚决杜绝吃、拿、卡、要等有损公司形象行为。

4、项目经理必须尽力协调好业主、监理及地方各方面关系，积极巩固公司的商务关系，借助合作伙伴促进公司利益最大化。

5、施工现场管理人员必须认真执行交接班制度。

6、项目经理、技术负责人、施工工长等项目部管理人员每天必须吃住工地，项目经理离开现场必须向公司、监理、业主同时请假，项目部其他人员离开现场必须经项目经理批准，项目部成员不得有2人以上同时请假。

7、项目部人员要严守公司的商业机密，任何人不得将公司有关技术、质量、设备、安全等信息泄露给公司以外的人。

8、项目部由专人记录考勤,作息时间每天6——，——18。

9、对原材料的管理要责任到人，每日应进行核对、统计，不允许发生材料、设备丢失事件。

10、项目部严禁赌博、工作时间饮酒、聚众闹事，不允许做违反国家法律、法规、社会公德的事情。

最新公司管理规章制度

古人云，工欲善其事，必先利其器。在平日里的学习中，幼儿园教师时常会提前准备好有用的资料。资料是作用于人类社会实践的一种可供参考的材料。资料可以帮助我们更高效地完成各项工作。你是不是在寻找一些可以用到的幼师资料呢？小编特意收集和整理了最新公司管理规章制度，但愿对你的学习工作带来帮助。

公司管理规章制度【篇1】

（一）值班状况交接

1、接时交接班，详细了解上一班次值情况；

2、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件；

3、检查来访人员情况；

4、上级规定或寄存物品的转交。

（二）警具、警械的交接

1、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；

2、接班后，警具、警械应随身携带，不得交于无关人员玩耍；

3、接班时警具如有人为损坏（因公损伤除外），应追究当事人责任；

4、所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班日志上，以保证遇紧急情况时能投入正常使用，否则，由接班保安负责。

公司管理规章制度【篇2】

公司规章制度管理细则精选篇5

为了对公司驻各工厂员工的规范管理，根据公司规章制度相关条款，特制订以下制度：

1、上班时仪容仪表不整洁每次罚款20元。

2、厨房员工迟到早退旷工等按《考勤管理制度》相关规定执行。

3、上班时间无佩戴工号牌者，接触熟食不戴口罩、手套、围裙等，每次罚款20元。

4、上班时大声嬉笑、喧哗或追逐打闹每次罚款10元。

5、上班时擅离工作岗位每次罚款50元。

6、工作未完成或故意拖延、未交接清楚离岗者罚款200元。

7、工作时间内没在指定吸烟区吸烟者每次罚款50元。

8、工作时间内喝酒或非工作时间喝酒影响到后续工作者处以200元罚款。

9、不服从上司安排，顶撞上司者罚款50元，情节恶劣者解雇或开除。

10、对宾客不礼貌导致客人投诉，给公司造成不良影响者每次罚款100元，情节严重者劝退或解雇。

11、在餐厅设备、服务设施等公共区域乱涂、刻者每次罚款100元，并照价赔偿。

12、事假需提前一天申请，病假医院证明，否则以旷工论处。

13、不参加例会、大扫除及培训课程者每次罚款50元。

14、随地吐痰、乱扔杂物者每次罚款30元。

15、工作失误造成公司经济损失，按价赔偿；如：损坏厨房设备、厨具者。

16、工作态度不端正罚款100元，情节恶劣者开除。

17、搞小圈子，挑拨离间及谎报消息或编造有损公司及他人利益者罚款300元，情节恶劣者开除。

18、偷窃公司物品者开除，严重者送司法部门处理。

19、拾到他人遗失物不报者罚款200元，并追回物品。

20、利用工作之便损工肥私，私自扣留公司物品或故意浪费公司资源的，罚款500元并开除，情节严重者送司法机关处理。

21、没有经过相关主管批准随意倒掉剩余已加工食品和非加工食品者，每次处以200元罚款。

22、驻厂期间公司所有驻厂人员没经过厂方许可进入工厂不允许进入的区域玩耍或者在工厂内捡垃圾者，每次处以200元罚款。

23、驻厂期间违反工厂相关规定，给公司造成的经济损失由个人员工个人承担，另处以300元罚款。对于给企业形象造成重大影响者，予以开除。

24、员工驻厂期间，须遵守工厂的作息时间，且不得在宿舍内大声喧哗，以免影响工他人休息，如有违反处以每次100元罚款。

25、员工驻厂期间，不仅要爱护食堂卫生，同时也要维护厂区卫生，不得随地扔垃圾，不得从得上往楼下扔任何物品。如有违反，给予每次200元经济处罚。给公司造成重大损失和影响的，除了承担相应经济责任外另作开除处理。

说明：

1、类似以上行为视情节处理。

2、以上或类似以上行为屡教不改者劝退或开除。

3、罚款在每月工资中扣除，并于员工公告栏公布。

4、扣罚金额用于奖励表现优秀之员工。

公司规章制度管理细则精选篇6

一、销售员岗位职责

1、在销售主管的直接领导下开展各项工作。

2、熟练掌握业务知识。

3、积极进行销售工作，按时完成销售指标。

4、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。

5、如有疑问应及时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员分享。

6、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。

7、在业余的时间充分学习销售理论和有关知识，接受公司的定期考核。

8、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。

9、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。

10、销售员的日报表要在当天晚上或第二天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交。如出现该种情况由主管视情况给予相应的处罚。

11、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。

12、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！____”。要让客户听清楚，然后为客户在最短的时间内介绍本项目并充分了解客户的意图可能的情况下要将客户约访来到现场。

二、销售员行为准则

1、对外工作必须坚持以维护本销售体利益，尽可能使客户满意的原则。

2、在业务交往中，不得泄露销售部内部机密，不得与客户进行私下交易牟取个人利益，如有此种情况发生公司将有权解聘该销售人员并扣发其剩余佣金与工资。给公司造成重大损失者，公司有权追究其法律责任。

3、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。

4、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。

5、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。

6、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。

7、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。

8、销售员不许拿答客问接待客户，更不许给客户看。

9、上班时间不许打私人电话，复机通话时间不得超过三分钟。

10、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。

公司规章制度管理细则精选篇7

一、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全车。

并应遵守本公司的其他相关规章制度。

二、司机必须自带手机，公司每月给予司机手机补贴30元任何时候，司机必须随身携带手机，确保信息及时传递违者罚30元，（与公司业务有关的话费超出部分实报实销）。

三、驾驶员在行车过程中，如有违章行为，所有处罚由司机本人承担。

四、驾驶员上车前，收车后，对本车进行安检，卫生检查，以便出现问题及时处理。

五、每周一安检一次（车容、车胎气压、电瓶连接线、机油、刹车油等各部件），如一项不合格罚款20元。

六，有事提前一天请假，迟到一次罚50元，旷工罚200元。

七，在运输过程中，驾驶员一定要将货物，捆扎牢固，如有丢失、损坏、由驾驶员本人承担。

八，驾驶员严禁酒后开车，违者罚款400元。

九，司机必须工作一年，押金一千元。

十，严禁超速行驶（70迈）违者罚200元。

十一，对固定物产生的事故，责任由司机自己负责。

十二，司机必须做到实事求是的汇报结帐及开支问题，如有漏报，瞒报给予1000元罚款。

公司管理规章制度【篇3】

1通用知识

（1）熟悉国家建筑工程相关法律法规。

（2）了解工程材料的基本知识。

（3）了解施工图绘制、识读的基本知识。

（4）了解建筑工程的施工工艺和方法。

（5）熟悉工程项目管理的基本知识。

2基础知识

（6）了解流动人口管理相关规定。

（7）掌握信访工作的基本知识。

（8）了解人力资源开发及管理的基础知识。

（9）熟悉财务管理的基础知识。

3岗位知识

（10）熟悉与本岗位相关的标准和管理规定。

（11）熟悉劳务需求的统计计算方法。

（12）掌握建筑劳务分包管理、劳动合同、工资支付和权益保护的基本知识。

（13）熟悉劳务纠纷常见形式、调解程序和方法。

公司管理规章制度【篇4】

国企公司管理规章制度

在现代商业社会中，企业的经营管理规章制度对于企业的发展和稳定运营起着至关重要的作用。国企作为国家的经济支柱，其规章制度更是承担着重要的职责。本文将详细介绍国企公司管理规章制度的重要性及其具体内容，以期为读者提供一个全面了解的视角。

首先，国企公司管理规章制度对于确保企业内部稳定运行具有重要意义。一个企业的长期稳定发展需要有明确的管理制度作为基础。规章制度能够规范企业内部各个职能部门的工作流程和操作程序，确保企业在日常经营中高效运行。国企的管理规章制度特别注重组织架构的明确，各级管理职责的界定以及工作流程的设定，这些规定可以确保企业内部各层面之间的协调和合作。

其次，规章制度对国企公司的员工管理也起到了重要的指导作用。员工是企业的最核心资源，如何合理而有效地管理和激励员工是企业的关键任务。在国企的管理规章制度中，涉及到员工招聘、培训、职业发展、薪资制度以及绩效考核等方面的具体规定，旨在确保员工在企业中有稳定的职业发展空间和公正的待遇，同时也激励员工为企业的发展做出更多的贡献。

此外，规章制度还对国企公司的财务管理、市场运营等方面有着详细的规定。财务管理是一个企业的生命线，规章制度通过严格的财务准则和流程要求，确保企业的财务活动合法合规、透明公开，同时也有效地控制企业的风险。市场运营是一个企业实现盈利的关键环节，规章制度对于市场营销策略、渠道管理、销售政策等也有具体规定，以确保企业能够在激烈的市场竞争中保持竞争优势。

此外，国企的管理规章制度还注重企业社会责任和环境保护方面的要求。现如今，企业的社会责任和环境保护日益受到社会的重视，这也是国企的特殊使命和职责。国企的管理规章制度通过设立良好的环境管理制度、推行可持续发展战略、加强社会公益事业投入等方面的规定，将企业责任转化为具体行动，为社会可持续发展做出贡献。

总之，国企公司管理规章制度是国企进行规范化和科学化管理的基石。规章制度能够确保企业内部的稳定运行、合理管理员工、有效进行财务管理和市场运营，并落实企业的社会责任和环境保护。一个健全完善的规章制度能够为国企的发展提供保障，提高企业的竞争力，同时也能够彰显国企的形象和国家的形象，促进国家经济的发展。

综上所述，国企的公司管理规章制度具有极其重要的意义，无论从企业内部运行还是对外形象的塑造，都发挥着重要的作用。随着国企的进一步壮大和发展，国企公司管理规章制度更需要不断完善和提升，以适应市场经济发展的新要求。只有如此，国企才能够在国际市场上竞争并展现其独特的优势。

公司管理规章制度【篇5】

一、公司形象

1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。

5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

二、生活作息

1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、作息时间规定

3、夏季作息时间表（4月——9月）

公司管理规章制度【篇6】

1、各岗位保安应穿制服，保持仪容整洁、良好的精神状态、态度和蔼、认真负责；

2、热情接待来访人员，总经理、理事以及贵宾来访时应敬礼问好；

3、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；

4、坚守岗位，不擅离职守，因事离开岗位时必须有人代班，无关人员不得进入保安室；

5、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事，监守自盗。

6、不定时巡察厂内各区域，包括各楼层水、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全，防止意外事件的发生；

7、厂内如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止，并及时报告保安队长或管理部处理；

8、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生；

9、早上7:00打开写字楼及办公室大门，晚上等员工下班后上锁；

10、加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡察，发现问题及时向上级报告处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。

公司管理规章制度【篇7】

一、负责分管班组安全建设规划。严格执行设备和生产管理规章制度，做到仪表设备管理分工明确，责任到人；组织指导专业班（组）定期对设备进行巡视检查，确保设备的正常运行。

二、对分管区域内的、仪表设施进行周期性维护和有针对性维护，按照设备的检修试验周期，编制检修生产工作计划，并负责组织实施。

三、负责供电设备的缺陷管理及消缺工作。发现设备缺陷应进行现场鉴定，做好详细记录，并按设备缺陷等级，进行分类处理，督促指导专业班（组）进行缺陷治理和消缺工作。

四、建立健全设备和生产管理的各种技术资料、台帐、记录，按时、准确地填报有关业务报表。

五、根据设备状况和检修计划，编制备品备件的计划，定期对备品备件进行检查、修复、补充，满足事故抢修的需要。

六、落实和监督仪表行业有关生产的技术规程、标准和制度的执行情况。

七、按规定及时编报生产工作计划、设备检修计划、设备大修和更新改造计划，并负责组织实施。

八、负责组织分管班组生产技术工作的考核管理。

九、编制修订分管班组备品备件配置定额，每年根据设备状况和检修计划，制定备品备件的计划。每月组织对备品备件的管理进行检查。

十、认真贯彻执行安全生产的各项规定，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作和劳动保护工作。编制生产计划的同时考虑安全技术措施，实施检查生产计划时，应同时实施检查安全措施计划。

十一、在生产中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，防止事态扩大，并通知有关主管部门共同处理，认真做好记录。

十二、负责仪表的使用、维护和保养工作，保证各类仪表在生产中灵活好用、数据准确。

十三、在进行dcs系统维护保养时要严格按照相关顺序操作，如佩戴防静电手套，接地手腕等。

十四、负责安排人员对dcs系统和plc系统的定期清扫，对系统本身或系统与仪表的连接故障进行处理，对系统的调节参数进行设定。

公司管理规章制度【篇8】

1、目的

奖勤罚懒;鼓励创造，增创效益”激励分配原则，建立与市场经济、现代企业制度和公司发展战略相适应薪酬体系，公司薪酬管理制度。

行业实际情况，在公司支付能力范围内设计各岗位工资、短期激励和中长期激励合理结构，使其对外具有竞争性，对内具有公平性、激励性。

工作绩效、劳动技能、劳动态度等指标综合考核员工报酬。

2、适用范围

本制度适用于已同公司签订劳动合同经理级(含)以下员工。

3、工资模式

薪酬构成(员工工资)=基础工资+岗位工资+绩效工资+福利

(1)基础工资为参照珠海市最低月保障工资标准。

(智力要求高低，劳动强度大小和劳动条件好坏来确定工资。

(经营目标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立。

(中夜班补贴、资历补贴、防暑降温补贴、加班补贴等;各类补贴标准详见《公司福利管理制度》。

4、薪酬层级及薪点

4.1根据部门职责，将公司所有部门薪酬系统分为两类(一类部门和二类部门)，一类部门与二类部门总体相差20%。

4.2根据部门类别及岗位编制，将每类部门所有岗位分为6个系列，每一薪酬系列主管(含)级以下岗位包含7个薪点，经理级岗位包含5个薪点。每一系列相邻薪点差距约为8.5%。每一系列重叠薪点岗位1~3个不等。

工作经验、工作业绩、承担职责及岗位对公司经营目标影响程度等诸多因素，确定员工个人薪酬薪点，管理制度《公司薪酬管理制度》。每个薪点值含月基本工资、岗位工资和月绩效工资三部分。

4.4新入职试用期内员工，其薪酬按所在岗位工资和绩效工资80%发放。

大学生见习期为一年，期间薪资级别分别为：中专生为2.6.4级;大专生为2.6.5级;本科生为2.5.3级;硕士生为2.5.6级;博士为2.4.7级;见习期满后根据个人工作能力及岗位性质等因素重新核定薪资级别。

4.6薪资级别及对应薪点值

5、年度绩效奖金

部门业绩及个人绩效三项考核指标挂钩。年终奖励计发次数和具体发放标准由公司领导班子讨论决定，时间为下一年年初。

5.2在总公司范围内调动员工，依调动前后工作月数，按实际出勤时间和工作业绩考核结果计发;非总公司范围内调动人员不计发年终奖励。

病假人员按实际出勤月数计发。

5.4整年度之内请事假累计两个月以上(含两个月)，累计请病假四个月(含四个月)以上，不计发年终奖励。

5.5员工绩效奖金计算按《公司绩效考核管理制度》执行。

试用期内员工及临时聘用人员不发绩效奖金。

7、职位晋升与薪酬调整。

转正定级后员工薪酬调整，分为正常年度调薪、异动调薪和特别调薪三种。薪酬调整时，只考虑绩效结果和能力表现，不考虑学历，工龄，性别等因素。薪酬调整结果应在调整确认后第二个月体现。

公司管理规章制度【篇9】

1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。

2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。

3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。 5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。

8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

公司管理规章制度13篇

关于“公司管理规章制度”幼儿教师教育网编辑进行了深入研究精心汇总了相关资料，希望本文内容能给您提供帮助。每一家用人单位都会有自己专门的规章制度，员工遵守规章制度是员工必须履行的义务。公司好的规章制度才能达到好的管理效果，公司规章制度的制定必须结合本公司的实际。

公司管理规章制度【篇1】

财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规和会计制度，敬岗爱业，不做有损公司的事。严格按照公司财务制度，做好本职工作。对待工作认真踏实，树立服务意识。为了完善公司财务管理，综合本公司的实际经营情况，经总经理批准特制订本公司财务管理制度。

一、财务工作范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性.

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各项费用开支标准和审批制度

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期，资金性质，部门，出差地，出差天数及金额。经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款)。借款单交会计留存，待借款人归还借款或报销后，会计方可将借款单交还借款人。前次出差返回时间超过5天未报销者不得再借款。本司暂无出差事宜，标准待定。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金或支票)，部门，借款理由，所借金额，经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。

3、购置固定资产借款：施工用具，生产设备单价在1000元以上，使用年限在1年以上者，办公用品，单价在20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单，固定资产请款单报总经理批准后方可到财务办理。购置固定资产必须要开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款当月报销下月再借，每年年度终报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费，招待费，周转资金等，审批程序同第1条。

6、因出差借款，出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由总经理批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明及开具。

3、报销时须由经手人填写费用审批报销单，原始发票付报销单后面，写明实际发生的费用事由，明细，金额，经手人签字，报总经理审批签字后到财务复核，方可报销。报销手续采取谁经手谁报销。单笔报销，不得多次合计报销。

因银行对库存现金的控制，财务库存现金不足时，先在财务登记报销计划，由财务通知报销。

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经主管领导签字，总经理审批签字，到财务部复合方可报销。

四、工资及考勤管理：

1、为便于及时计算工资，每月月底最后一天至下月的第一天，各部门将考勤表经职工签字认可，报主管领导审核签字，交财务计算工资，误期各部门自行负责。

2、每月职工加班的要经主管领导审核签字，报总经理审批签字后交财务做加班工资表，未经审核审批的不得计付加班工资，隔月未报按放弃加班处理。

3、行政和保安主管保洁主管将已签订的在职职工的名单发财务。每月人员进出变得应向财务报出清单，以便财务核对在职人员工资。如考勤表有职工考勤名单而无签订劳动合同，又没有人员变动名单的，财务当月不计算工资，核对后补。

五、财务部总账会计

1、负责登记各项经管的明细帐、分类账和总账。端正服务态度，做好服务工作。

2、全面了解、掌握国家有关财务和税务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。

4、对其他应收款、应收帐款及时催收清理，按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。

6、负责装订、管理会计档案。

7、承办公司领导交办的其他工作。

六、财务部出纳会计岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

2、顺序、及时地登记现金和银行存款帐，保证数字清楚，内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金。

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。

4、所有费用报销，借款等资金流动，应该严格实行审批制度，由总经理审批签字后方可报销或付款。端正服务态度，做好服务工作，对报销人员报销事宜等做好认真的解释工作。

5、保管好印章，严格按规定用途使用印章。

6、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。

7、完成领导交付的工作。

七、帐簿管理

1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：现金日记帐、银行存款日记帐。

2、、以上各帐簿由公司总账会计进行记录。

3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计累计。

公司管理规章制度【篇2】

第一条凡本单位员工上班要带胸卡；

第二条坚守工作岗位不要串岗；

第三条上班时间不要看报纸、玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情；

第四条办公桌上应保持整洁并注意办公室的安静；

第五条上班时不能穿超短裙与无袖上衣及休闲装，请穿西装和职业装，不要在办公室化妆；

第六条接待来访和业务洽谈应在会议室进行；

第七条不要因私事长期占用电话；

第八条不要因私事拨打单位的长途电话；

第九条不要在单位的电脑上发送私人邮件或上网聊天；

第十条不经批准不得随意上网；

第十一条未经允许，不要使用其他部门的电脑；

第十二条所有电子邮件的发出，必须经部门领导批准，以单位名义发出的邮件须经领导批准；

第十三条未经领导批准和部门领导授意，不要索取、打印、复印其他部门的资料；

第十四条不要迟到早退，否则每分钟扣款！元；

第十五条请假须经部门领导、分管副总或领导层其他人员的书面批准，到办公室备案；假条未在办公室即时备案，以旷工论处，扣减工资；

第十六条平时加班必须经部门领导批准，事后备案单位不发加班费；

第十七条不论任何原因，不得代他人刷卡，否则将被单位开除；

第十八条因工作原因未及时打卡，须及时请示部门领导签字后于次日报办公室补签，否则会作旷工处理；

第十九条加班必须预先由部门领导批准后向办公室申报，凡加班后申报的，办公室将不予认可；

第二十条在月末统计考勤时，办公室对任何空白考勤不会补签，如因故未打卡，请到办公室及时办理；

第二十一条吸烟到卫生间，否则会被罚款；

第二十二条如请病假，如无假条一律会认同为事假；

第二十三条请假条应于事前交办公室，否则会视为旷工处理；

第二十四条市场部因当日外勤，不能回单位打卡员工，请部门第一负责人在当日时分以前写出名单，由办公室经办人打卡；

第二十五条凡出远勤达$天以上者，须先填报经领导批准的出差证明单；

第二十六条因故临时外出，必须请示部门领导；各部门全体外出，必须给领导办公室打招呼；

第二十七条不得将单位烟缸、茶杯、文具和其他公物带回家私用；

第二十八条在业务宴请中，勿饮酒过量；

第二十九条无工作需要不要进入领导办公室、计算机房、客户服务中心、档案室、打字室及财务部，及会议室、接待室。

公司管理规章制度【篇3】

总 则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价20xx元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账。

十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

公司管理规章制度【篇4】

为了加强管理、统一规范，促进xx商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。

公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。

一、作息制度

（5月1日--9月31日）早上8：00上班

（10月1日--4月30日）早上8：30上班，每周日休息，如有变动，以临时通知为准。

二、考勤制度

1、如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。

2、在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现3次以上者，以10元/次扣除。

3、若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。

4、在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。

5、一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外）

三、行为规范

（一）职业道德

1、遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。

2、恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。

3、不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。

4、不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招摇撞骗。

5、不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。

6、各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。

7、在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。

8、不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。

（二）行为规范

1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。

2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。

3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。

4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。

5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。

6、端正工作态度，提高敬业精神。

7、爱护公司财物，节约公司开支。

8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。

四、公司主导思想及宗旨

1、要以公司利益为基本准则。

2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心，以强力销售为目标。

3、公司同事之间要彼此互相尊重。

4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。

5、我们要向时间要发展，提高工作质量和工作任务。-----即速度

6、开放方针---公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。

五、业务管理制度

1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。

2、业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。

3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。

4、对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在200元---300元者，倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过20xx元者倒扣6%。

5、由于业务原因造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各承担损失的50%，并且不享受当月的提成和各项补助。

6、业务巡店要如实，准确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能生效。

7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。

8、每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。

9、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生后果按相关条款处理。

10、丢失票据或货物要如数赔偿。

11、每周六下午5：00为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。

12、每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公款者一元罚一百元，依次类推。

13、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上的及时沟通。

14、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清楚，数量核实准确。在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。

15、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。

16、对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据，如果确无电脑票据，必须凭店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。

17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。

18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。

19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。

20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。

21、到公司不足六个月者，不享受年终奖金及福利待遇。

22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。

六、库房管理制度

1、库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。

2、每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。

3、对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。

4、发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。

5、库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。

6、发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。

7、库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。

8、库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。

9、如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。

七、业务流程图

店方传真定单————业务巡店下单———主管签字审核——→开票人员开具发货单——库管——财务——回单——超市——回款

备注：

1、第一联存根要与第四联出库保持一致。

2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。

3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。

八、配送制度

1、配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。

2、装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。

3、在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。

4、在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。

5、在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。

6、在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。

7、遇到问题要及时与业务或经理沟通。

8、在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。

九、辞职与辞退规定

辞职

公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。

辞退

1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。

2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。

3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。

（1）、严重违反公司管理制度。

（2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。

（3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。

（4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。

4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。

第三部分 薪资福利待遇

公司所有员工的工资待遇，除有特殊规定，均以依照本办法办理。本办法于每年年底根据公司的经营情况重新修订一次。

第一章 职位及工资级别

序号 职位级别 基本工资 话费补助 交通补助 合计

1 业务代表 800 30 30 860

2 业务主管 900 50 50 1000

3 片区业务经理 1000 80 80 1160

4 司机 800 30 30 860

5 库管 800 30 30 860

6 配送专员 900 30 30 960

7 理货员 700 20 30 750

8 会计 1000 20 30 1050

9 出纳 850 20 30 900

10 业务经理 1200 100 100 1400

备注：

1、新员工上岗，试用期间一律按相应职位基本工资的90%发放，无任何补助。

2、试用期为一个月，表现良好能力突出正式上岗，不合格者，予以劝退。

3、劝退者按试用期间工资标准发放。

4、正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。

第二章 销售人员新酬与考核制度（只适用于商超）

（一）业务代表薪资考核制度

1、所有业务代表一律实行无任务制。但每个业务代表单月回款低于2.5万者，无提成；低于1.5万者，无补助，只发放基本工资。连续两个月低于1.5万元者，公司给予辞退。

2、实际回款额一律按净回款额计算。

3、业务代表纪律严明，处理业务问题妥当，处处为公司利益着想，销售业绩连续三个月提升显著，即可晋升为业务主管级别，享有业务主管级别待遇。

4、各业务代表提成，根据掌管片区回款独立核算，提成制度如下：

A、单月回款5万以下者，按1%提成（含5万元）

B、单月回款5万------8万者，按1.5%提成（含8万元）

C、单月回款8万-----12万者，按2%提成（含12万元）

D、单月回款12万-----18万者，按2.3%提成（含18万元）

E、单月回款18万元以上者按2.5%提成

备注：

1、提成按超过部分相应阶段的提成比例计提成。

2、市内大店连锁一律按0.5%计提提成。

3、公司为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无提成，但公司给予一定比例的奖金。（根据活动另定，不影响年终奖）

5、年终奖金（考核周期为每年2月1日至次年1月31日止清零）

A、每位业务代表全年销售回款在40万元，即可计提年终奖金0.2%。

B、每位业务代表全年销售回款在60万以上者，计提年终奖金0.3%。

C、每位业务代表全年销售回款在100万以上者，计提年终奖金0.4%。

（二）片区经理薪资考核制度

1、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场，对各终端卖场做到不断提高销量，提升终端运作水平。

2、要根据不同时期拟定市场策略，规划市场布局，达到快速持续发展。

3、管理业务代表的日常业务并加以督导，使其不断提高业务技能和业务水平。并及时安排辖区内送货。

4、对于公司新品要及时进店，对其进场的陈列、销量进行跟踪并及时调整。达到新品销量不断提升的目的。

5、各片区业务经理对该片区负有主要责任，无论是市场销量回款，还是市场维护。

6、对于片区市场单月销售低于10万或单月回款低于8万的片区，片区经理不享受提成，若连续两个月完不成，提出严重警告；连续三个月完不成，给予撤职。

7、各片区经理的提成按各片区总回款额的5‰计提。

8、各片区经理要对公司制订的销量任务合理分配化解，并完成公司下达的指标。

9、年终奖金（以销售目标责任书为准）

a、完成全年指标的70%，年终奖金20xx元。

b、完成全年指标的80%至90%，年终奖金计提2‰。

c、完成全年指标的90%至100%，年终奖金计提2.5‰。

d、顺利完成任务指标以上者，计提3‰。

e、超额完成15%以上，额外奖金20xx元。

备注：参考数据依照，公司片区经理目标责任书。

第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度

1、要全力支持配合销售工作。

2、内勤要准备好销售所用的各种证件及资料，并做好备份。及时打好配送单，便于及时送货。

3、内勤要做好客户挡案便于及时沟通。对于有用来电做好记录。

4、库管要准确无误配好每天的发货商品和数量，并保管好所有商品；将退货损失降到最低。

5、无特殊原因造成的车辆违章均由司机自行承担。

6、如果单月销量突破50万或回款40万元以上之一，计提0.5%的基金。具体分配方案如下：内勤占10%、财务占10%、库管占10%、司机占16%作为销售单月奖金，剩余部分作为公司集体活动基金。活动基金的使用去向是集体游玩或共餐。由公司经理按大多数人意愿使用。

7、年终奖金

公司按全年回款额的0.12%计提。内勤占20%、库管占20%、司机占30%、财务占20%，另10%作为特别奖励，奖给全年为公司做出突出贡献的人。

第四章：福利

1、假日及休假制度

（1）我国的法定节日，元旦一天、春节七天、五一国庆各两天，我公司按此执行。

（2）至于圣诞节、端午节、中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工作和效率的情况下，让大家能够轻松一下。

（3）每年公司组织员工集体活动一至两次，届时可以带上伴侣一起参加。

2、其他

（1）每年的中秋节和春节，公司将根据总体经营情况，给每一位员工发一些节日礼物以示祝福。

（2）公司将于每年7—9月逢高温酷暑天气及11—1月严寒天气，公司将提供部分备用金以备消暑防寒之用。

第四部分 财务管理制度

第一章：会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。

2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整的反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收；作到帐帐相符、帐实相符，发现不符，必须查明情况，及时汇报。

4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。

5、守公司财务机密。

6、成上级领导交办的其他工作任务。

第二章、出纳的岗位职责

1、责现金及银行转帐票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条抵库，不得坐支营业额。

3、据会计人员的签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付

4、据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、制有关收入、支出的会计凭证，登记银行存款。现金出纳日记帐，保证帐款相符。

6、责保管未签发的支票、支票本及以签发的支票存根联。

7、责职工每月公司、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、合公司的业务实际情况，每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐，每月汇报总经理处

9、每月10日前，将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对，编制银行余额调节表

10、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理

11、善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传

12、完成上级领导交办的其他工作。

第三章：印章使用的管理及其他

1、司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。

4、公司名义对内、外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时查阅。

5、于税票的使用要严格登记。

结束语：

良好的愿望和行动的意志，引导我们成为商品社会中的销售人，我们要学会用商业的理性，用系统与权变的眼光，去安排好我们的工作顺序，主次轻重区分事情的节奏。

明确自己当天及个时期的任务，即有高效的工作效率，又能很好的休息和娱乐。

最后，祝愿我们随着我公司一起壮大发展！！！

公司管理规章制度【篇5】

为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，管理规章制度使员工获得充分的休息，以提高工作效率，确保公司宿舍管理规范化、程序化，特订本细则。

一、员工申请住宿及入住

1、员工为非本地居住者或员工在本公司所在地距离10公里以上无适当住所或交通不便者，可向办公室提出住宿申请。

2、住宿批准获得办公批准后持入住通知单，到后勤助理处办理入住事务。员工宿舍执行统一管理。

3、原则上副主任级以上人员可以申请单间住宿，组长级四人一间，且必须为晚上常住人员。临时休息不安排单独房间。普工为8人一间（前期以6人为基数安排）。

4、收费标准：公司不收取房租，所有房间基本电费为10元/间，超出部分由住房人自己承担；员工可以申请夫妻房（单间），需提供相关证件，但需另交80元/月/间的房租，从当月工资中扣除。

二、员工宿舍指定专人管理，其工作任务如下：

1、负责宿舍的管理工作，负责分配、调配宿舍，房间钥匙管理。个人领用物品的发放。

2、后勤助理负责公共卫生的清扫任务，检查保洁工作，维持秩序。管理水、电，及门户安全。

3、监督人员维护环境清洁及门窗的关闭（尤其夜晚及台风）。

4、整理登记员工个人资料，如所在部门、紧急联络人、联系方式、血型等。

5、发现下列情况之一者，及时报告公司办公室、员工所在部门主管直至总经理：

5.1、擅自留宿亲友者，男女宿舍混住者。

5.2、宿舍内有不法行为或有外来侵扰时。

5.3、员工身体不适应时负责照顾，病情重大者应通知其亲友及上级主管并送医院治疗。

6、员工宿舍每间宿舍制定舍长一名，主要负责：

6.1、协助公司宿舍管理人员进行宿舍管理。

6.2、在本宿舍内维护住宿员工的生活环境及生活秩序。

6.3、组织宿舍员工每周五进行宿舍大扫除。

三、员工应付责任

1、员工应保持宿舍原有结构的安全完整，不得随意改造或变更房舍。

2、有关宿舍现有的器具设备（如电视、电热水器、桌椅、风扇、卫浴设备、门窗、床铺等）公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。

3、如发现设施损失、应立即向后勤助理报修，不允许私自拆卸宿舍内设施，损失照价赔偿。

4、男工严禁随意进入女工宿舍；

四、住宿员工必须遵守下列规范

1、宿舍内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线，不得随意装接电暖气、

微波炉等大功率电器。

2、员工不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或不当行为。

3、个人棉被、垫被起床后须叠齐。洗漱用品，需放置床底指定位置，并排放置。

4、烟灰、烟蒂不得随意丢弃，易燃、易爆物品危险品不得放置寝室。

5、换洗衣物不得堆积室内，其余衣、鞋必须收入柜内或箱内。

6、洗晒衣物需按指定位置晾晒。

7、收音机、手机等的使用，声音不得放大，妨碍他人休息。

8、就寝后不得有影响他人睡眠行为。

9、宿舍不得留宿外人或亲友，探访应由门卫登记姓名及进出时间。

10、贵重物品应避免携入，遗失由员工自行负责。

11、不得在墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。

12、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒，各房间的清洁由住宿人轮流值日清洁整理。

13、水、电不得浪费，随手关灯及水龙头，电热水器用毕即关闭。

14、员工须严格执行此行为规范，服从公司宿舍管理人员管理，违反上述各条款者，由宿舍管理人员通知公司办公室开具违纪处罚单

（每人次50～100元），并由办公室在公告栏张榜公布。情节严重者予以取消住宿资格直至公司除名处罚。

五、住宿员工有下列情况之一者，取消其住宿资格：

1、不服从后勤助理的管理、指挥者。

2、在宿舍内聚众赌博、斗殴、偷盗及酗酒。

3、蓄意破坏公用物品或设施等。

4、擅自于宿舍内留宿外来人员者。

5、经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者。

6、违反宿舍安全规定者。

7、无正当理由每月在外住宿超过7日者。

8、有偷窃行为者。

六、考核

1、公司将每周组织相关管理人员，对宿舍卫生及各项管理制度执行情况进行检查，对发现的违纪违规现象进行责令整改，并处以相应经济处罚。

2、公司将不定期组织管理人员对员工宿舍进行抽查，发现的违纪违规现象进行责令整改，并处以相应经济处罚。

七、离职退房

1、公司仅为在职员工提供宿舍，员工离职时对宿舍使用权自然终止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍、保安负责跟进和监督；

2、迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，应先经公司宿舍管理人员检查。收拾房间时，需有保安员全程跟进和监督，直至离厂；

3、经后勤助理检查相关宿舍设施完好时，员工交还房间钥匙，公文网后勤助理在离职清单上签署意见。

4、保安有对以上管理规范执行状况检查和督促的职责。对违规行为，有履行不到位或经员工投诉未于一个工作日内处理和解决的，追究后勤助理、保安人员及相应管理者的责任；严重者，承担相应损失或其它。

八、本制度由行政办公室负责检查和考核，解释权归办公室。

公司管理规章制度【篇6】

企划部管理制度及部门职责

一、目的

为保证部门工作高效有序的开展，特制定以下管理制度。

二、范围

本制度适用于企划部全体员工

三、职责

1、企划部经理负责管理制度的裁决；

2、企划部全体员工负责制度的监督、执行；

三、企划部组织架构图

企划部隶属副总经理(卢丽英)直管，下属企划部经理，再由企业文化宣传、品牌推广、展厅宣传、电购宣传、平面设计、文案、客服等专员组成，并实行逐层汇报制。

四、工作程序

1、日常管理制度

1)严格遵守国家法律法规，遵守公司各项规章管理制度；

2)严格按照公司考勤制度考勤，上下班按时打卡；不能及时打卡的需及时告知部门经理并由部门经理签字确认；

3)如遇工作需外出和请假，须部门经理在请假单上签字认可。请假须以书面形式提前半天向领导报备。不能书面请假的，须以电话形式报备，事后补交书面假条。有违反者罚款5元/次；

4)有重要活动或事项需请假时，须将工作以书面形式交代给同事代理工作事项。若因请假未移交工作造成工作失误，对当事人处以100-500元罚款。请假期间须24小时保持手机畅通；

5)部门员工对公司机密资料要严格保密，严禁泄露，如有违反按公司制度处罚条例执行；

6)注意个人仪容仪表，上班着装要整洁、卫生；

7)严禁办公室打闹、嬉戏，提倡讲普通话、举止文明、谈吐优雅；

8)注意办公室个人卫生，文件资料归档管理，其他办公物品放办公桌抽屉，保持办公桌面整洁；

9)下班时，需将座椅正面朝办公桌推进，归位靠拢办公桌；

10)开会时，严禁迟到，电话调成振动或静音状态，除重要电话外，开会期间其他电话一律免接；

11)本部门处罚与公司行政处罚无冲突，罚款费用作为部门活动基金。

2、沟通管理制度

1)企划部门内部每周开2次会议，会议时间定为星期一下午14：00和星期五上午10：00(特殊情况提前另行通知)。星期一开会主要布置本周工作内容，周五对本周工作进行总结检查和相关专业知识的讨论学习(注：人员完善情况下)

2)重要会议都由文案人员或助理做会议记录，对形成重要决议的，下次会议时须对上次会议事项进程进行回顾，确认事件达成进度，对未达成部分进行问题分析；

3)企划部与相关部门的工作沟通，尽量采取书面形式，重要事项交相关部门负责人签字确认需其配合完成的工作时间进度；

4)与公司内、外沟通工作的过程中，工作交接、业务往来等重要事项尽量采用书面形式，如不能采取书面形式的，采用电子邮件方式，并保留记录，以便日后核对；

5)与业务、采购部、展厅等各相关部门定期沟通，就产品卖点、细节、推广等问题进行讨论；

6)如其他部需企划部配合的工作，其他部门需先知会或以工作联络函形式告知企划部负责人，再由企划部负责人根据各工作轻重缓急来安排本部门工作。

7)上下级需逐层汇报，如对上级安排不满，需先执行后投诉。

3、工作效率管理制度

1)每周一早晨提交本周常规工作计划表，确定本周工作内容及完成时间进度，周五对本周作完成情况进行总结，确认工作完成情况，对未完成工作，进行原因分析，并督促尽快完成；

2)实施工作进度管理。重产品从提报、制播会、节目资料准备、节目跟进(电购、网购、微信营销等)；公司对外宣传、企业文化(品牌)推广等工作，都需制定工作进度表，交部门经理及相关职能部门，协调相关职能部门，及时推进工作进度，提高工作效率。平面设计工作也严格按照节目进度开展工作。若因本部门员工工作失误而造成工作进度延迟造成公司损失的，对当事人进行工作过失处罚，情节严重者无薪辞退；

3)节目资料(已打印出来的资料)、专业参考书籍、杂志等由企划执行(兼助理)管理，随时进行更新、整理。

4)制定年度、半年度、季度营销策划方案及活动推广费用预算方案，年度方案需在当年11月底出台下一年全年营销策划方案及费用预算；半年度与季度营销方案及费用预算需根据市场趋势及公司实际情况在年度方案上作相应调整，如7——8月(半年度方案)需在5月份修改完成，季度方案在当季度中旬出台下季度方案及费用预算，提前一个月开始筹备，当月开始执行。

4、宣传推广费用管理制度

1)所有费用根据每次活动推广费用预算执行，预算与实际费用差额尽量控制在±10%；

2)费用最终由总裁审批后方可执行；

3)各宣传推广合作单位费用尽量采取定期结款制，比如月结、45天结、双月结等；

4)根据财务要求在每月指定时间内与各合作单位对帐并上报财务部。

5)每次宣传推广项目落地至少需两个部门或两个部门以上签(验)收，杜绝弄虚作假

五、部门职责

1.关于企划：

1)全面管理公司CIS系统的统一维护和实施规划；

2)执行公司运营方针并组织策划企划方案，协同相关部门落实与执行，开展公司营销企划工作，配合公司营销工作和其他各项工作的开展，接受其他部门的监督和指导；

3)负责塑造品牌精神、传递品牌文华，使品牌与市场、顾客之间建立精神层面的深度联系；

4)负责品牌的宣传与推广，制定广告策略并负责落实，提升品牌竞争力，编制企业广告战略及营销策划方案；制定广告预算、广告费用，使用管理程序并实施广告费用管理；

5)对广告的发布实施活动进行事前、事中、事后效果评估，及时给予调整、修正；对各业务版块指导、审核、监控、协调，配各业务版块开展媒体投放、促销等营销活动；

6)建立对品牌标识、海报形象、店面形象(有加盟店的时候)到服务规范等一系列品牌管理规范，从品牌相关的各个维度强调和维护品牌的品味和形象；

7)构建和维护良好的媒体关系，以确保品牌传播的有效性和广泛影响力；合理考察、选用广告合作单位，组织配合开展各项广告动作，保持密切沟通，考评广告合作单位的工作业绩和广告效果；与广告公司协作开展活动推广、市场开拓、广告创意制作、广告发布、活动促销等市场营销策划活动；

8)部门团队建设，负责工作计划，包括战略、市场策划、媒体公关、广告宣传、平面设计、店面设计、落地活动等方面的工作；

9)与公司业务、采购保持良好的沟通，相互协作，共同探讨产品制播方向；

10)认真研究产品，详实了解产品信息，并总结提炼卖点，找出产品的准确定位；

11)配合电购开制播会，详细向编导、主持人描述产品信息及卖点，并沟通节目事前准备工作

12)配合营销部节目资料准备，做到精、简、实用、美观；

13)协助营销部各台节目产品培训；

14)关于新产品开发提出部门意见及建议；

15)定期按照部门纲要及工作计划进行目标检查和考核；

16)部门的业务培训及工作指导；

17)制定企划的组织架构、下属岗位职责、部门发展计划；

18)部门人员的选拔、考核、培养、推荐；

19)执行公司规定任务并按要求实施方案的落实、检查、监督、总结，不断完善并上报副总经理执行方案结果和执行总结；

2.关于客服：

20)处理客户的投诉，和客户沟通并把情况及时反馈给相关部门，督促解决，并监控解决的速度及力度，定期对所处理投诉的结果进行汇总，上报直属副总经理总结和分析客户的投诉、建议和意见，并提出改进方案

21)受理客户的咨询、报价的电话接听，登记、整理相关信息，及时反馈给相关部门进行处理。编制客户信息报告，对以上信息进行电脑录入，整理存档。

22)对售后的产品及时登记建档，反映给各相关部门，并督促在24小时内进行解决(或拿出方案)。处理结束后24小时内，对客户进行回访，及时了售后进度，及调查客户满意度，对信息进行回访录入。(售后：具体依据国家“三包”法及我司售前提供的售后备注)

公司管理规章制度【篇7】

第一章总则

第一条财务管理是企业管理的中心环节，为管理好企业的各项资产，正确核算企业收入、成本、利润，保证各项核算数据的真实性、准确性，将公司的各项成本、资金管理规范化、制度化，按照国家现行有关财政管理制度，经合本公司具体情况制定本制度。

第二条本制度适用于公司各项目单位、公司内部实行独立核算的部门及科室。

第三条财务管理的主要内容有：

1、固定资产管理制度；

2、货币管理制度；

3、成本资金管理制度；

4、收入管理制度；

5、各项资金管理制度。

第二章固定资产管理制度

第一节总则

第四条固定资产是企业从事生产的主要劳动手段，是企业发展壮大的基础，管理好固定资产，充分发挥其生产能力，对促进企业经济的进一步发展和规模的壮大具有极其重要的意义。对确保公司固定资产的安全与完整，规范企业固定资产的管理，根据本公司的具体情况制定本制度。

第五条固定资产应具备的条件：

1、使用期限超过一年以上；

2、单价价值在5000元以上；

3、能独立发挥其作用；

不符合以上条件的，作为低值易耗品或周转材料管理。

第六条公司固定资产由公司财务科负责统计，由行政部具体负责管理。

第七条行政部具体保证公司固定资产的安全完整，并具有良好的技术状况，以便更好的为生产技术服务。

第八条纳入公司固定资产的项目及下属单位的资产，由各项目、下属单位具体负责保管和使用，并具有良好的技术状况，为公司发展提供服务。

第九条固定资产必须设置数量明细登记簿，固定资产使用情况登记卡，记载必须保持其连续性、真实性和完整性。

第十条固定资产每年置点一次，造册上报，差额必须及时清查、核算。

第二节固定资产的分类

第十一条办公用房、营业用房、库房、其他房产、交通工具、通讯设备、由公司行政部负责管理。

第十二条租赁、承包、出租的固定资产实行有偿使用的原则，由使用人进行日常管理，按双方签订的协议条款执行，费用协商解决。

第三节固定资产的折旧

第十三条根据本企业的特点，对施工机具实行单项折旧。为适应建筑市的变化，加速施工设备的技术装备含量及更新改造，对施工机具实行双倍余额递减折旧的办法。

第十四条固定资产折旧年限按照国家或地方有关财务管理政策执行。

第四节固定资产的增加

第十五条由公司或使用单位提出成本报告。并对新增固定资产投入价值和新增加的收益提供可行性的分析报告，供公司作为决策的评估依据。

第十六条根据生产经营的需要，新增固定资产由：

1、10万元以内由公司经理办公会议决定；

2、10万元以上由公司董事会决定。

第十七条使用部门必须经公司决定，下达新增固定资产通知书后，方可实施购置，购置固定资产由公司指定专人负责验收质量和性能是否符合标准，并将技术资料存档备查，经验明资产管理人，单位负责人签字后方可付款。

第十八条计价入账，按财务制度规定的计价方法入帐。

第十九条进行固定资产编号，记入台帐。

第五节固定资产的维修

第二十条固定资产必须建立技术登记卡，保持其连续性完整性，一旦发生维修，必须要求进行登记。

第二十一条公司管理系统所用的固定资产经使用部门申请，由公司总务提请批准后，由公司出资维修。

第二十二条已承包经营，出租房屋、施工机具按协议由资产管理人督促维修，费用按承包合同规定办理。

第六节固定资产报废的管理

第二十三条由使用单位提出局面报告，说明原因，报送公司质检科认定后，经公司经理办公会议批准后作报废处理。

第二十四条经决定报废的固定资产由资产管理人验收后予以处理。

第二十五条报废资产的处理残值收入应由资产管理人负责上交公司财务科。

第三章货币资金管理制度

第一节总则

第二十六条货币资金是企业各项资产中最具有流动性的资产，如果管理不善，也最容易给企业造成损失。为加强货币资金的管理，建立和完善，各项管理制度，防止意外事件或损失的发生，制订本制度。

第二节现金管理

一、现金的收入

第二十七条公司一切现金收入应由两个经办人员分工负责办理，并由业务部门或会计填制发票或收款收据，出纳据此收款并在发票或收据收款人处签字，会计人员据此记账，从而确保发票收款和入账金额的一致性。

第二十八条一切现金收入均应开具发票或收据给交款人，做到有账可查，职责清楚。

第二十九条库存现金应控制在核定的库存金额内，超过限额的应当天送存银行，防止盗窃丢失。按照公司具体情况，库存限额控制在10000元以内。

第三十条一切现金收入均应当天入账。出纳人员应做到日清日结，不应以白条抵库，保证实际库存现金与现金日记账的账面金额核定相符，发现若有不符，应及时查明原因，予以核实。

二、现金的支出

第三十一条公司的所有资金支出均应符合国务院颁发的《现金管理条例》规定范围。公司现金支出应适用于下列几项：1、职工工资、津贴；2、个人劳务报酬；3、各种资产；4、各种劳保、福利费用；5、出差人员差旅费用；6、其他结算起点以下的零星支出，不属于上述范围的各项支付，一律通过银行转账支付。

第三十二条按照有关规定，每一笔现金支付业务都必须由经办人签字证明，主管领导审核同意，出纳人员才能据此付款。对手续不齐备，无主管领导审核同意的凭据不得支付款项。

第三十三条对特殊情况下的个人借支款项，必须由借款人出具主管领导审核同意的凭据方能支付，并在借款人完成的事由结账时全额扣回，当月借出款项，必须当月全额收回，防止呆账给公司造成。

第三节银行存款管理

第三十四条为保证企业货币资金的安全，避免经济损失，按照国家《银行结算办法》规定，根据公司的具体情况，制订本制度。

第三十五条遵守国家的法律、法规和《银行结算办法》的各项规定，遵守结算纪律，不准出租、出借银行账户，不准签发空头支票和过期支票。

第三十六条严格执行国家的有关结算办法，对不同的付款业务，应按照有关规定选用恰当的结算办法。

第三十七条银行结算凭证由出纳员负责购买、保管、签发。并设登记簿，对作废的凭证要及时报请处理。

第三十八条不得将空白支票借给他人代办理结算业务，或自行填制各项栏目。如因特殊情况确实需要，需经主管领导同意，出纳人员应在支票上填明收款人名称、用途、控制金额、日期等栏目。同时建立登记簿，注明原因、用途、金额，应交回时间，并由经办人签字，交回时及时注销。

第三十九条对需要签发的结算凭证，应具备原始凭证，经办人签字证明，领导审核同意等手续，方可签发。对各项目单位资金，必须由项目单位主要负责人出据，按内部承包合同规定的限额以内办理。

第四十条银行明细账必须按规定逐步登记，每月5日前应将银行对账单取回进行核定，做到账账相符，账款相符。

第四十一条坚持印鉴与空白结算凭证分别保管的原则和管钱不管账的原则。印鉴和结算空白凭证应设专人分别管理，明确责任，各负其责，确保企业各项资金安全。若有不善，将追究相关责任人的责任，或移送司法机关。

第四章成本管理制度

第四十二条为了正确核算企业的成本费用，准确真实的体现企业的经营成果，根据国家的有关制度规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第四十三条公司实行两级成本核算制，公司会计负责公司的成本管理及核算，项目单位会计负责本项目的成本管理与核算。项目会计每月按时向公司会计汇报工作。

第四十四条成本管理与核算制必须按照国家财务制度的规定，严格划分成本与其他费用支出的界限，按照成本开支的范围核算公司及项目的成本。

第四十五条按照财务制度规定的行业成本开支范围，正确核算公司及项目成本，成本费用必须真实足额，不得弄虚作假。违反规定者，视其情节轻重给予行政警告和适当的经济处罚。

第五章收入管理制度

第四十六条为保证公司规章制度的贯彻落实，各项费用的足额及时收缴，保证各项目单位能按合同约定进行正常的生产经营活动，根据有关规定和公司的实际情况，制订本制度。

第四十七条由公司签约的对外合同价款及项目单位在生产经营中按合同约定增加的款项，必须通过银行转入公司指定的银行账户，严禁各项目向建设单位收取现金，或转入公司以外的其他银行账户。

第四十八条除合同约定的由建设单位提供材料的款项可直接由建设单位支付外，其他材料款一律不得由建设单位直接支付材料款。

第四十九条公司严格按照专款专用的原则，除按，内部承包合同比例逐笔扣缴有关费用和税金外，其他资金由项目负责人按先内部后外部的顺序支配。

第五十条凡项目部直接从建设单位收取现金或将资金直接从建设单位转入其他账户的，一经发现公司有权拒绝办理有关手续和其他票据证明，同时公司将根据情节轻重给予行政处罚，并以相应金额的20%-50%经济处罚，且发生的一切损失由项目部单位自行负责。

公司管理规章制度【篇8】

一、年度业绩目标的制定

1、公司总经理、副总经理、总经理助理、各部门及管理处经理、管理层员工的年度业绩目标依据上海公司发展战略和年度业绩目标由上而下依次分解制定的。由上下级共同制定《个人/部门年度业绩目标》(KPI关键业绩指标)。

2、各部门、管理处根据上海公司下达的业绩指标，结合部门、管理处工作目标和职责，由部门、管理处经理与总经理或分管副总经理、总经理助理共同制定《部门、管理处年度业绩目标》(KPI关键业绩指标)。

二、月度计划考核及品质考核

1、公司业绩考核以月度计划考核和品质考核为基础。

2、管理处经理业绩考核包括计划考核和品质考核，其他管理层人员业绩考核实行计划考核(不包括总经理、副总经理、总经理助理、上海地产公司下派财务经理)。

3、月度品质考核按照《上海格林金地物业管理公司品质管理考核办法》的有关规定进行。

4、月度计划考核按照《上海格林金地物业管理公司计划考核办法》的有关规定进行。

4.1计划考核类别：公司计划按编制者分为部门(管理处)计划和员工计划。职能部门、管理处工作计划与部门、管理处负责人的工作计划合二为一，合并为一张计划考核表进行编制、填报、考评。

4.2职能部门(部门负责人)月度工作计划表中考核内容分两部分：一是部门独立完成的工作，占60%权重;二是支持、配合各管理处及其他部门的工作事项(对其他部门、管理处的支持服务)，占40%权重。

4.3管理处(经理)计划考核分为三部分内容，以经营能力考核为主要内容。

公司管理规章制度【篇9】

第一章：员工守则

一、标准

一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。

二、仪容仪表

员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的具体体现。

（一）员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄；

（二）上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品）

（三）员工工作时间必须讲普通话；服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。

（四）员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。

三、行为规范

为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范

（一）员工按照公司规定的时间上下班，不迟到、不早退；

（二）接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知；

（三）员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使用公司电脑做其他与工作无关的活动（例如：聊天，网络游戏等）；

（四）员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同意方可。

（五）员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品；爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源（包括电脑、电灯等），关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动，违反此规定的，将处以50-100元的罚款；

（六）员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。

（七）如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。

（八）员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。

（九）员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。

第二章：行政上班制度

一、总述

（一）、主管负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织检查和分析考勤的执行

情况及管理工作。

（二）、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。

二、日常出勤规定考勤制度

（一）、周一至周日全员在岗。每天2人值班，1人为主班，1人为配班；其余人员按行政班工作时间上下班；行政班工作时间为：上午8:00-11:00，下午14:00-17:00；主班上班时间为：上午7:30 - 11：30；下午15:00 - 22:00；主班第二天休息；配班上班时间为：9:30 - 17:00，中午不休息；

（二）、每日工作时间为：上午8：00——11：00；下午2：00——5：00；

（三）、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到；凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。

（四）、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的情况下，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工；如果直接主管领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。

（五）、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。事假、病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资；

（七）、迟到早退的处罚规定

1、迟到或早退3次，15分钟以内罚款30元，15分钟—30分钟以内罚款50元，30—60分钟罚款100元，半小时以上按旷工半天论处。

2、凡每月迟到或早退超过二次者，依情节轻重给予提醒、警告、张榜等处分，屡教不改者除名。

三、旷工的处罚规定

1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续假者依旷工论处；

2、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷工。

3、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同时罚款300元。

4、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。

5、员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元，连续矿工两日，或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。

6、凡请假须填写“请假申请单”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为旷工。

7、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。

四、请假规定

除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请单》，并依人事权限给予审批后方为生效；否则按旷工处理。

1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续；

2、员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，连续病假3天以内有直接由直接主管上级批准，3天以上由主管领导批准。

3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单，办理请假手续。

4、员工医疗期自病假之日起计算。

五、事假规定

1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续；

2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应主管上级，事后补办手续；

3、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理；

4、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。

5、病假、事假为无薪假。

八、加班规定

1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，如员工无特殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于批评、罚款、除名等处罚。

2、公休日加班可补休，补休时间由主管批准安排，交办公室备案办公室无备案的不予承认。

第三章：办公用品的购买

1、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。

2、定购数量：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公室报告，确定定购数量，必须以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司。

3、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小的原则，订购所需要的办公用品。

4、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经主管及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。

5、发放：办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门，如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近采购，在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核。

长远办公用品发放规定

公司管理规章制度【篇10】

1.目的：加强公司劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。

2.考勤范围：

2.1公司在册员工。

2.2特殊原因员工不考勤须总经理批准。

3.考勤方法：

3.1公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法；

3.2考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作，同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。

4.考勤打卡时间：

4.1 冬季：白班 上午7：50至11：30，下午13：00至17：00 晚班 17：30至23：30

夏季：白班 上午7：50至11：30，下午13：30至17：30 晚班 18：00至24：00

5.有关规定：

5.1考勤规定

5.1.1由办公室为每位员工编制考勤卡卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时，均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。

5.1.2因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写出门单说明原因，部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。

5.1.3员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时内扣10元，以此类推；迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。

5.1.4连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予除名处理；

5.1.5旷工半天以上者，取消当月奖金；

5.1.6旷工的扣罚标准

旷 工 天 数 0.5天 1天 1.5天 2天 2.5天 3天

扣月工资（含计件） 10% 25% 40% 60% 80% 100%

5.1.7持卡的员工必须保管好自己的考勤卡，如发现损坏或丢失，应马上向办公室人员申请补领考勤卡，并支付工本费10元。若丢失后不及时补领，空缺的考勤记录视同无打卡处理；

5.1.8办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，及时协调与处理工作中出现的问题，对严重违反制度及时处理。

5.1.9上班时间不许串岗闲聊、就餐吃零食，厂区内除经理室与销售部接待室可吸烟外，其他地方一律严禁吸烟，违者一次罚款10元，（休息时间食堂可吸烟）。

5.2请假、外出手续

5.2.1员工因公外出、或请病、事假、事先向部门（车间）办理书面请假手续。特殊情况口头请假事后补办。5.2.2请假时间二天，由所在车间或部门经理签字审批。超过二天的，车间员工须由生产部经理审批，连续或续请假超过二周需报办公室审批，其他行政管理人员请假超过二天报副总经理审批。技术人员和中层干部请假超过3天的须由副总经理审核，总经理审批。

5.2.3请假同意后《请假单》一联交值班门卫后方可离开公司，请假一天扣减一天工资。临时请假（如请假半小时、1小时等）每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。

5.2.4上班时间内，若员工需外出办事，必须凭经部门主管签具的《出门单》方可出门，中层以上干部需经副总经理批准。若未办理手续出门，按离岗处理。当班门卫必须如实记录员工进出、请假、各项记录，报办公室核实若发现弄虚作假或失职现象，予以50–200元的罚款处理；

5.2.5因工作需要经常出入的人员（如销售外勤、司机、采购人员等），可持经总经理或副总经理特批的出门证出入，不必另行签具《出门单》。

5.3探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度

5.3.1在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的中层以上干部和专业技术人员（中级职称），每年可享受15天探亲假（包括星期天），可分2次休假，路费报销1次来回（温州至配偶地）。探亲假期工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。

5.3.2外地员工（不包括温州三区及各县）春节期间可享受10天春假，假期工资照扣，奖金按奖金制度执行。凡在本企业连续工作满半年（当年6月 30日前进厂上班）的外地员工（包括温州市三区以外的各县员工）春节期间探亲，可报销路费1趟。中干、专业技术、本科以上学历可报路费来回。

5.3.3探亲路费报销要凭合法的票据，路程温州至某市某县。县、市内交通费自负。报销标准以火车硬座、普通客车、轮船三等舱为限，不包括市内交通费，超支部份自负；副总、总工可报机票。

5.3.4探亲报销手续：经办公室审核、登记，报总经理审批。

5.4婚假：

法定婚龄（男年满22周岁，女满20周岁）员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6天。

婚假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。

5.5丧假：

员工的配偶、父母、子女逝世，可申请丧假三天。

丧假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。

5.6产假：

女员工符合计划生育条例，产假为90天。

工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。

5.7销售外勤和其他人员出差、逢节假日补休制度。

5.7.1销售外勤人员出差期间逢节假日回厂后原则上不作补休，但如学汽车驾驶、结婚、病假可以补休，补休必须办理有关手续，先打补休单，经部门负责人批准，累计补休超过12天的，由部门负责人报公司总经理批准；超出天数按事假处理；

5.7.2补休期间工资照发，但超出时间一律照扣工资，擅自超假作旷工论处；

5.7.3具体考勤办法由部门考核，门卫监督，公司办公室执行。

5.8其他售后服务和技术人员因公出差，逢节假日计算加班费（年薪制除外）委外培训不按上述规定。

5.9本制度**年2月9日修订，**年2月13日开始执行。

公司管理规章制度【篇11】

为确保局机关环境卫生整洁优美，创造良好的工作环境，争创“市级卫生先进单位”，制定本制度。

一、建立组织。局成立局领导及各单位负责人参加的爱国卫会，组织领导全局的爱国卫生工作，各股室均要明确一名卫生工作负责人，具体负责本股室的卫生工作。

二、明确责任。局爱卫会将局机关办公场所划分成若干个卫生责任区，分别明确到股室，并明确第一责任人。各卫生责任区及各自的办公室内的卫生，由各股室用岗位的责任制的形式，明确到每个同志。不仅负责卫生，而且对责任区的卫和设施负责保管和维护，丢失或损坏近按原样予以赔偿。

三、卫生洁扫时间、范围。每天上午上班前为打扫室内外卫生时间，下午下班前为室内务整理时间，每周五下午为卫生大扫除时间。

四、卫生标准

1、办公室内外地面、门窗、玻璃、走廊、墙壁、墙裙、沙发、桌奇、柜上下、灯具、茶具等卫生清洁，无灰尘、无杂物;柜内、抽屉内干部整齐。室内外无随意张贴，悬挂现象存在。室内设施摆放有序，美观大方，符合局里统一的标准和要求。

2、卫生责任区内无垃圾，无瓜果皮核、无烟头纸屑、无杂物草、无污水;清洁桶、痰孟、烟灰缸同污物经常清理，桶、孟外干净、无损坏、无丢失、无移位。清洁工具摆放整齐、干净卫生。

3、卫生责任区的`花木栽、剪、摆放整齐，无枯死;花木上下无枯枝败叶;花木适时适量浇水，花盆外观干净，爱护花木，无折枝摘花现象。

4、院内车辆在规定位置停放整齐，院内无卫生死角。

五、检查评比。检查评比采取不定时方法进行，每周检查一次，具体安排在周几检查，由主管局长临时确定，并通知有关单位，由局领导带队，采取分项打分制，按局统一制定的打分标准进行打分。每次检查评比结果张榜公布。凡本单位卫生区卫生在上午8点30分前尚未清扫的，每次扣5分，并责令其立即打扫干净。为确保我局办公环境清洁卫生，办公室应将每月不定时检查分数相加得出各单位本月的卫生分数，按名次排列予以公布，并记入卫生工作档案。

六、奖惩措施

1、设卫生工作流动红旗和黑旗。每次检查评比第一的单位挂红旗，每两个月累计分数最低的挂黑旗。

2、年终总评：按各股室原始分100分计算，几年内每获一次红旗单位加5分;每两个月得一次排名第一加10分;第得一次黑旗牌扣15分;年终累计总得分排名顺序第一名的加140分，以后每降一个名次较上一次一名减10分，最后根据全年加减分，综合计算年终卫生工作得分排名顺序。

3、卫生工作纳入年度评先考核条件，年内有二次以上(含二次)月份挂黑牌的单位。年终取消评先资格，单位第一责任人亦不得参与评先。各股室必须把卫生工作纳入岗位责任制进行管理，责任到人，因责任心不强，所负责的卫生区域经常造成在本单位卫生评比中扣分的，年终也得参与评先。对在上级爱卫会组织的卫生检查中因某项卫生不合格，造成质监局卫生工作不达标的，对该股室罚款500元。

七、组织领导。局爱卫会下设办公室，由局办公室兼管，具体组织全局的卫生工作，平时组织检查评比、公布登记、整理卫生工作档案。年终总结时，负责撰写卫生工作总结，并为全局年终评先提供全年卫生工作评比结果方面的依据。同时负责各级卫生工作先进单位的申报工作。

公司管理规章制度【篇12】

第一章总则

第一条为促进公司规范化建设，维护正常的工作秩序，强化全体员工的纪律观念，提高工作效率，参照国家有关法规，结合公司实际制定本规定。

第二条本规定是对公司全体员工进行出勤检查与个人晋升考评的基本依据。

第三条必要的、严格的、实事求是的考勤管理，是圆满完成各项工作任务的重要保证，是提高全体员工素质的必要条件。

第四条自觉维护正常的办公秩序，是全体员工的共同职责，要严格管理、严格要求，以保证本规定的实施。

第二章考 勤

第一条公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经校区主管同意，并报请考勤人员。

第二条上班时间

教学部：

周一、周二轮休

周三至周五13：00 ~ 21：00

周六、周日08：00 ~ 17：00

咨询部：

周一、周二轮休

周三至周五13：00 ~ 21：00

周六、周日09：00 ~ 18：00

第三条休息时间

周一、周二轮休

（注：所有人员用餐时间为12：00~13：00、17：00 ~ 18：00，周三下午13：00为校区例会时间，因季节变化调整工作时间时，另行通知）

第四条迟到、早退

1、 于规定上班时间未到岗者视为迟到，迟到一次上交团队建设基金10元，并于当日当时上交考勤人员；

2、 于规定下班时间前离去者视为早退，并应于次日上班时上交团队建设基金10元；

3、 月迟到／早退每累计三次按旷工1日计。

4、 员工因突发事件导致无法准时到岗，可呈请部门主任核准后，办理请假手续，不列入缺勤记录。

第五条事假

1、 员工因私人事务必须亲自处理时，可以申请事假；

2、 事假以半日为最小计算单位，不满半日以半日计；

3、 事假一年内累计达15天者按自动离职处理。

第六条病假

1、 员工因疾病、非公负伤必须休养时，可以申请病假；

2、 病假以半日为最小计算单位，不满半日以半日计；

3、 申请病假需出示医院诊断证明及病假条，否则按事假处理。

第七条旷工

1、未经准假或未办理请假手续而未到职者，以旷工论处；

2、迟到、早退超过三十分钟者按旷工半日计；

3、一个月内累计旷工三日或一年内累计旷工六日者，视为自动离职。

第三章 假 期

第一条国家法定假日

1、 元旦：1天；春节：3天；劳动节：1天；国庆节：3天；端午节：1天；中秋节：1天；清明节：1天。

注：因工作需要法定假日正常上班的员工，将以同等时间给予补休（未经批准私自调休者视为旷工）。

第二条休息

1、 由于工作需要，由公司统一安排每周休息日（特殊岗位情况因工作原因未能正常休息的酌情给予补休）；

2、 所有员工学习培训、开例会时，原则上不准调休、请假。

第三条婚假

1、 员工晚婚休婚假：5个工作日，非晚婚休婚假：3个工作日；

2、 申请婚假需附结婚证；

3、 婚假不可分次申请，需一次休完；

第四条产假

1、 女员工产假为90天，其中产前休假15天，产后休假75天；

2、 符合晚育年龄的夫妻并领取《独生子女证》的，女职工增加产假15天，男职工给予陪护假期3天；

3、 妊娠3个月内自然流产或子宫外孕者给予产假15天；妊娠3个月以上自然流产者给予产假30天；

4、 申请产假需提供医院证明或预产期证明。

第四条年休假

1、 工龄满一年以上员工可享有每年带薪休假3天；

2、 工龄满两年以上员工可享有每年带薪休假5天；

3、 工龄满四年以上员工可享有每年带薪休假10天；

4、 年休假不可分次申请，需在一年内一次休完，不可存假；

5、 年休假需提前一个月申请，同部门人员申请同月休假者不得超过两位。

第五条工伤假

工伤假依据医院诊断书核给，期限按国家和所在城市的相关规定执行

第六条丧假

1、 父母（含配偶的）、配偶、子女、兄弟姐妹逝世可请丧假3天；

2、 （外）祖父母、配偶的（外）祖父母、配偶的兄弟姐妹逝世可请丧假1天；

3、 申请丧假须附医院死亡证明或讣告或户籍注销证明；

4、 需赴外地的员工可增加路程假1天。

第四章请假、调班、调休、陪读、值班审批权限和程序

第一条员工请假应先到考勤人员处领取《请假单》，由本人填写，交校区主管审批，校区总监签字，三天以上（包括三天）的假期需提前一周申请；

第二条员工各项调班、陪读、值班，由校区总监负责审批；

第三条员工将经过审批的《请假单》交到考勤人员处存档后，方可离开工作岗位，否则按旷工处理。

第四条员工因特殊情况当天无法出勤且未事先请假的，须在上班前30分钟内电话报请校区总监和人事部，并在到岗后第一时间到考勤人员处补办请假手续，否则按旷工处理；

第五条须提供证明的假期，如果事先无法提供，须在上班后第一天到考勤人员处提交证明，方可消假。无法提供证明者，按旷工从严处理；

第五章考勤管理

第一条公司考勤

1、 全体员工上下班实行签到、签退制度，上下班须由本人亲自签到，不得托、替他人签到；

2、 公司培训、例会考勤制度依照上下班考勤制度执行；

3、 每月底各校区考勤员根据每月请假、陪读、值班等考勤资料，正确统计考勤表。

第二条每月底统计当月公司考勤，于每月31日21：00前报校区总监。

第三条校区总监对本校区考勤，应随时掌握、经常检查员工出勤情况。负责考勤工作的同志要坚持原则，履行职责，切实做好考勤登记和统计工作。

第六章工资的扣发、处罚及奖励

工资于每月15日统一发放，当月离职员工工资于次月15日领取。

第一条旷工者，扣发旷工当日二倍工资；

第二条事假者，扣发事假期间一倍工资，一个月内事假超过三天者，超出天数以扣除当日双倍工资计算；

第三条病假者，3天以内扣发病假期间50%工资，超过3天以事假扣发工资；工龄满一年者，一天以内病假不扣发工资，超出天数以扣发50%工资计算；

第四条每月无迟到、早退、请假、旷工奖励成长基金100元；

第五条负责考勤者和有关人员有意隐瞒或弄虚作假，发现一次，处以500元罚款；

第六条考勤延误影响薪资核算对主要负责人处以每次50元罚款。

注：以上考勤的扣发、处罚及奖励将在当月工资中体现。

员工行为准则

第一章总则

第一条为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进校区的发展壮大，营造安全文明、高效的办公秩序，提高群体作战能力，特制订本准则。

第二条自觉维护正常的办公秩序，是全体员工的共同职责，要严格管理、严格要求，以保证本准则的实施。

第二章工作要求

第一条校区员工必须清楚地了解校区的运营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况；

第二条在接待校区内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方；

第三条工作时间内不得无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食，在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；

第四条遇有客人进入教学区应礼貌劝阻，上班时间（包括用餐时间）办公区应保证有人接待；

第五条接听电话应及时，如受话人不能接听，离之最近的人员应主动接听，重要电话做好接听记录；

第六条员工在接听电话、洽谈业务、发送短信及电子邮件、招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款；

第七条加强学习与工作相关的专业知识和技能，积极参加校区组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核将作为绩效考核的部分）；

第八条员工在办公区内须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品，在任何时间均不可利用校区办公场所、设备及其他资源从事私人活动。

第九条员工在工作时间内须保持良好的精神面貌；

第十条员工要注重个人礼仪仪表，工作时间的着装及修饰大方得体。

第三章卫生规范

第一条每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁（无灰尘）；

第二条自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理；

第三条在校区内接待来访客人，事后需立即清理会客区；

第四条办公区域内严禁吸烟，发现一次上交团队建设基金50元；

第五条正确使用公司内的电脑、饮水机、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电脑、打印机和一切公司内应该关闭的设施；

第六条爱护办公区域内的花木。

第四章保密规定

第一条员工须严守公司的商业机密，妥善保存重要的客户资料、数据等信息；

第二条主要管理人员须做好重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码口令；

第三条任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会，非本公司人员来访，未经允许不得进入办公区域；

第五章人员管理

第一条员工必须服从公司的整体管理，公司有权根据公司的经营状况、工作需要和员工的能力、工作表现、个人状况等，调整员工的职务、工作地点、工作内容，员工应当服从公司对于岗位、地点、工作内容的调整，并按时按质地完成公司安排的任务；

第二条员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况；

第三条员工有关业务方面的问题须及时向部门主任或校区总监反映，听取意见；

第四条管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体规划顺利进行；

第五条公司是个大家庭，员工应团结互助，为公司发展作出努力。

第六章物品管理

第一条办公用品的日常管理由专门管理人员负责定期购买，由专门负责人将办公用品购回，根据实际情况领取发放；

第二条新进人员到领取时由负责人员统一配发各种办公用品。

第七章电脑管理

第一条使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁，下班时，务必关机并切断电源；

第二条使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在相应位置上；

第三条未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件；

第四条工作时间内不允许在计算机和网络上从事与工作无关的行为（如看电影、聊天等），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上；

第五条公司网络由专门负责人员统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构及网络密码等；

第六条使用者必须妥善保管好自己的各种网络用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

解释和修订：

本制度由校区办公室负责解释并根据本校区具体情况进行修订。

本制度从20xx年11月25日起开始实施，在校所有教职工需严格遵守公司各项考勤

度，考勤人员及校区主管根据考勤制度严格执行及监督。

公司管理规章制度【篇13】

一、档案管理人员必须贯彻“以防为主，防治结合”的原则，做好档案室的管理工作，落实防盗、防火、防光、防高温、防潮、防尘、防虫、防鼠等措施。

二、档案管理人员必须坚持值日值班制度，坚持每天下班前检查门窗是否关好，电源开关是否关闭。对所保管的案卷，半年进行一次抽查，年终进行一次全面检查。严禁在档案室抽烟、吐痰。外来人员未经许可不得进入档案室。

三、新接收的档案资料，必须经过严格核查和消毒处理后才能进库上架

四、值班人员必须做好档案室内外温湿度记录，做好温湿度的.调节工作（标准温度为摄氏14—24℃，相对湿度为45%—60%）。

五、档案室设施要经常进行检查，坏了要及时报告或维修，保证各项设施完整正常。

六、保持档案室的清洁卫生，坚持做到每周一小扫，每月一大扫。

建筑代理公司规章制度精华

经过编辑精心筛选，我们隆重呈现最新的“建筑代理公司规章制度”。企业的制度体系是用工管理的准则，应该体现以人为本的理念。规章制度是确保工作任务得以有效落实的重要保障，作为日常工作的基础准则。请注意，本文仅为参考文献，不能替代正式学术论文的要求！

建筑代理公司规章制度 篇1

建筑代理公司规章制度

建筑代理公司作为一种专业化的服务机构，旨在为客户提供高质量、高效率的建筑咨询、设计、监理、施工等方面的专业代理服务。为确保代理服务的顺利进行，需要建立规章制度，完善公司管理，提升服务品质。

一、组织架构

1.1 公司由董事会、监事会、总经理办公室、经营管理部、技术服务部、财务部、人力资源部等部门组成。

1.2 董事会是公司最高权力机构，由股东代表组成，决策公司重大事项。

1.3 监事会是公司监督机构，由股东或员工代表组成，监督公司经营活动是否合法、合规。

1.4 总经理办公室是公司落实执行董事会决策、协调各部门工作的核心部门，由总经理领导，负责公司经营管理与日常运营的决策和执行。

1.5 经营管理部是公司运营管理的执行机构，负责制定年度经营计划目标，并根据实际情况适时调整、执行，并且对公司各部门落实计划执行情况进行监督、协调。

1.6 技术服务部是公司技术咨询和服务的主要部门，负责为客户提供建筑设计、技术咨询、项目管理等服务。

1.7 财务部是公司财务管理部门，负责做好公司财务工作，进行会计核算、税务申报、预算安排等工作。

1.8 人力资源部是公司人力资源管理部门，负责招聘、培训、考核、奖惩、福利等工作。

二、员工管理

2.1 公司员工应按照职责进行工作，不得擅自处理与工作无关的事项，不得利用职务之便谋取不正当利益。

2.2 员工应保守公司的商业机密、保密协议等隐私，不得擅自泄露公司机密。

2.3 公司主动为员工提供培训、学习机会，提高员工技能和素质，以提高工作质量和业务水平。

2.4 公司为员工提供良好的工作环境和待遇，建立健全的绩效考核和激励机制，鼓励员工创新和发展。

三、财务管理

3.1 公司应建立严格的财务管理制度，实行科学的会计核算、风险控制和投资决策。

3.2 公司应加强资金变动的监督和分析工作，确保资金安全，同时发挥资金的效益。

3.3 公司应按照建筑代理服务的实际情况制定合理的价格政策，保障客户的利益，并根据市场变化及客户满意度的反馈进行调整。

四、福利保障

4.1 公司应为员工提供完好的社会保障，保障员工权益，提升员工工作积极性和对公司的忠诚度。

4.2 公司应为员工提供良好的工作环境和劳动保障，保障员工身心健康和安全。

4.3 公司应建立健全的员工激励制度，激励员工奋发向前，为公司的发展做出更大贡献。

五、客户管理

5.1 公司应为客户提供高质量、高效率的建筑代理服务，确保客户满意度和信任度。

5.2 公司应始终坚持诚信为本的原则，树立公司公信力，加强对成本控制，保证客户的合法权益。

5.3 公司应建立完善的客户沟通渠道，了解客户需求，积极反馈，为客户提供最优质的服务。

总之，规章制度是建筑代理公司有效开展各项工作的重要保障和基础。公司应以规章制度为引导，积极探索创新，不断完善自身管理，提高服务质量和客户满意度。

建筑代理公司规章制度 篇2

建筑代理公司规章制度

一、总则

为加强对建筑代理公司的管理，规范建筑代理公司的行为，在保证公司合法权益的基础上保障广大客户的合法权益，制定本规章制度。

二、公司标志

建筑代理公司的标志为：公司名称+不同颜色的图案（应保障公司的知识产权），所有公司印章都应使用正式标志。

三、公司机构

1、公司机构包括董事会、总经理室、行政部、营销部、客户服务部等。

2、董事会制定公司经营方针、决策重大问题；总经理室负责公司日常经营管理；行政部负责行政管理、人事管理等；营销部负责公司市场拓展和推广；客户服务部负责客户交流、服务、反馈等。

四、公司员工

1、公司员工应遵循公司管理制度、履行工作职责和义务，并保守公司机密。

2、公司员工在与客户沟通时应遵循诚实、公正、和谐的原则，不得利用职务之便牟取私利，不得泄露客户信息或利用客户信息进行非法行为。

五、客户服务

1、公司全体工作人员在为客户提供服务时必须遵守规章制度，尊重客户需求，并在遵守法律法规前提下为客户提供优质高效的服务。

2、在服务过程中，公司员工应尽量保持客户信息的保密性，不得向未得到客户授权的人提供客户信息。

3、如客户对公司服务不满意，应及时对客户要求进行改进，为客户提供更好的服务体验。

六、合同管理

1、公司在与客户签订合同时，应明确合同内容、价格、服务标准、服务周期等。

2、公司在签订合同时，应认真了解客户需求，确保公司有能力完成合同服务内容，并不得变相增加合同约定的价格。

3、如客户对公司服务不满意，可以提出意见并协商解决。

七、财务管理

1、公司应按照财务规定，明确财务责任，规范财务操作。

2、公司应加强财务风险管理，规范资金流入和流出。

3、公司要定期对财务报表进行核算，并保留票据等财务文件。

八、保密制度

1、公司应建立健全的保密制度，保护公司知识产权和商业机密。

2、公司员工应认真遵守保密制度，不得泄露公司商业机密，不得私自转移、拷贝公司机密信息。

九、员工纪律

1、公司员工应严格按照工作计划和职责完成本职工作。

2、员工不得在工作时间内进行与工作无关的其他行为，否则要承担相应的法律责任。

3、如果员工不遵守公司管理制度，将会受到惩罚处理。

十、公司监督

1、公司充分尊重员工合法权益的同时，将受到监管并承担相应的法律责任。

2、对于违反公司行为规定的员工，公司应及时予以关注，给予警告或严肃处理。

以上是建筑代理公司的规章制度。公司要定期对规章制度进行检查，及时处理违反公司规定的行为，确保公司的经营健康发展。

建筑代理公司规章制度 篇3

建筑代理公司规章制度

作为一家建筑代理公司，为了规范公司的内部管理，提高工作效率，保障项目质量和客户利益，必须制定一套科学的规章制度。本文将从公司管理、员工行为、项目管理和服务质量等方面，详细阐述建筑代理公司的规章制度。

一、公司管理

1.公司组织架构

公司由董事长、总经理、副总经理、部门经理等组成，实行轻型化管理。各个部门之间相互配合、互相协作，形成一个无缝连接的整体。公司管理遵循“权责分离、程序规范、结果导向”的原则。

2.劳动合同

公司与员工签订劳动合同，合同应符合相关法律法规的规定，双方应当保障合同文本的真实性、合法性和合理性。

3.福利待遇

公司将根据员工工作表现以及公司经济状况可以承担的范围，给予员工适当的福利待遇和奖励。

二、员工行为

1.工作时间

公司员工应遵守工作时间，不得擅自外出或迟到早退；如遇特殊情况需请假，应提前向主管经理请假，并注明离开时间和返岗时间，离职前一周要向经理提交请假申请。

2.保密制度

公司的客户资料、业务秘密、管理规定、会议记录、商业计划等必须严格保密，员工不得以任何形式透露和出售公司保密信息。

3.商业往来

公司员工应秉持诚实守信的态度，不得以任何形式的私利为前提，与客户签订任何不合法不合理的合同，同时不得加收额外费用，不得有涉及到公司商业利益的行为。

三、项目管理

1.立项阶段

公司在与客户进行沟通之后，立项前必须进行前期勘测、设计、技术交流等各方面的问询，认真了解客户的需求和要求，形成初步方案。

2.项目实施

在项目实施过程中，公司应按照双方合同的约定进行施工，不得违背法律法规和相关标准规范，对于工程质量较差的工程项目，应通过沟通与客户积极解决。

3.竣工验收

在项目完工后，公司应按照约定的期限及领域进行竣工验收。所有的竣工文件资料必须按照相关规定归档保存，并经过单位主管领导签字证明。

四、服务质量

1.服务态度

公司所有员工秉持“客户至上，服务第一”的原则，尽力满足客户的服务需求。如需实施重大调整和变更，必须事先得到客户的同意。

2.项目服务

在公司的过程中，如有任何疑问或者异常，客户有权向公司提出。公司应随时与客户保持联系，解决客户存在的问题，并且应对所有客户的反馈保持问责制。

3.客户评价

公司应定期邀请客户对公司的服务进行评价，对于不足之处及时汲取客户的建议，改进服务工作。同时，应适当对客户进行感谢和回馈。

结语

一家建筑代理公司规章制度的制定，对于公司的发展和提升至关重要。只有建立科学严谨的规章制度，才能够进一步做好工作，为客户创造更大的价值。

建筑代理公司规章制度 篇4

建筑代理公司规章制度

一、总则

为规范建筑代理公司员工的行为，提高工作效率，促进企业的健康发展，特制定本规章制度。

二、企业基本规定

1、公司为有限责任公司，由股东集体所有，经理负责公司的日常工作，并代表公司向外界发表意见和上述改变事项。

2、公司的全部机构均按照规章制度办事，包括公司办公室、财务部门、市场部门、人力资源部门、工程部门等。

3、公司以重视人才、创新、追求卓越、服务与诚信为经营理念，以优质服务和高素质的人才为本，为客户解决任何问题。

三、企业经营宗旨

1、优质服务是建筑代理公司的核心宗旨。我们提供的服务要满足客户的需求，无论是质量，还是时间，都必须做到领先于同行业。我们追求卓越，始终以服务为本。

2、企业人才素质是建筑代理公司的核心，我们的员工是公司的顶梁柱，我们重视人才，以人才为本。我们的企业文化是以人为本，追求人的价值和成长。我们通过创造一个良好的工作环境来吸引优秀的人才，为他们提供良好的发展平台，使他们得到广阔的发展空间。

3、守信为本，我们始终坚持以诚信促进建筑代理公司的发展，始终遵循诚信的准则，保证做到公开、正直、诚实、守信，把诚信作为建筑代理公司发展的基础。

四、企业员工行为规范

1、员工应该遵纪守法，维护社会公德，不参与违法活动，并对公司造成有害影响的行为要及时报告公司。

2、员工应该按照岗位职责和工作规定开展工作，以实际工作效果论英雄，在工作中逐渐提高工作能力和专业水平。

3、员工应该遵守企业纪律，不晚到早退、旷工、逃避工作、缺乏工作热情等行为。

4、员工应该遵守企业保密制度，保守公司机密，不得泄露公司机密，不得传播公司工作信息。

5、员工应该爱岗敬业，为企业发展做出更大的努力和贡献，帮助公司走向更高的水平。

五、企业福利制度

1、公司实行完善的职工保险福利制度，包括职工意外险、职工生育险、职工医疗保险、住房公积金等。

2、公司为员工提供各种培训和发展机会，每年安排工作人员参加社会培训、内部学习和技能培训等，以提高员工素质和能力。

3、公司为员工提供良好的工作保障，保证各种资料、用品等得到及时更新和升级。

六、企业监察制度

1、公司成立专门的监察委员会，对公司各部门进行监察和检查。

2、公司在每年进行内部审核制度，用于发现和排除贯彻执行过程中难以避免的问题。

3、公司制定了安全保护条例，保障员工安全，避免火灾、盗窃等天灾人祸的出现。

以上即为建筑代理公司规章制度，该规章制度旨在规范企业的管理行为，促进企业的健康发展，提高员工的工作积极性和热情，为企业的发展注入更多的活力和潜力。希望通过此规章制度的实施能促进公司规范有序的管理，追求更高的经济效益和社会效益，实现跨越式的跨越发展。

建筑代理公司规章制度 篇5

建筑代理公司规章制度

一、公司简介

建筑代理公司是一家专业从事建筑代理服务的公司，公司成立于二十年前，拥有丰富的行业经验和优秀的团队，提供优质的代理服务和解决方案。公司的主营业务包括代理项目建设申报、工程招投标、施工监理、质量安全管控等。

二、公司宗旨

本公司以“诚信、专业、高效、服务”为宗旨，恪守职业道德，以用户需求为导向，为客户提供全方位、专业化、高质量的建筑代理服务。

三、员工岗位职责和聘用标准

1.经理助理

职责：协助经理完成日常事务和文件管理，参与公司内部管理。

聘用标准：大学本科及以上学历，熟练使用办公软件，良好的文案能力和沟通技巧。

2.项目助理

职责：负责项目材料收集、整理、审核，跟进项目进展和配合工作完成。

聘用标准：大学本科及以上学历，有工程建设、设计专业背景，较强的专业能力和组织协调能力。

3.招投标专员

职责：负责公司招投标工作，包括项目招标程序、编制投标书、现场勘察等。

聘用标准：大学本科及以上学历，有招投标经验者优先，熟悉招投标相关法律法规和程序。

4.施工监理

职责：负责工程建设现场质量和进度监督、工程量计算、工程验收等工作。

聘用标准：大学本科及以上学历，有施工管理或建筑工程技术人员证书者优先，具备一定的现场管理经验和沟通能力。

四、公司管理制度

1.工作规定

（1）所有员工必须每天按照公司规定上班时间到岗，严格按照岗位职责和工作要求，保证工作质量。

（2）员工签到、签退须按照公司要求进行，逾期未签到或签退，须扣除一定的工资。

（3）所有员工必须遵守国家法律法规和公司规章制度，不得泄密或接受他人的贿赂。

（4）员工在工作中如有违反规定的行为且情节严重的将视情况作出相应的处理措施。

2.奖惩制度

（1）公司将对工作表现优秀的员工进行表彰和奖励，具体奖励的方式根据工作表现和公司规定。

（2）对于不遵守公司规章制度和有不良行为的员工，则将给予相应的惩罚处理，包括停职、罚款、解雇等。

3.岗位晋升

公司将根据员工在公司工作时间、岗位职责、工作表现等综合因素，适时进行岗位晋升和薪资调整。

五、公司发展规划

建筑代理公司将不断完善服务体系，提高服务品质，加强平台建设，力求成为行业的领导者。同时，公司会不断拓展业务领域，开拓新市场，提升产品和服务的质量，逐步扩大公司规模，争取成为能在国内外市场上获得良好口碑和经济效益的知名品牌。

建筑代理公司规章制度 篇6

建筑代理公司规章制度

一、总则

为规范建筑代理公司的管理和服务行为，保护客户权益，制定本规章制度。本规章适用于建筑代理公司相关工作。

二、组织机构

建筑代理公司由总经理、副总经理、人事部、财务部、技术部、市场部等组成。总经理为公司最高领导，管理公司全局。副总经理为各部门主管，负责具体业务。人事部负责公司招聘、员工培训、人事管理等工作。财务部负责公司财务管理、财务报表的编制、审查等工作。技术部负责施工管理、工程质量控制等工作。市场部负责公司业务拓展、客户关系维护等工作。所有部门必须遵守公司管理制度，确保公司各项工作的有效开展。

三、员工管理

1、招聘：建筑代理公司招聘员工需遵循公平、公正、公开的原则。所有招聘信息需真实准确，不得虚假招聘。招聘时应按岗位要求列出需要的技能和能力，进行面试和考核。

2、员工培训：公司为员工提供必要的技能培训，确保员工的专业水平和职业发展。公司应制定员工培训计划，安排培训时间和地点。培训内容应与员工职业发展密切相关，包括技能、管理、法律等知识。

3、员工考核：公司应对员工实行定期考核，评估员工的绩效和素质。评估结果用于提供奖励、晋升或解除劳动合同。

四、业务流程

1、签约需求分析：代理公司应在双方了解合同约定的基础上，收集和分析客户的需求，制定合适的建筑方案，向客户提供建议。

2、合同签署：签订合同前，代理公司应对客户提供的资料进行核实和审查，确保其符合相关法律规定和职业规范。

3、工程监理：代理公司应对施工过程中的质量和安全进行监管，严格遵守法律法规，保证工程质量和施工安全。

4、施工管理：代理公司应明确施工流程，制定施工计划和安全措施，对工程进度、质量进行监督和管理。

五、业务标准

1、职业道德：代理公司的工作人员应保持崇高职业道德和业务水准，保证服务质量和客户满意度。

2、质量保证：代理公司的工程服务应符合国家和行业标准，确保工程质量。

3、安全保障：代理公司的施工作业应符合法律法规和安全生产标准。

4、信息安全：代理公司应保护客户机密信息，防止泄露和不正当使用。

六、工作效能

为提高工作效能，代理公司应合理规划业务流程，制定差异化的服务策略，确保客户满意度和忠诚度。代理公司应定期对职业技能和业务水平进行培训和评估，支持员工职业发展。

七、惩戒制度

对代理公司中违反规定的工作人员，根据情节轻重采取警告、记过、停职、降职等惩戒措施。对客户和社会造成损失的，应依法追究其法律责任。

八、执行

本制度由建筑代理公司总经理负责解释和执行，各部门应严格执行该规章制度，确保公司业务正常运行，客户满意度达到预期效果。如有需要修改，应经公司领导班子审批并报相关部门备案。

建筑代理公司规章制度 篇7

建筑代理公司规章制度

一、总则

为规范建筑代理公司的经营行为，确保代理工作的顺利开展，根据相关法律法规制定本规章制度。

二、组织架构

建筑代理公司设有总经理、副总经理、业务经理、行政经理、项目经理、设计师、工程师等职位，由总经理统一管理。

三、经营内容

1. 代理项目的咨询、设计、招投标、施工等全过程管理。在代理过程中，需遵守法律法规和职业道德，确保代理项目的合法性、专业性和经济效益。

2. 代理项目需经委托方书面授权，不得超出授权范围进行相关事宜，并需对委托方保密。

3. 代理项目应准确理解委托方的需求，合理配置资源和管理人员，确保项目按时、优质、高效地完成。

4. 代理项目需进行细致的计划安排和现场管理，严格把控施工工艺和资金流向，确保代理项目的质量和安全。

四、职业道德

1. 建筑代理公司需具备诚信、专业、高效、负责任的职业道德，做到能力与诚信并重。

2. 代理人员涉及委托方的关键信息，需妥善保密，不得泄露。

3. 代理人员需遵守相关法律法规和行业规范，不得以违法违规的方式谋取私利，不得利用职务之便谋取不正当利益。

五、安全管理

1. 建筑代理公司需对施工现场进行细致的安全管理，制定安全计划和实施方案，并指定专人负责。

2. 代理项目必须严格遵守相关安全规范和标准，确保施工现场的安全。

六、质量控制

1. 建筑代理公司需遵守相关质量标准，对代理项目的质量进行严格把控。

2. 代理人员应运用专业技术和管理经验，确保代理项目的质量达到相关标准和委托方的要求。

七、服务质量

1. 建筑代理公司需优化服务流程，提高服务质量，时刻关注客户需求，积极为客户提供理性的建议及解决方案。

2. 建筑代理公司需对客户提供优质、高效的服务，确保客户的满意度。

八、行为规范

1. 建筑代理公司的员工需遵守公司的规章制度，不得涉及公司机密和违法违规的事情。

2. 建筑代理公司的员工需着装整洁、言行得体、服务周到，对客户、上级和同事做到尊重、礼貌、诚实等。

3. 建筑代理公司的员工需恪守职业操守，不得利用职务之便图谋不正当利益。

九、处罚制度

对于违反规章制度和行业规范的行为，建筑代理公司采取惩戒措施，包括警告、罚款、停职、解聘等，严厉打击违纪违法行为。

十、最终解释

本规章制度由建筑代理公司总经理负责解释。对于特殊情况，建筑代理公司总经理有权做出适当处理。

建筑代理公司规章制度 篇8

建筑代理公司规章制度

前言

作为一家专业从事建筑代理业务的公司，我司一直注重规范管理和制定科学的规章制度来保障公司运营的规范性和有效性。本文将详细说明公司制定的规章制度内容和规章制度的实施情况。

一、公司概况

我公司是一家专业从事建筑代理业务的有限责任公司，成立于2010年。公司主要业务包括：

1. 工程项目的招标代理及工程监理服务；

2. 工程施工合同管理服务；

3. 工程项目验收代理服务；

4. 设计文件审查代理服务；

5. 工程造价咨询服务。

公司总部位于北京，下设东北、华北、西南、华南、华东等分公司，拥有一支高素质、专业的技术团队。

二、规章制度

1. 公司章程

公司章程是公司的基本规范和制度体系，明确公司的组织机构、管理体制、业务范围以及公司运营的各项职责和规定。

2. 人员管理制度

公司人员管理制度包括招聘、任用、考核、奖惩和离职等内容。公司在招聘和任用方面要求严格，注重专业能力和业务素养。在考核和奖惩方面，公司要求公正、公平、严密，落实绩效考核制度，鼓励员工勤奋工作、培养创新精神。

3. 业务流程制度

公司业务流程制度是公司运营的核心，包括从客户咨询到合同签署的全过程，明确流程责任人、工作量、时间要求等。公司严格遵循业务流程制度，加强流程管控，保证业务质量和时效。

4. 财务管理制度

公司财务管理制度包括会计核算、成本控制、财务审计和风险管理等内容。公司落实财务管理制度，强化成本控制，合理运用资金，维护资产安全和公司可持续发展。

5. 信息化管理制度

公司信息化管理制度包括信息安全保障、信息资源管理、IT系统管理等内容。公司建立信息安全保障体系，落实数据保护措施，加强信息资源管理和IT系统管理，保证信息化建设和运营的规范性和有效性。

三、规章制度实施情况

公司制定的规章制度，都是根据公司实际情况和业务特点制定的，已在公司内部贯彻落实。公司所有人员都知道制度的要求，遵守规章制度，保障了公司运营的规范性和有效性。

总之，公司制定的规章制度，是公司运营的保障和基础，公司将继续加强规章制度的建设和完善。

建筑代理公司规章制度 篇9

建筑代理公司规章制度

第一章：总则

第一条 建筑代理公司是依法注册并取得营业执照并经建设行政主管部门备案的股份制企业，股东是具有建筑行业背景的个人或单位。本规章制度是建筑代理公司内部管理的基本依据。

第二条 建筑代理公司以承揽建筑工程代建为主要业务，依法保护法人、自然人、合作伙伴、员工、顾客的合法权益，积极探索跨地区、跨行业的服务模式，创新发展建筑代理行业。

第三条 建筑代理公司应当尊重职工的人格尊严，建立健全的管理制度，保证职工的合法权益和工作安全，营造和谐的企业文化。

第四条 本规章制度适用于建筑代理公司的董事会、高级管理人员、中层管理人员、员工和外来人员等所有人员，是公司董事会、公司管理人员和员工依法履行职责的必要条件。

第五条 建筑代理公司须严格遵守相关法律、法规和政策，维护国家、社会、企业和职工的共同利益，防止和打击违法犯罪行为。

第六条 本规章制度可以根据企业的实际情况进行适当修改和补充，并报董事会审批。

第二章：公司治理

第七条 建筑代理公司董事会是公司的最高决策机构，拥有最终解释和决定公司的权利。

第八条 建筑代理公司设有总经理和副总经理，分别负责公司日常的经营管理和行政工作。

第九条 建筑代理公司设有财务部、采购部、项目部、人力资源部、行政部和信息技术部等职能部门，具体职责由公司管理人员制定细则并报董事会审批。

第十条 建筑代理公司应当建立健全的内部管理制度，包括财务管理、人力资源管理、项目管理、风险防控和品质管控等方面，以确保公司规范运作和合法合规。

第三章：招聘与管理

第十一条 建筑代理公司应当制定人才招聘和企业文化建设计划，以吸引优秀人才加入公司，并通过教育培训、业绩考核和职业晋升等方式提升员工的综合素质和工作能力。

第十二条 建筑代理公司应当建立人力资源管理制度，包括员工招聘、薪酬福利、绩效考评、职业发展、劳动安全和危机应对等方面，以规范管理和优化公司业务。

第十三条 建筑代理公司应当建立岗位责任制度，确保员工理解和履行岗位职责，并依据企业绩效和员工表现合理分配薪酬和奖励。

第十四条 建筑代理公司应当强化员工培训，提升员工专业技能，营造良好的工作氛围，促进员工自我提升和全面发展。

第四章：工程项目管理

第十五条 建筑代理公司应当制定工程项目管理制度，包括工程前期规划、工程设计、招投标、工程实施和竣工验收等流程，以确保工程质量和工期目标的达成。

第十六条 建筑代理公司应当建立健全的风险管理机制，包括风险评估、风险预警和风险应对等流程，以降低工程实施过程中的风险和不确定性。

第十七条 建筑代理公司应当建立质量管理体系，包括品质委员会、品质改进和品质评估等机制，以确保工程质量符合标准和客户要求。

第十八条 建筑代理公司应当建立工程安全管理制度，包括安全教育、安全管理和应急预案等措施，以确保工程实施过程中的安全。

第十九条 建筑代理公司应当建立合同管理制度，确保公司与客户签订的合同合法有效，执行合同要求，最大化客户利益，最小化公司风险。

第五章：公司文化建设

第二十条 建筑代理公司应当积极创建和谐的企业文化，注重员工的价值观念和道德素质培养，以建立正面企业形象和良好企业信誉。

第二十一条 建筑代理公司应当营造自由、开放、民主和平等的文化氛围，鼓励员工的创新和发展，提高员工的归属感和内在动力。

第二十二条 建筑代理公司应当强化企业社会责任意识，积极参与社会公益事业和慈善捐赠活动，回报社会和客户，推动公司健康、可持续发展。

第六章：附则

第二十三条 本规章制度由建筑代理公司信息公告栏和公司网站公示，并不断完善和提高。任何单位和个人都可以提出建设性意见和建议进行反馈和处理。本规章制度自发布之日起执行。

第二十四条 本规章制度最终解释权属于建筑代理公司董事会。

以上是建筑代理公司规章制度的主题范文，希望本文对读者有所帮助。

建筑代理公司规章制度 篇10

建筑代理公司规章制度

第一章 总则

第1条 为规范建筑代理公司的行为，保证代理活动的规范、有序进行，特制定本规章制度。

第2条 本公司在建筑代理业务中严格执行法律法规，遵循商业道德和诚实守信原则，受监管的公司及其从业人员必须遵守本规章制度。

第3条 公司及其从业人员必须尊重委托人的合法权益，确保服务质量和客户满意度，为委托人创造最大的利益。

第4条 公司及其从业人员必须维护行业正常秩序，开展竞争不得采取非法手段，不得侵犯同行商业信誉。

第5条 公司及其从业人员必须尊重政府管理部门的规章制度，积极合作，共同推动建筑代理行业良性发展。

第二章 建筑代理公司业务管理

第6条 公司及其从业人员严格遵循国家、行业和公司制定的相关法律法规和规章制度，不得违反法律法规及伦理道德规范。

第7条 公司及其从业人员要求严格保密客户信息，不得向第三方泄露、出售或利用客户信息牟取私利。禁止使用客户提供的资料从事非法活动，不得索要、收受客户财物。

第8条 公司及其从业人员要定期检查软硬件设备，确保设备完好，工作正常，保证数据安全，并按照规章制度备份数据。

第9条 公司及其从业人员应保证客户资料及项目信息的真实性、完整性、准确性，妥善保管文件、资料及相关内容，不得贪污、挪用、非法调取或篡改客户和公司信息。

第10条 公司及其从业人员要把握诚信为本的工作原则，始终把客户利益放在首位，不得有不正当的收取费用、虚报价值等行为。

第三章 建筑代理公司服务标准

第11条 公司及其从业人员必须透明、公正、合法开展服务，坚决摒弃以投标、分配项目为目的的非正常手段。

第12条 公司及其从业人员必须了解国家和地方政策法规，规范代理范围，提供优质的代理服务，合理把握代理利益。

第13条 公司及其从业人员应根据客户的要求，及时提供代理方案和方案调整，确保委托客户的利益到位。

第14条 公司及其从业人员应在业务代理范围内全面考虑委托人的权益，充分发挥自身专业优势，提高代理服务的实效和质量。

第15条 公司及其从业人员应及时向客户提供合法、真实、准确的信息，如语音、电子邮件、传真和信函等形式，确保客户及时了解项目情况。

第四章 建筑代理公司管理程序

第16条 公司及其从业人员在执行建筑代理业务时必须依据管理程序执行，不得超越职权或违反规章制度。

第17条 公司应向客户提供服务前，进行评估，根据客户要求制定合适的代理方案，并向客户介绍工作流程和其他必要的事项。

第18条 公司及其从业人员应严格按照程序指引开展业务代理，不得擅自操作，不得损害客户利益和服务质量。

第五章 建筑代理公司的纪律提醒

第19条 公司及其从业人员必须始终把遵守行业道德，诚实守信贯穿于自己的工作之中，不得利用职务之便，从事违法违规活动。

第20条 公司及其从业人员在从事建筑代理业务过程中要经常遵守文明礼貌，不得任意责骂或侮辱他人。

第21条 公司及其从业人员在工作中要认真执行公司法规，并能够配合监管部门的工作要求，不得给公共利益造成损失。

第22条 公司及其从业人员在工作中要合理安排工作，明确时间和操作流程，确保工作效率和质量，避免工作的滞缓和不必要的劳动强度。

第六章 建筑代理公司的惩戒处罚

第23条 对于违反相关规章制度的行径，公司将依据实际情况，进行以下处理：

（1）口头或书面通报解决事情并做出提醒；

（2）扣除奖金或其他福利；

（3）降低评定等级或是取消奖励；

（4）依法向监管机构作出报告；

（5）解除劳动关系。

第24条 违反规章制度的行为，公司将按照严重程度制定相应的惩戒和追究法律责任的措施。

第25条 公司严格按照法律规定，对于从业人员的非法违规行为劝阻、两费负责、严重违法违规情况进行撤职、辞退或解聘处理。

第26条 公司将会公开对从业人员进行惩戒和追究相应的法律责任，以保持行业公正与诚信的形象。

第七章 建筑代理公司的解释权

第27条 对于本规章制度相关条款如有不明之处，公司将有权对其进行补充或修改，所有补充和修改均需严格遵守相关法律法规和行业规章制度。

第28条 公司将对本规章制度的最终解释权进行的归属，一旦判定，视为公司及其从业人员接受的决定，其各项措施均受到法律的保护。

第29条 公司及从业人员应严格遵守《建筑代理公司规章制度》，意识到自身的义务，并接受公司的日常监管和管理。

公司理财规章制度

欢迎来到本篇文章幼儿教师教育网的编辑为您提供的是“公司理财规章制度”，请继续留意我们的更新。制度规章是企业公司生存与发展的一个保障，公司或者单位制定规章制度不能自己任性而为。规章制度可以提高工作效率，使工作规范化，制定合理的适合企业发展的规章制度比较有难度。

公司理财规章制度 篇1

一、库存现金管理

1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。 8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.

二、银行存款管理

1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。

5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理

1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。

3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

四、内部牵制：

1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

3.库存现金和有价证券每季抽查一次。

4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

五、本制度自下发之日起执行。

小公司财务管理制度

第一章 总则

一、目的

为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。

二、制定本制度的依据

依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。

三、制定本制度的原则

第一条 建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。

第二条 正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。

第三条 财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。

第二章 财务工作管理规范

第一条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。

第二条 各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。

从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。自制原始凭证必须有经办人签字。购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。

第三条 财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。

第四条 财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第五条 财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。

第六条 财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。 办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。

1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。

2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清单中注明，由移交人负责。

3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必须交接清楚。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。

4、会计人员交接必须有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部 门经理交接由总经理指定人员监交。

5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。

第三章 货币资金管理制度

本制度所指货币资金，指公司所有的库存现金、银行存款、支票。

一、现金管理制度

第一条 现金使用规定：

1、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，禁止白条抵库;对违反规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付;

2、出纳支付现金后，收款人必须在相关单据上签字确认;

3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必须开具现金收据;

现金收据中必须注明以下要素：缴款人或单位、缴款日期、金额(大小写必须一致)、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等;

4、不准私事借支公款;

5、妥善保管保险柜钥匙、密码，确保资金安全。

第二条 现金核算与盘点：

1、出纳应当逐笔记摘“现金日记账”。

2、每日业务终了，应及时结算现金余额，并按面值分别清点数量，盘出实存现金，与现金账核对无误，做到日清月结;

3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对，至少每月一次，做到帐帐相符。

4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进行处理。如果经查明盘盈属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。原因不明则由过失人赔偿。

二、银行存款管理制度

1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。

2、业务终了当日，出纳人员应及时结出银行存款流水账余额，核对公司所有银行账户余额。若与银行存款流水账余额有差异，应立即核对查明原因，不允许将带有问题的余额转入第二天;

3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。

4、每月初，出纳人员应及时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表由主管人员负责核对。

5、除公司规定的基本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。确属需要的，需报总经理核准;

6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用;

三、支票管理制度

公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应注意以下几点要求：

1、出纳签发支票，必须经主管同意，支票填写要素必须齐全;

2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使用;不得将支票交给其它单位代为签发;

3、公司收到转帐支票，经审核无误后及时填制进帐单，根据情况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。

4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使用后应及时清理，超过期限应及时核对和清查。

5、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。

第四章 印章管理制度

第一条 各类印章必须分处专人保管、使用，不得擅自将自己保管的印章交他人使用。

第二条 应严格按规定的业务范围和批准程序使用各类印章，不得乱用错用。

第三条 印章保管人员应负起监印责任，在监印中应严格审查，注意核实内容，审核无 误后送总经理审阅方可登记盖章。印鉴外借必须经总经理同意，进行登记，注明用途。

第四条 各类印章，不用时应上锁保管，做到人走章收。财务专业印章和法人代表章，要放入保险柜保管。

第五章 备用金管理制度

第一条 申请审批及归还手续：借款人根据公司规定或计划填写“借款单”，申请人签名——部门经理审核——总经理批准——财务主管审核——出纳审核付款。

第二条 备用金实行专人借支专人负责的办法，不得转借他人。

第三条 财务部未经批准或审批手续不全情况下，私自使用备用金或扩大范围和限额的，视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。第四条 除公司规定部门使用的固定性备用金外，商品采购完成后5天内须到财务报账，根据正规发票数额多退少补。

第五条 备用金超过归定时间未归还，每逾期一天按3﹪计息，并在归还借款时付清;因其他特殊原因需要续借的，必须提出书面报告，并经部门经理证明，总经理批准后免于罚息。在借款人拒不归还情况下(超过归还时间一个星期)，由出纳直接在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。

第六条 财务主管负责对备用金每月盘点，对于备用金盘点损失，由责任人赔偿;

第六章 费用开支管理

一、人工费用管理

第一条 人工费包括所有人员基本工资、工龄工资、各种奖金、加班工资、补贴工资等支出。根据核定的基本工资、考勤情况及各部门绩效完成情况计算应付工资，报经理审核批准。

第二条 考勤规定：考勤由专人负责记录，将出勤情况分迟到、旷工、病假、事假等如实记录。(其中，公司每日晨会开始未到视为迟到，晨会结束未到视为旷工半天;未经领导批准的请假视为旷工。)在公司规定范围之外凡需加班的，须填报加班申请表一式两份，报人力资源部审批。无加班申请表的不予计算加班工资。考勤人员每月2号将审核无误的考勤表上报财务部并张贴。

第三条 工资计算标准：日工资以基本工资为准计算，每月按实际“出勤天/月应出勤天”计算日工资。迟到、旷工、请假等按相关考勤制度执行。

第四条 工资发放时间定为每月8-10日，财务部应及时将工资发放到员工本人，并完善发放手续。发给公司员工的工资、补助等必须根据实有人数和实发金额取得本人签收的凭证为经费支出依据。

二、差旅费用的预支和报销依照出差管理制度执行。

三、其它费用管理

第一条 公司办公用品及电脑、传真复印机等电子产品的购买和维修，须制定购买和维修保养计划及费用预算，报经理审批。

第二条 公司公务用车产生的燃油费、修理费等费用和违规经济损失依照用车管理制度执行。

第三条 水电，租赁费等，根据合同价款，通过预提费用核算入帐。

第七章 费用报销管理制度

第一条 报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。

第二条 发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。

第三条 各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备，否则财务有权不予报销。

第四条 各项当月费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入账逾期现象。

第五条 对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证;对于不得报支的费用项目，一律退回拒付;对于超期申报的费用，根据相关项目规定进行报支。

小公司财务制度范文

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

(一)财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

10、完成领导交办的其他工作。

(三)会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(四)出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

公司理财规章制度 篇2

第一章总则

第一条xx县xx绿色农业投资有限公司是县政府具有法人资格的国有独资企业，负责xx县猕猴桃产业园区管理委员会猕猴桃的种植、推广；农业产业投资；非融资性担保等业务，归属xx县猕猴桃产业园区管理委员会管理。

第二条为规范公司内部财务管理工作，提高经济效益，建立合法、科学、有序的财务核算体系，明确财务管理工作职责和权限，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《会计基础工作规范》以及国家其他相关法律、法规，结合本公司实际，特制订本制度。

第三条公司董事长组织拟定财务管理办法，并组织实施公司年度经营计划和投资方案，审批财务事项。

第四条公司设置财资部。财资部是负责公司资金筹措及财务管理和会计核算的职能机构，对公司经济活动进行财务控制和监督。

第五条会计人员必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。会计档案管理工作中，必须严格遵守《会计档案管理办法》等有关规定。

第六条公司的会计核算和财务管理工作，必须坚持营运机构财务与主管部门财务分离、营运机构财务与下属公司财务分离、营运机构投资财务与运行费用财务分离的“三分离”原则，按照企业会计制度的要求分别核算与管理。

第七条公司对外投资、贷款担保和资产处置等重大事项，按规定上报公司董事会审核，xx县猕猴桃产业园区管理委员会审批。

第八条服从政府委派本公司监事会成员的监督和指导，积极配合监事会成员依法履行职责和行使职权。

第二章货币资金管理制度

第九条严格执行《支付结算办法》和《现金管理暂行条例》。第十条坚持不相容职务分离原则。会计不得兼任出纳工作，财务印签应实行分开保管。会计与出纳相互制约、相互监督。

第十一条本公司不办理现金业务。

第十二条公司在银行开立的账户应该设置相应的银行存款日记帐，出纳员应该按照银行存款收付款凭证逐笔顺序登记，每日结算，随时掌握存款余额。公司应指定专人签发支票等支付工具，并妥善保管，严格按票据顺序号签发，严禁签发空头支票和远期支票。

第十三条建立银行对帐制度。每月末，出纳人员应将银行日记帐发生额与银行提供的对帐单进行逐笔核对，提交会计人员复核。

第十四条严格执行《贵州省统一发票管理实施办法》。发票必须指定专人负责管理，公司办公室负责列册登记，顺号发放使用，保证完整无缺。发票中的各联单据是公司财务收支活动中据以进行核算的原始凭证，必须按规定程序传递，不得散失，因故作废的应该整份按照原联数粘贴，加盖作废印章后随存根保留备查。

第十五条加强应收及预付款项的管理：

（一）应收及预付款包括应收账款，其他应收款、预付账款。各类应收款及预付款应分单位及时登记，准确反映其形成、收回情况，月底应列出各项应收及预付款的余额分户清单。

（二）因公出差借款，须经过董事长审批同意后支付。出差借款人应在返回后十日内，及时办理差旅费报销手续，结算借款金额。对无故延期不报者，财务部门在催促无效的情况下，可制定扣款计划，报经董事长同意后从借款人工资中扣回。

（三）各类应收及预付款应建立定期核对和清理制度。相关业务部门对六个月以上的款项与财资部进行核对后进行催收。对挂帐一年以上帐龄的款项应明确办理人员的责任，落实催收措施；对将近两年的应收款项应重新办理债权落实手续，并采取有效措施，防止资金损失。

第三章财务收支审批制度

第十六条公司的资金只用于公司的正常经营活动，除业务结算、职工出差和业务需要可预支一定数额的资金外，严禁任何单位和个人无故占用、挪用公司的资金，预支资金必须经董事长批准。

第十七条公司实行一支笔审批制，审批权限为：公司的日常经费支出由董事长审批。

第十八条审批程序实行“审查、审核、审批”三级审核制。各项支出由经办人提出申请，职能部门负责人对该支出的合理性进行“审查”并签署意见，财务负责人根据财务管理制度对已审查的支付款的真实性及合法性进行“审核”，最后由董事长签审后支付。

第十九条会计机构、会计人员必须按照有关规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求更正、补充后再给予办理。

第二十条公司在经营活动中的各项收入均应及时、全额登记入帐，统一核算。不准设“帐外帐”，严禁设立“小金库”。

第四章固定资产管理制度

第二十一条固定资产是指企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产用的机器设备、工具仪器、运输工具，使用年限在二年以上、单位价值在1000元以上的非生产用设备、工具、用具，均列为公司固定资产范围。

第二十二条公司所有固定资产由管委会统一管理（账实分开管理）。

第五章内部控制制度

第二十三条凡涉及资金款项和财物收付、结算的经济事项，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互分离、相互制约的作用。

第二十四条出纳人员的职责：

（一）对有关公司银行存款收付的事项，应经有关人员审核批准后，方可办理；未经审核或手续不完备的收付事项，出纳人员有权拒绝办理。

（二）出纳人员不能兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

（三）签发支票所使用的印章，应由出纳和会计分别保管。

第六章财务报告及财务评价制度

第二十五条财务会计报告是反映单位财务状况和经营成果的书面文件，由资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表、会计报表附注组成。

第二十六条会计报表编制要求：数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

第二十七条根据公司内部管理需要，编制各种内部会计报表，由公司自行设计，如“预算执行情况表”等。

第二十八条财务会计报表必须由董事长、财务负责人、主办会计签字并盖章，以明确责任。年度会计报表须聘请注册会计事务所审计后，才能对外报送。

第七章附则

第二十九条本制度由财资部负责起草、解释、修订。

第三十条本制度经公司董事会审议通过，报xx县猕猴桃产业园区管理委员会批准后实施，修正时亦同。

公司理财规章制度 篇3

1、严格执行国家有关的'现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

10、做好学生的收费及欠费管理工作。

11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

公司理财规章制度 篇4

总 则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价20xx元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账。

十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

公司理财规章制度 篇5

1、目的：为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。

2、主体内容：资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理

3、细则规定：

(一)资金日常管理

1、资金定义：货_资金是指企业在生产经营活动中停留于货_形态的资金，包括现金、银行存款和其它货_资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。

2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。

3、银行存款、其他货_资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。

(二)资金支出管理

1、财务部是货_资金收支信息集中、反馈的职能部门。其它职能部门凡涉及货_资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。

2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。

3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请(1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。

3、各类支出相关细则管理如下：

(1)、个人借款支出

a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。

b、个人借款支付方式：原则上个人借款为1000元(含)以下，通过现金方式支付;个人借款为1000元以上，通过转账方式支付(转入员工_卡内)。

(2)、零星费用报销支出

a、_作流程根据公司费用报销制度执行，出纳人员根据审核完整无误的单据，进行款项支付。

b、零星费用报销方式：原则上费用报销为1000元(含)以下，通过现金方式支付;费用报销金额为1000元以上，通过转账方式支付。

(3)、商品采购货款和大额行政采购支出

a、由采购人员填写采购申请单，经部门负责人、财务负责人、副总、总经理相关节点人员审核后，方可进行款项支付。

b、应依据我司与供应商合同约定进行付款，原则上此类款项必须通过银行转账支付。

(4)内部转款及其他支出

我司向关联单位转款，必须依据董事长、总经理审核的转款单，进行款项转出。

(二)资金收入管理

1、公司销售收入原则上通过转账方式收取，各部门应提前向财务部了解“转入户”具体详况。

2、对于少数客户以付现方式向我司支付货款情况，应至少由一名业务部人员陪同行政部销售后勤人员向其收取现金。销售后勤人员收取现金后，应于一个工作日内交至财务部出纳处，出纳再向开具收款_。对于个别客户需先行开具_再付现情况下，由销售后勤人员向财务部领取已开_，再由销售后勤人员持该_去完成收款后，于一个工作日内将款项交至财务部出纳处。

3、对于上述第“2”点关于收取客户现金情况重点说明如下要点：

a、至客户处收现，由销售后勤人员收取(但应至少有一名业务人员陪同)，销售后勤人员对资金的安全_负责。

b、销售后勤人员收现后，应于一个工作日内交至财务部出纳处。

c、对于收取的款项，任何人员不得侵占、挪用。

四、财务部出纳人员每日向财务经理和总经理报送资金日报表。

五、附则

1、本制度由公司财务部负责解释

2、本制度由各部门会签后，正式发文之日起生效执行，修改亦同。4s店资金管理基本规定在全市国土资源项目资金管理暨招投标现场会上的发言。

公司理财规章制度 篇6

一、财务机构、财务人员的管理

1.1社联设立办公室财务组作为社联内部财务管理机构，办公室财务组的职责：在办公室负责人的领导下，具体负责全社联的财务管理工作和核算工作，包括：社联的报账核算工作、合理分配使用资金;做好社联财物的入库建账工作;制定财务管理制度;做好财务分析工作，为主席团决策提供各种信息资料，当好主席团的参谋;社联设立社团统筹管理部作为社团活动财务管理机构，在社团统筹管理部部长的领导下，具体负责所有社团立项的财务报账工作。

1.2办公室财务组岗位设置为：登记员、账目管理员(资金的发放以及账目的核算)、采购员(相关物品的购置)、日常物品管理员(日常物品的管理与进出库登记工作)、活动物品管理员(社联活动物品的管理与进出库登记工作);社团统筹管理部的财务岗位设置为：登记员(社团活动立项申请书的登记)，账目管理员(资金的发放与账目的核算)。

1.3社联的日常报账和活动报账的统计工作和核算工作，由办公室财务组负责管理。社团活动报账的统计工作和核算工作，由社团统筹管理部负责。财务管理成员调换工作时，须按财务管理工作手册指导办理交接手续。

二、社联活动报账

2.1活动立项单位应在活动举办三个工作日前，向办公室提交活动预算申请表，登记员登记后，将活动预算申请表交办公室负责人，由办公室负责人向团委提出申请，老师签字后生效。

2.2活动立项单位应在活动举办三个工作日前，向办公室提交物品使用申请表，物品使用申请表须同活动预算申请一同上交办公室，登记员登记后，交由办公室负责人签字批准，相应管理员按物品使用申请表取出物品。活动进行中,办公室将派工作人员配合并监督申请单位对物品的使用。

2.3活动立项单位应在活动结束后三日内，归还借用物品，逾期未还者，相应物品管理员负责联系立项单位，核对无误后登记入库，物品出入登记须有物品管理员签字。

2.4活动立项单位应在活动结束后两个工作日内，将活动报账表及相对应的合格发票上交办公室，账目管理员核查无误，签字确认后，由办公室负责人同该立项负责人共同到团委进行申报。

三、社联日常报账：

3.1日常报账为社联除去活动开销之外的常项报账，办公室每月月底会进行统一整理和登记。

3.2每月最后一个星期日21:00前，各部须将部门常项报账表及相应合格发票，交至办公室负责人处，过期不予报账。

3.3每月办公室负责人携带当月月日常报账表、月活动报账表及当月全部发票到团委进行申报。

四、社团活动报账

4.1活动立项单位应在活动举办三个工作日前，向社团统筹管理部提交活动立项书，经登记员登记，账目管理员核查无误后，由社团统筹管理部部长携立项申请书向团委申报。

4.2活动立项单位应在活动结束三日内，向社团统筹管理部上交相应合格发票，由相应部长整理汇总后向团委申报。

五、报销说明：

5.1、发票必须写明：东北大学。

5.2、发票不得有任何涂改，票据应注明具体物品的名称、数量、单价及总额。发票上不易写明的需另付清单。不得填写办公用品等笼统名称，否则不予报销。凡社联报销票据背面须注明款项用途及经手人且必须有主管副主席或主席的签字。

5.3、预算费用申请表须如实填写，不得夸大、虚报账目。任何人不得报销私人费用，一经查实严肃处理，包庇默许者亦将严肃处理。

5.4、严格财务收支审批。社联发生的各项开支都必须有经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、经办人签名、部门负责人签字和办公室负责人审核，方可付款。

5.5、社联社联报账能够报销的经费：办公费、印刷费、邮电费、交通费、资料费、工作餐费、通讯费，详情如下：

(1)办公费:办公用品等;

(2)印刷费：宣传海报、喷绘等，要求在学校相应打印社开发票;

打印费报账之前，一定要认真填写打印申请表。

若打印费用≦20元，则不需申请，即可自行打印，每月月底进行常规报账。

若打印费用>20且

(3)邮电费：即邮寄费等;

(4)交通费：打车费(要附上活动说明或者邀请函等)，长途汽车或者火车费(要有车票和活动策划);

(5)资料费：图书等需要附购买小票和发票(缺一不可);

(6)工作餐费：只有校级大型活动予以报账(团代会、元旦晚会等)，或是经过老师特许;

(7)通讯费：一般由办公室为办公室内电话及时换购电话卡，其他部门联络费均需老师批准才可进行报销;

5.6、礼品类(发放奖品)，要求用b5纸打印获奖登记表，逐人登记奖品获得者公司的产品销售合同，合同必须由双方签字盖章确认生效后，交财务存档，由销售内勤开具欠款的送货单，仓库给予发货。客户收到货在送货单上签收后，将送货单传真至公司的销售内勤，销售内勤将签收的送货单送至财务以便和客户对账;

(2)公司每季度和客户对账一次，将对账单传真至欠款客户，客户收到核对无误后盖章签字回传公司;

(3)合同到期时，公司财务现将催款对账单传真至客户，在五日内客户应将欠款汇至公司帐户，到期未回款的，通知销售部经理组织业务员联系客户清收，30日内仍未回款的应给予业务员考核。60日未回款的考核销售部经理和业务员;

(4)业务人员不得擅自收取货款。

2.预付账款：

预付款的原料采购，必须由采购部和供应商签订由双方盖章签字生效后购货合同，副总签字确认后财务部应根据购货合同和采购部经理签字的预付原料货款出金单给予付款，付款后由出纳通知采购部，采购部应根据付款期跟踪货物是否入库，应在1个月内补全发票和入库单。

3.其他应收款：

(1)个人因出差借款，须填写借款出金单，按规定批准后给予付款，出差返回公司应在7日内办理清帐手续，多退少补，超过报账期限未清帐的，将在其当月工资中扣回借款;

(2)个人因业务借款，需填写借款出金单，由部门经理签字，2014元以下由财务审核副总签字给予付款，2014元以上由总经理签字给予付款，借款人必须在业务完成后2日内办理报销手续，结清借款，否则在其当月工资中扣除全部借款;

(3)公司原则上不因私借款，因特殊原因需要借款的，需由个人填写借款出金单，部门经理签字(金额不超过基本工资的30%)，由总经理签字，财务给予付款，其借款从当月工资中扣回。

(五)票据管理制度：

1.增值税(普通)发票管理办法：

(1)为加强公司的发票管理和财务监督，根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，制定本办法;

(2)公司各部门和员工申请开具、取得和保管发票，必须遵守本办法;

(3)公司销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的部门，对外发生经营业务收取款项，应向付款方开具发票;

(4)财务部开具发票时，必须认真审查申请手续、购销合同或协议、出库单等业务成立依据及合法性;必须在发生经营业务确认营业收入并且货款已入公司基本帐户时开具发票，未发生经营业务一律不准开具发票。必须按经营业务实际发生金额开具发票，不得虚开发票，也不得提供空白发票。发票领用人必须在发票记账联签字;

(5)开具发票时，必须按照规定的时限，和客户提供的开票的真实资料，按号码顺序，逐栏填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次性复写、打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖公司发票专用章;

(6)开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票;

(7)财务部门应当建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，并定期向主管税务机关报告发票使用情况;

(8)公司以快递将发票寄给客户，在发票送出前要通知收件人送达时间，并要求收件人收到后及时反馈，做好确认工作;

(9)取得发票时，不得要求变更品名和金额。应及时交给财务在一定的期限内认证抵扣，未交财务超过认证期限的由持票人承担票面金额的损失;

(10)未经税务机关监制，或填写项目不齐全，内容不真实，字迹不清楚，没有加盖财务印章或发票专用章，伪造、作废以及其他不符合税务机关规定的发票、收据或白条，不得作为财务报销凭证，任何部门和个人有权拒收，财务部门有权拒绝报销;

(11)财务部门应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

(12)财务部门应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应当于丢失当日书面报告主管税务机构，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废;

(13)本办法未规定之事项，按照《中华人民共和国发票管理办法》有关规定执行。

2.收据管理：

(1)收据视同发票管理;

(2)收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票;

(3)以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部当事人负全责。

3.支票管理：

(1)支票的购买、填写和保存由出纳负责;

(2)建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;

(3)出纳收取支票时，存入银行。

(4)支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务经理、副总经理、总经理(计外部分)签字后出纳方可开出;

(5)所开出支票必须封填收款单位名称和金额;

(6)所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

4.工资及相应级别报销管理制度：

(1)每月5日前财务根据人事部经理编制的全部员工当月出勤和考核汇总表，编制员工工资表。

(2)a.财务工资核算完后将生产部工资交生产部经理审核签字;

b.销售部员工工资交销售副总审核签字;

c.将所有员工工资交人事部经理审核签字;

公司理财规章制度 篇7

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。

3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;

6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

11、负责装订、管理会计档案;

12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等;

13、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款;

14、按照各工程预算进行工程成本的控制;

15、每月末及时督促各项目部报帐;

16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;

17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;

18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;

19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;

20、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;

21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;

22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议;

23、完成领导布置的其他工作。

财 务 基 础 工 作 规 范

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、 票据

1、 票据的种类：

(1) 外部取得的原始发票;

(2) 公司自制的差旅费报销单;

(3) 公司自制的支出证明单。

2、 票据的报销要求：

(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

(3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

附 则

本规定由总经理办公会负责解释。

本规定自发布之日起生效。

公司理财规章制度 篇8

为了规范和加强会议工作，保证合作社财务工作正常有序的进行，为了加强经济管理，提高合作社的经济效益特制定本管理制度。

一、严格按照：“中华人民共和国会计法”的规定，处理合作社各项经济业务。

二、严格按照国家规定的有关会计制度设置会计科目，登记会计账簿、编制报送会计报表，合作社的全部财务工作、会计核算过程都在国家有关财会工作的政策法律严密指导下进行。

三、会计核算

1、每项经济业务的处理，必须取得原始凭证，会计人员对原始凭证进行审核无误后，根据经过审核的原始凭证编制记账凭证。

2、按照国家统一的会计制度的规定设置会计科目和会计账薄，并根据经过审核的原始凭证和记账凭证，按照国家统一的会计制度关于记账规则的规定记账。

3、根据账簿记录编制会计报表，并报送财政部门和有关部门。

4、合作社在财务核算中，要做到数字真实、准确、完整、做到账证相符、账表相符。

5、在财务报销过程中，实行“一支笔”审批制度，没有“法人代表”的签字，一律不予办理。

6、对于会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，要按照国家有关规定建立档案，妥善保管。

四、会计监督

1、会计人员对本合作社不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回。要求更正、补充。

2、会计人员对于违法的收支，不予办理，并进行制止和纠正。

五、财务会计人员岗位主管责任制

1、会计主管岗位

(1)对各项财务会计人员工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与群众核算紧密结合起来，不断地改进财务会计工作。

(2)组织编制财务成本计划，银行借款计划，筹措资金计划、并组织实现。

(3)定期开展财务成本计划完成情况的分析，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力，不断提高合作社的经济效益。

(4)参加合作社的生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果、提供可靠信息、预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。

(5)审查并参与拟定经济合同、合作社及其他经济文件。

(6)负责向本合作社领导和全体股东报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

(7)稽核，编制会计凭证，登记会计账簿，编报会计报表。

2、出纳岗位

(1)办理现金收付和银行结算业务

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收款证，进行复核，办理款项收付，收付款后，要在收付款凭证上签章。

(2)不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(3)根据已经办理完毕的收款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余款要及时与银行对账单核对、月末要编制“银行存款余额调节表”使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额、不准签发空白支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算。

(4)对于现金和各种有价证券、要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任。

(5)保管有关印章、空白收据和空白支票。

公司理财规章制度 篇9

第一章总则

第一条为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司，各全资子公司(含事

业性质、企业化管理单位)和控股子公司(以下简称所属企业)。

第三条集团公司和所属企业是独立法人，依法享有民

事权利，承担民事责任，独立核算，自主经营，自负盈亏。集团公司各职能部门不具有企业法人资格，不得自立银行帐号。

第四条集团公司对国家授权经营的国有资产负有保

值增值责任，集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。各所属企业必须设立会计机构，根据内部牵制制度合理配备会计人员，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。

第五条各所属企业应加强经营管理，努力降低成本、

费用，确保企业财产的安全完整，提高资源的使用效率。

第六条各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉

地接受集团公司财务监督管理，除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对会计帐册应妥善保管，未经集团批准不得销毁;对企业的资金，不得以个人名义开立帐户存储，严禁资金体外循环。

第七条集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带，享有投资收益权。

第八条各所属企业不得以其资产对非控股子公司或

集团以外的法人提供担保，因特殊原因需提供担保的，必须经集团公司批准。

第二章集团公司财务管理机构及职责

第九条集团公司设计划财务部，对所属各企业及参股

公司占有的集团资产实行统一管理。

一、制订和完善集团公司财务管理制度、会计核算制度及其他财会规章制度，并负责实施。

二、负责集团总部会计核算、报表合并和财务分析，对所属企业财会业务进行指导、检查、考核。对发现违反财务会计制度有关规定的应予以纠正。

三、建立和完善集团预算管理体系，组织集团所属企业年度预算的编制，并编制合并预算，负责预算执行情况的跟踪、分析并提出建议。

四、参与投资项目效益论证，实施过程的财务监督;负责集团公司投资权益的管理，并向集团提供投资收益分析报告，参与各所属企业投资收益分配工作，并对投资方面重大决策(如投资、融资、利润分配等)向集团决策层提供建议;建立健全投资档案，对集团股权性投资项目参与股权管理。

五、负责集团授权经营考核及奖励方案的实施与跟踪，分解下达各所属单位占用的国有资产增值指标并按期考核;对授权范围内的国有资产进行清产核资、产权登记、产权界定。

六、对所属企业财务管理实行财务主管委派制，制定管理规定并负责实施。

七、根据集团经营战略，协调各所属企业之间的资金分配和资金调拨，根据集团发展需要，策划集团融资方案并实施。

八、了解各所属企业重大经营决策，提出财务风险防范措施，向集团提出建议。

九、制定集团公司内部结算价格。按照市场价格制订集团公司内部之间的结算价格，调解因价格而引起的集团公司内部经济纠纷。

十、如实反映集团公司的财务状况和经营成果。按照有关规定，编制集团公司的财务会计报告和集团公司的合并财务会计报告。

第三章所属企业财务机构职责

第十条贯彻执行国家的财务会计政策法规，执行集团

公司的有关规定，制定本单位的具体实施办法并负责实施。并报送集团公司计划财务部备案，接受集团公司的财务监督。

一、做好各项财务管理基础工作，健全内部会计管理制度。各企业应不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、定额管理、计量验收、财产清查等方面的规章制度，健全内部经济责任制，建立科学规范的内部经营考核体系。

二、集团所属各企业实行预算管理。

(1)每年1月中旬，根据集团预算管理制度，向集团书面报告下一年度的财务预算草案。

(2)2月中旬上报正式预算案。

(3)各企业财务预算的主要指标应由集团公司董事会讨论通过。

(4)上报集团的预算案应由企业总经理或单位负责人签字同意。

三、所属企业应真实地记录和反映本公司的经济活动

和财务状况，准确核算本公司经营成果，及时向集团公司上报月(季)度、中期、年度财务会计报告，每个会计年度终了，应根据集团要求聘请具高资质的会计师事务所对年报进行审计。

四、对外的长期投资项目，资产转让、兼并、破产、拍卖，必须经集团公司批准方可处置。

五、拥有被投资企业20%以上权益的所属企业，对其长期投资必须采用权益法核算并编制合并会计报表。

六、固定资产增加、报废、调出或处置必须报集团公司批准。

七、坏帐损失单户在5万元以上的，必须报集团公司批

准，企业不得随意核销。各企业坏帐准备金可选择按应收帐款总额比例提取和按帐龄分析法计提。按应收帐款总额比例提取的，坏帐准备金比例统一按0.5%计提。应收帐款的考核办法按照集团颁布的《关于应收帐款的管理规定》办理。

八、每年进行一次财产清查盘点，对各项资产的盘盈盘

亏，必须查明原因，金额在5万元以上的必须报集团批准后方可入帐。

九、各企业在年度终了进行利润分配时，须统一按照税

后利润总额的15%提取法定公积金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公积金超过注册资本的企业，在征得董事会同意后可以不再计提。

十、各企业应严格执行集团颁布的财务指令、通知等文件，对文件精神有异议的，应在接到有关文件之日起5天内向集团有关部门递交书面意见，集团有关部门应在收到文件后5个工作日内予以答复。

第四章附则

第十一条本制度由集团计划财务部负责解释。

第十二条本制度自通过之日起执行。

公司理财规章制度 篇10

总则

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职会计前，由会计事务所代理。

第四条公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责

第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划，信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;

(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的招待情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成经理或主管副经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。

(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经经理签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对账、报账工作。

(六)配合会计做好各种账务处理。

(七)及时收回各部门上缴的各项费用。

(八)完成经理或主管副经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是：

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成经理或主管副经理交付的其他工作。

财务工作管理

第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

第十二条财务工作人员应当会同经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

第十三条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不佥的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

第十五条财务作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向经理或主管副经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送经理。

第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由经理办公室主任、主管副经理监交。支票管理

第十九条支票由出纳员或经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码、领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

第二十一条财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告经理。

第二十三条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告经理。

第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须经理签字。经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

现金管理

第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：

(一)职员工资、津贴、奖金;

(二)个人劳务报酬;

(三)出差人员必须携带的差旅费;

(四)结算起点以下的零星支出;

(五)经理批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由经理确定。

第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，经理批准后支付现金。

第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。

第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为XX元。超额部分应存入银行。

第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经理批准。

第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由经理批准后提取。

第三十一条公司员工因工作需要借用现金，需填定《借款单》，经会计审核;交经理批准签字后方可借用。超过还款期限转应收款，在当月工资中扣还。

第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条发票及报销单经经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。

第三十四条工资由财务人员依据经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副经理审核，经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。

第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副经理复核后，送经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十六条无论何处汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、经理签字。会计审核有关凭证。

第三十七条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

会计档案管理

第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十条会计报表应分月、季、年报，按时归档，由经理指定专人保管，并分类填制目录。

第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经经理批准。

处罚办法

第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1至3倍;

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(四)利用账户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的;

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

(六)在工作范围内发生严惩失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

公司理财规章制度 篇11

第一章总则

第一条财务管理是企业管理的中心环节，为管理好企业的各项资产，正确核算企业收入、成本、利润，保证各项核算数据的真实性、准确性，将公司的各项成本、资金管理规范化、制度化，按照国家现行有关财政管理制度，经合本公司具体情况制定本制度。

第二条本制度适用于公司各项目单位、公司内部实行独立核算的部门及科室。

第三条财务管理的主要内容有：

1、固定资产管理制度；

2、货币管理制度；

3、成本资金管理制度；

4、收入管理制度；

5、各项资金管理制度。

第二章固定资产管理制度

第一节总则

第四条固定资产是企业从事生产的主要劳动手段，是企业发展壮大的基础，管理好固定资产，充分发挥其生产能力，对促进企业经济的进一步发展和规模的壮大具有极其重要的意义。对确保公司固定资产的安全与完整，规范企业固定资产的管理，根据本公司的具体情况制定本制度。

第五条固定资产应具备的条件：

1、使用期限超过一年以上；

2、单价价值在5000元以上；

3、能独立发挥其作用；

不符合以上条件的，作为低值易耗品或周转材料管理。

第六条公司固定资产由公司财务科负责统计，由行政部具体负责管理。

第七条行政部具体保证公司固定资产的安全完整，并具有良好的技术状况，以便更好的为生产技术服务。

第八条纳入公司固定资产的项目及下属单位的资产，由各项目、下属单位具体负责保管和使用，并具有良好的技术状况，为公司发展提供服务。

第九条固定资产必须设置数量明细登记簿，固定资产使用情况登记卡，记载必须保持其连续性、真实性和完整性。

第十条固定资产每年置点一次，造册上报，差额必须及时清查、核算。

第二节固定资产的分类

第十一条办公用房、营业用房、库房、其他房产、交通工具、通讯设备、由公司行政部负责管理。

第十二条租赁、承包、出租的固定资产实行有偿使用的原则，由使用人进行日常管理，按双方签订的协议条款执行，费用协商解决。

第三节固定资产的折旧

第十三条根据本企业的特点，对施工机具实行单项折旧。为适应建筑市的变化，加速施工设备的技术装备含量及更新改造，对施工机具实行双倍余额递减折旧的办法。

第十四条固定资产折旧年限按照国家或地方有关财务管理政策执行。

第四节固定资产的增加

第十五条由公司或使用单位提出成本报告。并对新增固定资产投入价值和新增加的收益提供可行性的分析报告，供公司作为决策的评估依据。

第十六条根据生产经营的需要，新增固定资产由：

1、10万元以内由公司经理办公会议决定；

2、10万元以上由公司董事会决定。

第十七条使用部门必须经公司决定，下达新增固定资产通知书后，方可实施购置，购置固定资产由公司指定专人负责验收质量和性能是否符合标准，并将技术资料存档备查，经验明资产管理人，单位负责人签字后方可付款。

第十八条计价入账，按财务制度规定的计价方法入帐。

第十九条进行固定资产编号，记入台帐。

第五节固定资产的维修

第二十条固定资产必须建立技术登记卡，保持其连续性完整性，一旦发生维修，必须要求进行登记。

第二十一条公司管理系统所用的固定资产经使用部门申请，由公司总务提请批准后，由公司出资维修。

第二十二条已承包经营，出租房屋、施工机具按协议由资产管理人督促维修，费用按承包合同规定办理。

第六节固定资产报废的管理

第二十三条由使用单位提出局面报告，说明原因，报送公司质检科认定后，经公司经理办公会议批准后作报废处理。

第二十四条经决定报废的固定资产由资产管理人验收后予以处理。

第二十五条报废资产的处理残值收入应由资产管理人负责上交公司财务科。

第三章货币资金管理制度

第一节总则

第二十六条货币资金是企业各项资产中最具有流动性的资产，如果管理不善，也最容易给企业造成损失。为加强货币资金的管理，建立和完善，各项管理制度，防止意外事件或损失的发生，制订本制度。

第二节现金管理

一、现金的收入

第二十七条公司一切现金收入应由两个经办人员分工负责办理，并由业务部门或会计填制发票或收款收据，出纳据此收款并在发票或收据收款人处签字，会计人员据此记账，从而确保发票收款和入账金额的一致性。

第二十八条一切现金收入均应开具发票或收据给交款人，做到有账可查，职责清楚。

第二十九条库存现金应控制在核定的库存金额内，超过限额的应当天送存银行，防止盗窃丢失。按照公司具体情况，库存限额控制在10000元以内。

第三十条一切现金收入均应当天入账。出纳人员应做到日清日结，不应以白条抵库，保证实际库存现金与现金日记账的账面金额核定相符，发现若有不符，应及时查明原因，予以核实。

二、现金的支出

第三十一条公司的所有资金支出均应符合国务院颁发的《现金管理条例》规定范围。公司现金支出应适用于下列几项：1、职工工资、津贴；2、个人劳务报酬；3、各种资产；4、各种劳保、福利费用；5、出差人员差旅费用；6、其他结算起点以下的零星支出，不属于上述范围的各项支付，一律通过银行转账支付。

第三十二条按照有关规定，每一笔现金支付业务都必须由经办人签字证明，主管领导审核同意，出纳人员才能据此付款。对手续不齐备，无主管领导审核同意的凭据不得支付款项。

第三十三条对特殊情况下的个人借支款项，必须由借款人出具主管领导审核同意的凭据方能支付，并在借款人完成的事由结账时全额扣回，当月借出款项，必须当月全额收回，防止呆账给公司造成。

第三节银行存款管理

第三十四条为保证企业货币资金的安全，避免经济损失，按照国家《银行结算办法》规定，根据公司的具体情况，制订本制度。

第三十五条遵守国家的法律、法规和《银行结算办法》的各项规定，遵守结算纪律，不准出租、出借银行账户，不准签发空头支票和过期支票。

第三十六条严格执行国家的有关结算办法，对不同的付款业务，应按照有关规定选用恰当的结算办法。

第三十七条银行结算凭证由出纳员负责购买、保管、签发。并设登记簿，对作废的凭证要及时报请处理。

第三十八条不得将空白支票借给他人代办理结算业务，或自行填制各项栏目。如因特殊情况确实需要，需经主管领导同意，出纳人员应在支票上填明收款人名称、用途、控制金额、日期等栏目。同时建立登记簿，注明原因、用途、金额，应交回时间，并由经办人签字，交回时及时注销。

第三十九条对需要签发的结算凭证，应具备原始凭证，经办人签字证明，领导审核同意等手续，方可签发。对各项目单位资金，必须由项目单位主要负责人出据，按内部承包合同规定的限额以内办理。

第四十条银行明细账必须按规定逐步登记，每月5日前应将银行对账单取回进行核定，做到账账相符，账款相符。

第四十一条坚持印鉴与空白结算凭证分别保管的原则和管钱不管账的原则。印鉴和结算空白凭证应设专人分别管理，明确责任，各负其责，确保企业各项资金安全。若有不善，将追究相关责任人的责任，或移送司法机关。

第四章成本管理制度

第四十二条为了正确核算企业的成本费用，准确真实的体现企业的经营成果，根据国家的有关制度规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第四十三条公司实行两级成本核算制，公司会计负责公司的成本管理及核算，项目单位会计负责本项目的成本管理与核算。项目会计每月按时向公司会计汇报工作。

第四十四条成本管理与核算制必须按照国家财务制度的规定，严格划分成本与其他费用支出的界限，按照成本开支的范围核算公司及项目的成本。

第四十五条按照财务制度规定的行业成本开支范围，正确核算公司及项目成本，成本费用必须真实足额，不得弄虚作假。违反规定者，视其情节轻重给予行政警告和适当的经济处罚。

第五章收入管理制度

第四十六条为保证公司规章制度的贯彻落实，各项费用的足额及时收缴，保证各项目单位能按合同约定进行正常的生产经营活动，根据有关规定和公司的实际情况，制订本制度。

第四十七条由公司签约的对外合同价款及项目单位在生产经营中按合同约定增加的款项，必须通过银行转入公司指定的银行账户，严禁各项目向建设单位收取现金，或转入公司以外的其他银行账户。

第四十八条除合同约定的由建设单位提供材料的款项可直接由建设单位支付外，其他材料款一律不得由建设单位直接支付材料款。

第四十九条公司严格按照专款专用的原则，除按，内部承包合同比例逐笔扣缴有关费用和税金外，其他资金由项目负责人按先内部后外部的顺序支配。

第五十条凡项目部直接从建设单位收取现金或将资金直接从建设单位转入其他账户的，一经发现公司有权拒绝办理有关手续和其他票据证明，同时公司将根据情节轻重给予行政处罚，并以相应金额的20%-50%经济处罚，且发生的一切损失由项目部单位自行负责。

公司理财规章制度 篇12

公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。

第一章 总则

第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条 财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章 财务管理的基础工作

第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条 会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

公司内部管理规章制度实用

古人云，工欲善其事，必先利其器。当幼儿园教师的工作遇到难题时，我们经常会用提前准备好的资料进行参考。资料的定义比较广，可以指生活学习资料。资料可以作为参考给我们一些学习工作灵感。所以，你有哪些值得推荐的幼师资料内容呢？以下是小编为大家整理的“公司内部管理规章制度实用 ”,供您参考，并请收藏本页！

公司内部管理规章制度(篇1)

人事管理制度

1、公司用工实行劳动合同制，岗位实行聘任制。总经理由董事会聘任。副总经理、部门经理、部门副经理由总经理聘任。员工经部门经理提名由总经理聘任。

2、新聘员工实行先试用后录用的原则，试用期最长为三个月，试用期内，经考试、考核合格者可正式录用，双方根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规章制度，在平等自愿，协商一致的基础上签订《劳动合同书》

3、在劳动合同期内，双方在平等自愿，协商一致的基础上，可以对合同进行变更、解除和终止，《劳动合同书》的相关条款将对以上情形予以明确。

4、在聘任期内，根据员工的品德、能力、胜任聘任约定岗位工作的程度、业绩、遵守公司规章制度等情形，公司依据国家法律法规、公司制订的规章制度，有权解聘、换岗、直至解除劳动合同。对造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任，构成犯罪的移送司法机关处理。

5、劳动合同期和聘任期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和聘任。

6、员工养老保险、医疗保险等福利待遇按公司规定执行。

工资管理制度

为明确公司员工的工资待遇，规范公司对员工工资的发放标准，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，特订立本制度。

一、公司员工实行标准工资与绩效挂钩工资制，另计发奖励工资、加班工资、工龄工资、岗位工资等相结合的工资制度。

二、员工工资每月10日前发放(特殊情况除外)，遇节假日顺延。

三、加班工资标准:全天为20元，半天为10元。连续加班近4小时为半天，近8小时为全天。

四、工龄工资标准:

按在公司实际工作年限计算工龄，工作满一年每月工龄工资为5元，以后按此幅度逐年递增，按月发放。

五、考勤工资标准:

月全勤奖每月30元，全年满勤奖300元。(每月出勤26天为满勤)。

六、其他奖惩按公司有关制度执行。业绩考核工资另定方案。

奖励制度

1、工作中的改革、创新被采纳并给公司带来效益的，奖励100—500元;

2、发现重大问题并及时解决、处理，为公司减少不必要损失的，奖励100—500元;

3、工作中任劳任怨，却遭他人无理排挤、打击，但为了公司的利益，而不计较个人得失的，奖励200元;

4、发现有损公司形象和利益的行为，敢于指正和揭发的，奖励200元;

5、一年中，连续5次获奖励，年终再次给予5次奖励的总和。

惩罚制度

1、对公司不忠实，谎报情况及散布流言蜚语的，予以除名。

2、对公司及公司的职工(包括管理者)的缺点及错误不能正面提出而私下进行议论的，解聘，情节严重者予以除名;

3、私做交易而谋求非法收入的，予以除名。

4、由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不通过正常渠道申诉，或由于其它任何原因而消极怠工的，予以除名。

5、对客户的疑问不解释、不解答、不落实的，罚款20—100元/次;对上级布置的任务不按时完成而又不能说明原因的，罚款20—100元/次。

6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘;未能完全履行自己的职责的、发现公司财物受损、丢失而不管不问的，解聘。

7、应急情况离开，未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的，罚款20元/次。应急请假、正常请假及正常调休，在自己安排的天数内，不能如期回公司又未补办手续的，视同擅自离岗，罚款20元—100元/次。

8、工作时谈论与公司无关的话题、说风凉话及冷言冷语的，罚款20元—100元/次。

9、管理人员如采用正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己提出批评的，职工采取不理智的态度，泄私愤或打击报复的罚款50元—200元/次，并免职同时解聘，情节严重者予以除名。

10、在汇报工作时报喜不报忧，对同事及上级进行隐瞒的，解聘

11、不服从工作安排，拒不执行的，予以除名。

考勤制度

1、公司员工必须严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。

2、公司执行国家规定和企业实际相结合的作息制度，每日正常工作不超过8小时。

3、上下班按部门认真填写考勤记录，实行上班签到、下班签出制度。上、下班考勤记录由行政人事部负责统计，并于月初将上月考勤情况及时报送财务部作为扣发工资、支付加班工资和发放满勤奖的依据。

6、迟到、早退超过五分钟者，按每五分钟(不足五分钟按五分钟计算)计扣5元的标准执行，超过三十分钟者，扣半天工资，超过一个小时的视为旷工一天，一个月累计迟到达三次视为旷工一天，旷工一天每次扣50元，每月旷工三天者，当自动离职。

7、公司实行月满勤奖和年满勤奖制度。每月上班26天为满勤，月满勤奖为30元/月，连续12个月满勤为年满勤，奖为300元/年，经考核达到满勤标准的员工满勤奖年终公司一次发放。

8、上班外出办事需要向行政人事部或部门经理讲明所去地点、时间、所需办理事宜，如有不相符而影响工作的按旷工处理。上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事，否则，每次罚款10元。

9，因工出差，须填制出差审批单后，交行政人事部备案。否则，不报销差旅费，并每次罚款10元。

休请假制度

1、公司建立休、请假制度。所有请假都必须以书面形式进行申请，按审批程序经审批人签字同意后生效。

2、部门经理以上人员休假、请假半天，员工二天以上(含二天)，由部门负责人签字，经分管领导审批后，最后由总经理批准;部门副经理休假、请假半天，员工一天由部门负责人签字，由分管领导审批;一般员工休假、请假半天由部门经理视工作情况予以审批。

3、所有休假、请假均应履行手续经批准后方可离岗，并将休假、请假申请报行政人事部备案登记。未履行休假、请假手续而离岗的，视为旷工。

4、婚、丧假、女员工产假按国家有关规定办理。

5、事假按请假天数，每天扣发30.00元工资;连续请事假超过5天的，当自动离职。

6、因病请假3天内(含3天)不扣发奖励工资;3天以上--10天内(含10天)按每天扣日奖励工资;10天以上--20天内(含20天)扣月奖励工资的50%;20天以上取消当月全部奖励工资。病假必须经县级以上医疗机构出具证明。凡弄虚作假者，按旷工处理;情节严重者，作除名处理。

财务管理制度

1、公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入银行。

2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由出纳统一管理、登记，不得缺号、跳号使用。领用、存根收回由出纳设立专项登记簿登记。

3、费用开支严格执行公司的规定的标准，不得超标，尽量减小财务支出。

4、财务印鉴必须分离保管，财务收支日清月结，财务手续合规齐全。

财务报销制度

1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核票据，由分管领导签暑意见，报总经理审批后方可报销。

2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须附有经会计审核、总经理审批的有效票据。

3、费用经办人员一般应在费用发生后三天内及时报销(特殊情况除外)。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。

养老保险管理制度

1、为体现公司对员工的关爱，激发员工的工作热情，使员工老有所养，对符合条件的职工一律申报参加社会养老保险。

2、员工社会养老保险工资标准以我市规定的为起点。缴纳的养老保险费按国家规定执行。

3、聘用的离退休、退养人员公司不为其购买养老保险。如下岗人员原单位不再为其交纳养老保险金，由其本人将养老保险转到公司后，由公司按此制度为其申报交纳社会养老保险。

卫生管理制度

为规范员工日常工作行为，营造一个舒适、健康和谐的办公环境，维护公司对外整体形象，特制定本制度。

1、每天上班后应将办公室打扫干净并整理好各自办公桌上的文件及材料。

2、每周末对公司整体环境进行一次集体大扫除，

3、不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾，更不得随地吐痰。

4、应保持办公桌上的文件、办公用品等摆放有序，不得乱扔乱放，杂乱无章。

5、报刊杂志阅读后应及时放回报刊架，按序摆放。不得随意堆放更不得四处乱扔。

6、随时保持梯步、走道等公共区域卫生整洁。

7、注意个人卫生，勤剪指甲，随时保持仪容整洁得体。

档案管理制度

1、为加强对文件统一管理，防止文件丢失，公司行政人事部设立文件收、发文登记簿，逐日逐项登记清楚。

2、收到的文件应及时交总经理或部门分管领导阅示，对不按制度办事所造成的损失，按本规章制度的奖惩制度执行。

3、要建立健全的档案管理体系，档案的分类应科学合理，各归档的资料应收集齐全，装订成册，鉴定准确。

4、各部门对档案要实行科学管理，以保证档案资料的保管安全。

公文办理制度

为进一步规范公文办理程序，提高办文效率和质量，按照“明确分工、各负其责、加强协作、统一管理”的原则，对公司的收发文进行规范管理。

一、收文办理:

1、凡是收文，一律由行政人事部登记，并根据文件内容，由行政人事部签批拟办意见，分别呈送各级领导阅示及有关部门办理，急件及时送办。

2、承办部门应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿，对不属于部门职权范围或不适宜本部门办理的，应当迅速退回行政人事部并说明理由。总经理签批由具体部门或个人负责办理的，则必须按要求办结。

3、对已办结的公文，各部门均应及时送交行政人事部归档。密级公文办完后立即送交，业务指导性公文需留用的，可采取复印件的办法备用。

4、签收登记后批办的文件，由行政人事部负责催办。领导批示限期办理的文件，重点催办并及时反馈办理结果。

二、发文办理:

1、各部门在职责范围内需要对外发文的，由各部门拟定文稿，经总经理批示后发文。

2、公文送总经理签发前，应交副总经理及行政人事部审核。在不改变原意的的情况下，核稿人可对文稿进行删节和文字加工，需对文稿进行较大修改时应提出意见，由经办人(主办部门)修改。

3、所有发文一律由行政人事部发文号，确定文种、发放范围、打印份数及时间要求。

4、公司的发文，一律由行政人事部负责起草，并按程序办理。

公司内部管理规章制度(篇2)

一、严格遵守交接班制度，安全防火制度；严格遵守和自觉执行安全操作规程；认真执行卫生包干区域的清洁管理制度。

二、认真执行上级领导交待的各项任务，负责完成好物业部经理安排、布置的各项工作。

三、负责做好水泵房、空调机房及各楼层风机房、电器设备的保养及故障检修。

四、负责做好电梯、空调、冷冻、安保中心、电话机房、常备电源的电器设备保养及故障检修。

五、负责做好厨房、餐厅各楼层办公用房、动力照明电器设备的保养及故障检修。

六、负责做好主楼、裙楼所有照明设备的保养和故障检修。

七、负责做好公共区域，包括大厅内外照明灯具，泛光照明正常使用和维修保养。

八、坚守工作岗位，自觉执行劳动纪律，不做与工作无关的事。

九、除完成好日常维修及计划维修任务外，还应有计划的尽可能完成好其它零星工程任务。

十、积极协调好班次与员工相互间的工作关系，及时正确处理好突发事故。

十一、做好每天巡楼点检工作，并对在巡检过程中发现的问题及处理结果如实记录在册。

十二、当班时如发生电器故障应尽可能在本班次内解决，不能及时解决的，经征得领导同意后方可移交下一班解决；交接班时发生的故障原则上两班共同解决。

十三、及时做好报修工作的登记、复查、验收工作，包括维修内容、维修工时、维修时所耗用的材料，报修人所在部门的`领导或报修人的验收签名。

十四、对任何设备的维修非经工程部经理的同意，不得随意更改原接线方式或损伤原装饰格调，维修后均应做到工完、料尽、场地清。

十五、正确使用、及时清点维修所用的各种工具，做到没有遗留工具在现场，爱护使用、保管好、清洁好所借用的公用工具。

十六、做好日常检修材料的消耗登记造册工作，及时向物业管理部申购常用、备用、易耗材料，如照明灯管灯泡、插座、开关、启辉器、绝缘胶带等，做到既不影响正常使用，又不过多储存备品件。

十七、由于维修电工、值班电工工作不负责任，粗心大意或违反以上各项工作制度，给商铺、租户或其它部门造成不良影响或扩大事故损失的，或由于违纪违规给物业管理部造成不良后果的，其责任自负，同时将受到相应处罚。

公司内部管理规章制度(篇3)

电子技术文件管理制度

一、总则

1、技术文件是本公司的核心秘密，是本公司能够持续发展并在市场上持续强势竞争力的有力保障，公司的技术文件属于公司所有。

2、为规范本公司技术文件的管理，确保文件编制的正确性、完整性，明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的资料，确保技术文件的正确性及实施有效的管理，特制订本制度。

3、适用范围：适用于本厂的技术文件的管理。

二、技术文件的编制

1、技术文件包括：技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术档案和技术资料。

具体包括：

1)开发计划阶段：方案设计、质量保障大纲、设计开发计划书、检验要求。

2)开发设计阶段：原理图、印制版图、产品编程手册、机械结构图、编程器件烧写文件、可编程器件源码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计评审记录表。

3)产品调试阶段：产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。

4)产品维护阶段：设计开发总结、软件使用手册、产品使用手册。

2、技术文件的技术要求和数据等务必贴合国家相关标准和规定要求。

3、技术文件由技术开发部等相对应部门编制，各部门应对技术文件的准确性、合理性负责。

三、技术文件的提交

1、在产品开发的整个周期中，设计人员务必按照技术文件规范认真进行各项文件的编写工作，以保证技术文件的完整性。

2、在产品开发的各个阶段，设计人员都务必按时提交设计文件，并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后，设计人员都务必重新提交文件，以便更新服务器中的文件，保证开发工作的可靠性。

3、设计文件的提交以starteam为准，设计人员须按照提交的文件类别提交到starteam相应的目录。

4、对于已提交的文件，任何人员不得故意在服务器上进行删除。

四、技术文件的归档

1、各相关负责人负责技术文件的审核和批准;技术文件的编制务必严格执行编制、校对、审核三级把关制度;明确各级的责、权、利。

2、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全，签署不齐全的技术文件不得用于归档。

3、文件签署分为纸质文件签署、电子文件签署和光盘签署。其中，纸质文件签署须在纸质文件上手写签署，电子文件签署则在starteam上以备注的方式进行签署，光盘签署则在光盘封面的标签上进行总体签署。

4、各类归档文件经确认无误并且签署完毕后，方可进行归档工作。归档文件要求一式两套：一套存放在公司服务器上，供查阅使用;一套刻录成光盘，做封存保管。

5、用来存储归档文件的光盘或其包装盒上应贴有标签，标签上须注明光盘的大致信息，如名称、编号、签署信息等。

6、归档文件时，须填写《设计项目归档资料清单》，并对归档文件进行真实有效型和完整规范性检验，检验合格后方可给予存档。

五、技术文件的借阅

1、任何员工之间不得私自传阅技术文件，不得非法持续不具权限的文件。

2、若因工作需要，须借阅技术文件，则需报相关领导批准，并填写《借阅登记表》，然后方可透过获得的授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。

3、对于借阅的文件，不得私自打印、传阅，不得泄露借阅文件的秘密。

4、如有特殊状况需要将文件转与他人或携带外出时，须经相关领导批准。

5、文件阅览之后，须在相关人员的监督下彻底删除借阅文件，并补充完整《借阅文件记录表》。

六、职责追究

各部门应严格遵守上述规定，若因不遵守上述规定而遗失或者泄漏公司的技术文件，公司将根据有关保密规定给予罚金处罚和公司内部记过处罚，情节严重者公司将保留追究法律职责的权利。

公司内部管理规章制度(篇4)

***公司为了坚持以人为本，客观、公正、科学地考核和评价公司员工的工作业绩，激发其工作热情和潜能，促进个人绩效目标和企业经营目标的实现，实现企业全面协调可持续发展，特制定本办法。

一、适用范围

公司全体在岗人员(包括因请假、停班等月度出勤不足者)。

二、考核内容

根据考核管理的需要，考核内容主要分为业绩考核、素质考核和特殊贡献三部分。

业绩考核主要是指对被考核人员完成的岗位工作、上级交付任务以及本部门、本单位工作业绩情况。

素质考核主要是指对被考核人员基本业务技能、核心能力、职业道德、特有素质进行综合评议。

特殊贡献主要指对公司发展的特殊贡献及工作过程中的创新、突出亮点等。

三、考核组成部分及权重

(一)中层管理人员：

1、中层管理人员月度考核成绩由四部分部分组成，即部门月度考核成绩、自评分、月度评议成绩和加减分值。部门月度考核成绩占总成绩的60%，自评成绩占总成绩的10%，月度评议成绩占15%，加减分占总成绩的15%，即：

中层管理人员月度考核成绩=部门月度考核成绩×60%+自评考核成绩×10%+月度评议成绩×15%+奖分、扣分(范围为0—15分)

其中：

(1)部门月度成绩按部门(或单位)月度考核成绩计算，如部门月度考核成绩因特殊情况无法计算时，按85分计算。

(2)自评成绩以自评附表1的考核分数为准;

(3)月度评议成绩由直接主管考核成绩、部门员工评议成绩组成。即月度评议成绩=直接主管考核成绩×60%+部门员工评议成绩×40%。副职的直接主管为本部门正职，正职的直接主管为分管经理。评议表见附表1-2。

(4)部门(单位)负责人加减分值以公示的奖励加分和处罚扣分为准。副职由各部门(单位)负责人根据工作实绩确定加减分值，部门和下属单位应建立相应的奖惩制度，考核成绩要附带加减分数明细。

2、如出现职业禁区里规定的情况，情节轻微者，一次扣掉20分;情节较重者，一次扣掉30分;如出现以下情况之一者，实行一票否决制，本月度考核成绩为零：

(1)违反国家有关政策及法规规定的;

(2)严重违反公司规章制度的;

(3)工作失职造成重大安全事故的;

(4)出现职业禁区中规定绝对禁止行为的;

(5)有任何隐瞒事实真相和欺骗公司的行为;

(6)在业务交往中私自收取回扣，损害公司形象和利益的;

(7)利用公司资源招揽、从事私活，谋取私利的;

(8)不服从工作安排及拒绝执行公司管理规定的。

(9)具有《反对自由主义》一文中的自由主义表现之一者，尤其是具有在公司散播谣言、对上级阳奉阴违、当面不说背后乱说等不利于内部团结，有损公司形象的行为者。

3、考核等级

a级(优秀)90—100分工作成绩优异，对公司有突出贡献者;占总人数的10%。

b级(良好)80—90分工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出;占总人数的65%。

c级(合格)70—80分工作成果均达到目标任务要求标准;占总人数的20%。

d级(基本合格)60—70分工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到;占总人数的5%。

e级(不合格)60分以下工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。

4、月度考核流程

注：本流程规定时间随具体情况变化而变化。

(二)员工

员工考核由各部门、下属各单位参照中层考核办法，结合自身实际情况，制定出相应的行之有效的考核办法和奖惩措施(上报公司人力资源部)，考核内容及所占权重由各部门(单位)自行确定。同时，为保证考核工作收到成效、见到实效，以利于激励先进、鼓励后进，员工月度考核结果：优秀、良好、合格的比例原则上分别占到总人数的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原则上不低于总人数的5%。

四、考核纪律

(1)考核者必须公正公平、认真负责，不可因为个人好恶予以过高或过低评价，一经发现上报考核委员会酌情扣分。

(2)考核工作要在规定的时间完成，各种资料不能按时报送者，每迟报一天扣单位3分，依次类推。

五、考核反馈

1、申诉

人力资源部每月公示员工成绩后，被考核者如对考核结果有异议，可在网上或填写申诉表向人力资源部进行申诉举报，人力资源部及时进行调查落实，将调查情况上报考核委员会审定。

2、考核面谈

考核成绩不理想的员工要及时沟通反馈，沟通主要以面谈的方式进行，由人力资源开发部组织面谈。肯定成绩，指出工作中存在的问题，并提出改进意见。

公司内部管理规章制度(篇5)

第一条市场划分：郑州市场划分为北区(中原路、金水路以北，含金水路)和南区(中原路、金水路以南，含中原路)两大业务区。郑州以外市场由副总协调开发。业务开发应注重行业细化。

第二条人员分配：业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护。公司其他人员在完成本职工作后统一由副总经理安排业务开发和客户维护。

两大业务纵队

第三条业务协作：业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。鼓励业务人员之间友情协助、有偿合作。

第四条拜访数量：一个月为一个业务周期。公司专职业务人员一周期每工作日平均最低拜访量第一个月每日新客户拜访3家，回访客户1家;第二个月每日新客户拜访4家，回访客户1家;第三个月及以后每月每日新客户拜访3家，每月重要目标客户不低于3家。行政和后勤人员平均每天联系客户至少1家。

第五条基本任务：按业务税后纯利润当月实收现金累计。专职业务人员第一个月基本任务纯利润3000元;第二个月基本任务纯利润5000元;第三个月基本任务纯利润8000元，以后每月基本任务纯利润10000元。小组和部门基本任务是所辖成员每月基本任务的总和。

第六条每日业务草记：使用统一样式笔记本记录。内容主要包括客户名称、地址、接待人姓名、企业负责人姓名、联系电话、拜访时间、交谈情况和客户简单分析等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。业务经理和大区主任负责业务草记的日常抽查和具体情况询问。

第七条上周业务报告：使用统一样式表格。内容包括上周客户拜访情况(客户名称、地址、电话、接待人、负责人和简要拜访情况)、拜访量统计、回访量统计、本周拜访重点等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《上周业务报告》在每周一上午9：00前上交业务经理，每周二上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。

第八条本月业务计划：使用统一样式表格。内容包括上月客户拜访总量统计、回访量统计、目标客户名单、重要意向客户名单、拜访情况分析、个例分析和本月客户拜访方向、新客户开发计划、目标客户回访计划、意向客户签约计划及培训要求等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《本月业务计划》在当月第一个工作日上午9：00前上交业务经理，当月第二个工作日上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。

第九条形象要求：员工要着装整洁，举止得体，作风干练，诚实守信。

第十条日常业务例会：每工作日上午9：00前业务部门业务动员会，每工作日下午5：40后各区业务碰头会，每周六上午10：00前公司业务协调会。公司另有安排时遵照办公室通知执行。

第十一条业务培训：公司重视员工培训，重视团队共同成长，坚持通过持续不断和形式多样的培训，全面提高团队业务素质和服务水平。办公室协助负责业务培训的具体安排。

第十二条业务合同管理：合同填写后需经业务经理和公司财务联合审查，增加特殊条款需经总经理和副总经理联合审查。然后由财务部盖章。签订后交由办公室存档。

第十三条业务资料建档：所有业务拜访资料、客户材料等统一由办公室负责建档保管。总经理和副总经理有权随时调阅。

第十四条业务款收取：本人是个人主导业务收款的主要责任人。收取现金必须要由财务部经理委托的人员陪同。私吞业务款或有意致使业务外流，扣发本人当月全部工资并由本人承担一切损失。

第十五条业务争议裁决：业务裁决要遵循先入为主、深入为重的公平和大局原则。裁决的具体办法是以个人业务报告为依据，同一客户个人最先拜访并连续跟踪回访两次即可判定为个人业务。出现业务争议需首先由直接上级进行裁决。

公司内部管理规章制度(篇6)

本规定适用于本公司招聘录用管理人员，目的是选聘更好的管理人才。

考试分笔试和面试两种。笔试之后，合格者才有资格参加面试。面试前，需要应试者提交求职申请和应聘管理人员申请。

是否正式聘用，还要经对应聘者以往任职情况调查和体检后决定。任职调查根据另项规定进行。体检由企业指定医院代为负责。

笔试两小时，面试两小时。

各考试方式的考试总时间原则上应为4小时以上，以附带考查应聘者的毅力和韧性。

因各部门具体管理对象不同，笔试内容应有所侧重。一般以下五个方面：

(一)应聘部门所需的专业知识;

(二)应聘部门所需的具体业务能力;

(三)领导能力和协调能力;

(四)对企业经营方针和战略的理解;

面试考核的主要内容主要是管理风险、表达能力、应变能力和个人形象等。

在参考笔试和面试成绩的基础上，最终的录用提议应由用人部门主管提出，报总经理核准后决定录用。

公司内部管理规章制度(篇7)

一、会计、出纳在一区物业公司经理的领导下负责财务工作。

二、严格建立两帐，即会计帐、现金帐制度，做到日清月结，按月公布帐目。

三、认真执行会计法，每月末向经理报表。

四、严格控制资金流向，不经批准禁止动用各项资金。

五、建立实物领取登记制，凡领取实物、工具的责任人必须交旧领新（原先没有的除外）登记后方可领取，并对照检查所领实物对路、合格与否。如有丢失或故意损坏，直接责任人照价赔偿。

六、严格财务公开、公正、准确、保密制度，未经批准禁止向外界提供一切数据，防止国外情报人员窃取经济情报。